RULE Adaptive Core ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 30.89 | Günlük Aralık | 30.98 – 31.30 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.46 – 34.42 | Hacim | 1.14K |
| Ort. Hacim | 2.97K | AUM | $17.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 2.24% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 31.18 | Prim/İskonto | +0.30% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 03, 2021 | Varlıklar | 36 |
| İhraççı | Mohr Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 19423L581 | ISIN | US19423L5811 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
RULE is an actively managed fund of global securities and ETFs, including value and growth stocks, investment grade and junk bonds, convertibles, preferred shares, equity and fixed income ETFs, and cash. In seeking current income, the fund advisor utilizes proprietary technology to analyze the price of securities using multiple mathematical formulas that identify upward and downward trends. Selection is based on a composite score, created by combining each formula which informs buy, sell, or hold decisions. The adviser typically prefers securities with lower expenses and higher liquidity to create a portfolio comprising approximately 5 to 20 constituents. The fund may also move the entire portfolio to cash or short duration ETFs during unfavorable events. Additionally, the funds name Adaptive Core is derived from its ability to adapt to various market conditions. As such, investors should anticipate frequent trading and a higher portfolio turnover rate.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.71% | -2.13% | +20.91% | +36.47% | +36.65% | +18.13% | — | — | +4.57% |
| Toplam getiri | +3.71% | -2.13% | +20.91% | +36.47% | +36.65% | +18.93% | — | — | +4.57% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 2.24% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $224.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 36 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 5.72% | 982 | $1.0M |
| 2 | SEAGATE TECHNOLOGY-ORDINARY SHARES | STX | 5.35% | 1.23K | $951.5K |
| 3 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 4.54% | 1.41K | $807.8K |
| 4 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 3.47% | 1.55K | $617.7K |
| 5 | EVERPURE INC-A | P | 3.43% | 4.05K | $609.7K |
| 6 | RAREVIEW GOVERNMENT MONEY | RMME | 3.27% | 5.81K | $581.5K |
| 7 | JPMORGAN ULTRA-SHORT INCO | JPST | 3.24% | 11.48K | $577.3K |
| 8 | NETAPP INC | NTAP | 3.12% | 2.40K | $555.4K |
| 9 | INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF | XLG | 3.07% | 8.48K | $546.9K |
| 10 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.04% | 1.55K | $540.9K |
| 11 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 2.96% | 1.14K | $526.8K |
| 12 | INVESCO S&P 500 QUALITY E | SPHQ | 2.95% | 6.13K | $524.5K |
| 13 | ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH | IWF | 2.92% | 4.08K | $519.1K |
| 14 | PHILLIPS 66 | PSX | 2.92% | 1.84K | $518.7K |
| 15 | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD MRVL | MRVL | 2.89% | 1.87K | $514.4K |
| 16 | VIATRIS INC | VTRS | 2.77% | 28.30K | $493.5K |
| 17 | IQVIA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | IQV | 2.71% | 1.86K | $482.6K |
| 18 | FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 2.63% | 6.58K | $468.5K |
| 19 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.59% | 2.00K | $460.0K |
| 20 | WELLTOWER INC | WELL | 2.49% | 1.99K | $443.6K |
| 21 | SALESFORCE.COM INC | CRM | 2.45% | 1.92K | $436.7K |
| 22 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.44% | 829 | $433.2K |
| 23 | ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | TEAM | 2.40% | 2.10K | $426.5K |
| 24 | WABTEC CORP | WAB | 2.39% | 1.51K | $425.1K |
| 25 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.38% | 532 | $423.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 19, 2023 | Son ödeme | $0.4098 (Dec 21, 2023) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4098 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.0015 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 27.76% / 20.13% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.51 / 0.851 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -19.50% / -20.22% | Sortino 1Y | 2.20 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.00 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.752 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 19.14% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.14K | Ortalama hacim | 2.97K |
| AUM | $17.9M | Prim/İskonto | +0.30% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $17.9M → $17.9M |
| 1 Ay | $760.4K | +4.59% | $16.6M → $17.9M |
| 1 Hafta | $76.5K | +0.43% | $17.7M → $17.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RULE
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.