RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 17:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 35.80 | Day Range | 35.50 – 35.80 |
| 52-Week Range | 26.00 – 42.02 | Volume | 430 |
| Avg Volume | 12.19K | AUM | $72.6M (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.52% | Rendimento (TTM) | 1.79% |
| NAV | 36.09 | Premio/Sconto | -1.29% indicativo |
| Inception | Dec 15, 2021 | Posizioni in portafoglio | 244 |
| Emittente | Rayliant | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00775Y710 | ISIN | US00775Y7105 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) aims to reflect the performance of a carefully chosen collection of large-capitalization stocks from developing nations. Its investment strategy relies on a factor-driven approach, expertly refined using advanced machine learning models. These models incorporate over 100 distinct signals, ranging from overall market trends and company fundamentals to technical patterns, organized into 12 primary factor groups. To ensure diversification and manage potential risks, RWEM imposes strict limits on the concentration of individual stocks and specific industry exposures, measured against the FT Wilshire Emerging Large Cap Index. The methodology for constructing its underlying index involves three key phases: initially estimating risk-adjusted returns for each stock, subsequently calculating the covariance matrix, and finally optimizing for mean tracking error. This index is rebalanced every three months, utilizing month-end data from the quarter preceding each reconstitution for its calculations. It's worth noting that before December 19, 2025, this fund was an actively managed product known as the Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF (RAYE).
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 13, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -5.44% | +3.53% | +14.59% | +20.13% | +25.03% | +19.45% | — | — | +7.46% |
| Rendimento totale | -5.44% | +3.53% | +14.59% | +20.13% | +27.76% | +22.37% | — | — | +10.40% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.52% | Annual cost of a $10,000 investment | $52.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 250 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 9.84% | 86.00K | $6.9M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 6.17% | 22.06K | $4.3M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 4.09% | 2.28K | $2.9M |
| 4 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 3.09% | 35.00K | $2.2M |
| 5 | LG CORP | 003550.KS | 2.37% | 20.50K | $1.7M |
| 6 | HCL TECHNOLOGIES LTD | HCLTECH.BO | 2.24% | 124.75K | $1.6M |
| 7 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 1.70% | 21.91K | $1.2M |
| 8 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.68% | 8.00K | $1.2M |
| 9 | NETEASE INC | 9999.HK | 1.51% | 42.77K | $1.1M |
| 10 | HONG KONG DOLLAR | — | 1.49% | 7.75M | $1.0M |
| 11 | PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 2328.HK | 1.37% | 475.12K | $957.2K |
| 12 | Samsung Electronics Co Ltd | 005935.KS | 1.33% | 6.41K | $927.1K |
| 13 | WOORI FINANCIAL GROUP INC | 316140.KS | 1.29% | 37.27K | $899.1K |
| 14 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 1288.HK | 1.28% | 1.08M | $895.8K |
| 15 | GAZPROM NEFT PJSC | SIBN.ME | 1.15% | 111.97K | $803.2K |
| 16 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 1.11% | 12.00K | $778.3K |
| 17 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 0175.HK | 1.01% | 366.00K | $705.7K |
| 18 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | PZU.WA | 0.94% | 35.94K | $659.9K |
| 19 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 2379.TW | 0.91% | 27.00K | $633.6K |
| 20 | LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 2301.TW | 0.87% | 65.00K | $605.9K |
| 21 | ASPEED TECHNOLOGY INC | 5274.TWO | 0.86% | 1.10K | $602.6K |
| 22 | NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 3034.TW | 0.83% | 35.00K | $582.3K |
| 23 | SANLAM LTD | SLM.JO | 0.82% | 115.93K | $576.1K |
| 24 | BANK OF CHINA LTD-H | 3988.HK | 0.81% | 724.15K | $565.2K |
| 25 | INFOSYS LTD | INFY.BO | 0.81% | 53.12K | $562.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.79% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6415 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.6415 (Jan 07, 2026) |
| Crescita 1A | -24.71% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -15.76% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.6415 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.8520 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.3683 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 06, 2023 | $1.0730 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.0980 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 39.14% / 25.80% | Sharpe 1A / 3A | 0.954 / 0.883 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -15.39% / -22.55% | Sortino 1A | 1.39 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.684 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.308 |
| Downside deviation 1Y | 26.95% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 430 | Average volume | 12.19K |
| AUM | $72.6M | Premio/Sconto | -1.29% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $72.6M → $72.6M |
| 1 Month | -$3.3M | -4.26% | $78.0M → $72.6M |
| 1 Week | $2.9M | +4.12% | $71.2M → $72.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su RWEM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.