RUNN Running Oak Efficient Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.05 | Дневной диапазон | 35.04 – 35.26 |
| Диапазон за 52 недели | 31.45 – 35.73 | Объём торгов | 44.00K |
| Средний объём | 71.37K | AUM | $392.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.58% | Доходность (TTM) | 0.53% |
| NAV | 34.85 | Премия/дисконт | +0.86% индикативный |
| Дата запуска | Jun 06, 2023 | Состав портфеля | 60 |
| Эмитент | Running Oak Capital | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 48817R870 | ISIN | US48817R8705 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
RUNN is an actively managed investment strategy with a goal of long-term growth of capital.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.31% | +8.16% | +3.54% | +5.43% | +1.39% | +10.29% | — | — | +10.97% |
| Совокупная доходность | +4.30% | +8.15% | +3.53% | +5.43% | +1.91% | +10.75% | — | — | +11.40% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.58% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $58.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 60 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zebra Technologies Corporation | ZBRA | 2.60% | 29.11K | $10.7M |
| 2 | IQVIA Holdings, Inc. | 0JDM.L | 2.28% | 36.17K | $9.4M |
| 3 | ServiceNow, Inc. | 0L5N.L | 2.23% | 71.58K | $9.2M |
| 4 | CACI International, Inc. | CACI | 2.16% | 13.72K | $8.9M |
| 5 | FactSet Research Systems, Inc. | FDS | 2.09% | 28.71K | $8.6M |
| 6 | Automatic Data Processing, Inc. | 0HJI.L | 2.07% | 30.42K | $8.5M |
| 7 | Arthur J Gallagher & Company | 0ITL.L | 2.07% | 32.28K | $8.5M |
| 8 | State Street Sweep | — | 2.02% | 8.31M | $8.3M |
| 9 | Brown & Brown, Inc. | BRO | 2.01% | 113.79K | $8.3M |
| 10 | Jacobs Solutions, Inc. | J | 1.98% | 54.25K | $8.1M |
| 11 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | BR | 1.94% | 43.88K | $8.0M |
| 12 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0L1G.L | 1.90% | 94.56K | $7.8M |
| 13 | Roper Technologies, Inc. | 0KXM.L | 1.88% | 18.81K | $7.7M |
| 14 | Centene Corporation | CNC | 1.86% | 117.95K | $7.7M |
| 15 | Alcon A.G. | ALC | 1.86% | 104.13K | $7.7M |
| 16 | Marsh & McLennan Companies, Inc. | MRSH | 1.84% | 39.58K | $7.6M |
| 17 | Visa, Inc. | V.BA | 1.83% | 20.37K | $7.6M |
| 18 | Tractor Supply Company | TSCO | 1.82% | 214.57K | $7.5M |
| 19 | Stryker Corporation | SYK | 1.82% | 22.74K | $7.5M |
| 20 | STERIS plc | — | 1.81% | 31.41K | $7.5M |
| 21 | Darden Restaurants, Inc. | 0I77.L | 1.80% | 33.49K | $7.4M |
| 22 | ResMed, Inc. | RMD | 1.80% | 32.00K | $7.4M |
| 23 | Leidos Holdings, Inc. | LDOS | 1.77% | 51.70K | $7.3M |
| 24 | Texas Roadhouse, Inc. | TXRH | 1.77% | 35.66K | $7.3M |
| 25 | General Dynamics Corporation | 0IUC.L | 1.76% | 18.86K | $7.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.53% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1850 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.1850 (Dec 30, 2025) |
| Рост за 1 год | +43.62% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1850 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1288 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0936 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.71% / 14.17% | Шарп 1Л / 3Л | -0.061 / 0.58 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.34% / -16.86% | Сортино 1Л | -0.09 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.699 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.521 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.27% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 44.00K | Средний объём | 71.37K |
| AUM | $392.0M | Премия/дисконт | +0.86% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $392.0M → $392.0M |
| 1 неделя | -$1.1M | -0.29% | $392.0M → $392.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RUNN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.