RUNN Running Oak Efficient Growth ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 35.05 | Rentang Harian | 35.04 – 35.26 |
| Kisaran 52 Minggu | 31.45 – 35.73 | Volume | 44.00K |
| Volume Rata-Rata | 71.37K | AUM | $392.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.58% | Yield (TTM) | 0.53% |
| NAV | 34.85 | Premium/Diskon | +0.86% indikatif |
| Inception | Jun 06, 2023 | Kepemilikan | 60 |
| Penerbit | Running Oak Capital | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Growth | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 48817R870 | ISIN | US48817R8705 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
RUNN is an actively managed investment strategy with a goal of long-term growth of capital.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.31% | +8.16% | +3.54% | +5.43% | +1.39% | +10.29% | — | — | +10.97% |
| Total return | +4.30% | +8.15% | +3.53% | +5.43% | +1.91% | +10.75% | — | — | +11.40% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.58% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $58.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 60 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zebra Technologies Corporation | ZBRA | 2.60% | 29.11K | $10.7M |
| 2 | IQVIA Holdings, Inc. | 0JDM.L | 2.28% | 36.17K | $9.4M |
| 3 | ServiceNow, Inc. | 0L5N.L | 2.23% | 71.58K | $9.2M |
| 4 | CACI International, Inc. | CACI | 2.16% | 13.72K | $8.9M |
| 5 | FactSet Research Systems, Inc. | FDS | 2.09% | 28.71K | $8.6M |
| 6 | Automatic Data Processing, Inc. | 0HJI.L | 2.07% | 30.42K | $8.5M |
| 7 | Arthur J Gallagher & Company | 0ITL.L | 2.07% | 32.28K | $8.5M |
| 8 | State Street Sweep | — | 2.02% | 8.31M | $8.3M |
| 9 | Brown & Brown, Inc. | BRO | 2.01% | 113.79K | $8.3M |
| 10 | Jacobs Solutions, Inc. | J | 1.98% | 54.25K | $8.1M |
| 11 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | BR | 1.94% | 43.88K | $8.0M |
| 12 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0L1G.L | 1.90% | 94.56K | $7.8M |
| 13 | Roper Technologies, Inc. | 0KXM.L | 1.88% | 18.81K | $7.7M |
| 14 | Centene Corporation | CNC | 1.86% | 117.95K | $7.7M |
| 15 | Alcon A.G. | ALC | 1.86% | 104.13K | $7.7M |
| 16 | Marsh & McLennan Companies, Inc. | MRSH | 1.84% | 39.58K | $7.6M |
| 17 | Visa, Inc. | V.BA | 1.83% | 20.37K | $7.6M |
| 18 | Tractor Supply Company | TSCO | 1.82% | 214.57K | $7.5M |
| 19 | Stryker Corporation | SYK | 1.82% | 22.74K | $7.5M |
| 20 | STERIS plc | — | 1.81% | 31.41K | $7.5M |
| 21 | Darden Restaurants, Inc. | 0I77.L | 1.80% | 33.49K | $7.4M |
| 22 | ResMed, Inc. | RMD | 1.80% | 32.00K | $7.4M |
| 23 | Leidos Holdings, Inc. | LDOS | 1.77% | 51.70K | $7.3M |
| 24 | Texas Roadhouse, Inc. | TXRH | 1.77% | 35.66K | $7.3M |
| 25 | General Dynamics Corporation | 0IUC.L | 1.76% | 18.86K | $7.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.53% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1850 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1850 (Dec 30, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +43.62% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1850 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1288 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0936 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.71% / 14.17% | Sharpe 1T / 3T | -0.061 / 0.58 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.34% / -16.86% | Sortino 1T | -0.09 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.699 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.521 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.27% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 44.00K | Volume rata-rata | 71.37K |
| AUM | $392.0M | Premium/Diskon | +0.86% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $392.0M → $392.0M |
| 1 Minggu | -$1.1M | -0.29% | $392.0M → $392.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RUNN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.