RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
Koers per Oct 12, 2026 17:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 35.80 | Dagbandbreedte | 35.50 – 35.80 |
| 52-weeksbereik | 26.00 – 42.02 | Volume | 430 |
| Gem. volume | 12.19K | AUM | $72.6M (Oct 13, 2026) |
| Kostenratio | 0.52% | Yield (TTM) | 1.79% |
| NAV | 36.09 | Premie/korting | -1.29% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 15, 2021 | Posities | 244 |
| Uitgevende instelling | Rayliant | Beurs | AMEX |
| Categorie | Emerging Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 00775Y710 | ISIN | US00775Y7105 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) aims to reflect the performance of a carefully chosen collection of large-capitalization stocks from developing nations. Its investment strategy relies on a factor-driven approach, expertly refined using advanced machine learning models. These models incorporate over 100 distinct signals, ranging from overall market trends and company fundamentals to technical patterns, organized into 12 primary factor groups. To ensure diversification and manage potential risks, RWEM imposes strict limits on the concentration of individual stocks and specific industry exposures, measured against the FT Wilshire Emerging Large Cap Index. The methodology for constructing its underlying index involves three key phases: initially estimating risk-adjusted returns for each stock, subsequently calculating the covariance matrix, and finally optimizing for mean tracking error. This index is rebalanced every three months, utilizing month-end data from the quarter preceding each reconstitution for its calculations. It's worth noting that before December 19, 2025, this fund was an actively managed product known as the Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF (RAYE).
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 13, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -5.44% | +3.53% | +14.59% | +20.13% | +25.03% | +19.45% | — | — | +7.46% |
| Totaalrendement | -5.44% | +3.53% | +14.59% | +20.13% | +27.76% | +22.37% | — | — | +10.40% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.52% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $52.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 250 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 9.84% | 86.00K | $6.9M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 6.17% | 22.06K | $4.3M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 4.09% | 2.28K | $2.9M |
| 4 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 3.09% | 35.00K | $2.2M |
| 5 | LG CORP | 003550.KS | 2.37% | 20.50K | $1.7M |
| 6 | HCL TECHNOLOGIES LTD | HCLTECH.BO | 2.24% | 124.75K | $1.6M |
| 7 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 1.70% | 21.91K | $1.2M |
| 8 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.68% | 8.00K | $1.2M |
| 9 | NETEASE INC | 9999.HK | 1.51% | 42.77K | $1.1M |
| 10 | HONG KONG DOLLAR | — | 1.49% | 7.75M | $1.0M |
| 11 | PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 2328.HK | 1.37% | 475.12K | $957.2K |
| 12 | Samsung Electronics Co Ltd | 005935.KS | 1.33% | 6.41K | $927.1K |
| 13 | WOORI FINANCIAL GROUP INC | 316140.KS | 1.29% | 37.27K | $899.1K |
| 14 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 1288.HK | 1.28% | 1.08M | $895.8K |
| 15 | GAZPROM NEFT PJSC | SIBN.ME | 1.15% | 111.97K | $803.2K |
| 16 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 1.11% | 12.00K | $778.3K |
| 17 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 0175.HK | 1.01% | 366.00K | $705.7K |
| 18 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | PZU.WA | 0.94% | 35.94K | $659.9K |
| 19 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 2379.TW | 0.91% | 27.00K | $633.6K |
| 20 | LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 2301.TW | 0.87% | 65.00K | $605.9K |
| 21 | ASPEED TECHNOLOGY INC | 5274.TWO | 0.86% | 1.10K | $602.6K |
| 22 | NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 3034.TW | 0.83% | 35.00K | $582.3K |
| 23 | SANLAM LTD | SLM.JO | 0.82% | 115.93K | $576.1K |
| 24 | BANK OF CHINA LTD-H | 3988.HK | 0.81% | 724.15K | $565.2K |
| 25 | INFOSYS LTD | INFY.BO | 0.81% | 53.12K | $562.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.79% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.6415 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 30, 2025 | Laatste betaling | $0.6415 (Jan 07, 2026) |
| Groei 1J | -24.71% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -15.76% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.6415 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.8520 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.3683 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 06, 2023 | $1.0730 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.0980 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 39.14% / 25.80% | Sharpe 1J / 3J | 0.954 / 0.883 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -15.39% / -22.55% | Sortino 1J | 1.39 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.684 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.308 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 26.95% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 430 | Gemiddeld volume | 12.19K |
| AUM | $72.6M | Premie/korting | -1.29% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $72.6M → $72.6M |
| 1 maand | -$3.3M | -4.26% | $78.0M → $72.6M |
| 1 week | $2.9M | +4.12% | $71.2M → $72.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over RWEM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.