RUNN Running Oak Efficient Growth ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 35.05 | 当日价格区间 | 35.04 – 35.26 |
| 52周区间 | 31.45 – 35.73 | 成交量 | 44.00K |
| 平均成交量 | 71.37K | AUM | $392.0M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.58% | 收益率（TTM） | 0.53% |
| NAV | 34.85 | 溢价/折价 | +0.86% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 06, 2023 | 持仓明细 | 60 |
| 发行方 | Running Oak Capital | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Growth | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 48817R870 | ISIN | US48817R8705 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
RUNN is an actively managed investment strategy with a goal of long-term growth of capital.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.31% | +8.16% | +3.54% | +5.43% | +1.39% | +10.29% | — | — | +10.97% |
| 总回报 | +4.30% | +8.15% | +3.53% | +5.43% | +1.91% | +10.75% | — | — | +11.40% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.58% | 每10,000美元投资的年化费用 | $58.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 60 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zebra Technologies Corporation | ZBRA | 2.60% | 29.11K | $10.7M |
| 2 | IQVIA Holdings, Inc. | 0JDM.L | 2.28% | 36.17K | $9.4M |
| 3 | ServiceNow, Inc. | 0L5N.L | 2.23% | 71.58K | $9.2M |
| 4 | CACI International, Inc. | CACI | 2.16% | 13.72K | $8.9M |
| 5 | FactSet Research Systems, Inc. | FDS | 2.09% | 28.71K | $8.6M |
| 6 | Automatic Data Processing, Inc. | 0HJI.L | 2.07% | 30.42K | $8.5M |
| 7 | Arthur J Gallagher & Company | 0ITL.L | 2.07% | 32.28K | $8.5M |
| 8 | State Street Sweep | — | 2.02% | 8.31M | $8.3M |
| 9 | Brown & Brown, Inc. | BRO | 2.01% | 113.79K | $8.3M |
| 10 | Jacobs Solutions, Inc. | J | 1.98% | 54.25K | $8.1M |
| 11 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | BR | 1.94% | 43.88K | $8.0M |
| 12 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0L1G.L | 1.90% | 94.56K | $7.8M |
| 13 | Roper Technologies, Inc. | 0KXM.L | 1.88% | 18.81K | $7.7M |
| 14 | Centene Corporation | CNC | 1.86% | 117.95K | $7.7M |
| 15 | Alcon A.G. | ALC | 1.86% | 104.13K | $7.7M |
| 16 | Marsh & McLennan Companies, Inc. | MRSH | 1.84% | 39.58K | $7.6M |
| 17 | Visa, Inc. | V.BA | 1.83% | 20.37K | $7.6M |
| 18 | Tractor Supply Company | TSCO | 1.82% | 214.57K | $7.5M |
| 19 | Stryker Corporation | SYK | 1.82% | 22.74K | $7.5M |
| 20 | STERIS plc | — | 1.81% | 31.41K | $7.5M |
| 21 | Darden Restaurants, Inc. | 0I77.L | 1.80% | 33.49K | $7.4M |
| 22 | ResMed, Inc. | RMD | 1.80% | 32.00K | $7.4M |
| 23 | Leidos Holdings, Inc. | LDOS | 1.77% | 51.70K | $7.3M |
| 24 | Texas Roadhouse, Inc. | TXRH | 1.77% | 35.66K | $7.3M |
| 25 | General Dynamics Corporation | 0IUC.L | 1.76% | 18.86K | $7.2M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.53% | 已派发（过去12个月） | $0.1850 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 23, 2025 | 最近派息 | $0.1850 (Dec 30, 2025) |
| 1年增长率 | +43.62% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1850 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1288 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0936 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 13.71% / 14.17% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.061 / 0.58 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.34% / -16.86% | 索提诺比率（1年） | -0.09 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.699 | 与标普500的相关性（1年） | 0.521 |
| 下行偏差 1年 | 9.27% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 44.00K | 平均成交量 | 71.37K |
| AUM | $392.0M | 溢价/折价 | +0.86% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $392.0M → $392.0M |
| 1周 | -$1.1M | -0.29% | $392.0M → $392.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。