RULE Adaptive Core ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 29.94 | النطاق اليومي | 30.04 – 30.22 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 21.46 – 34.42 | حجم التداول | 1.32K |
| متوسط حجم التداول | 2.63K | إجمالي الأصول المُدارة | $16.6M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.22% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 29.91 | العلاوة/الخصم | +0.94% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 04, 2021 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Mohr Funds | البورصة | CBOE |
| الفئة | Technology | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 19423L581 | ISIN | US19423L5811 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund invests in individual equity securities without regard to market capitalization and ETFs that invest in equity securities of any market capitalization including convertible equity securities and fixed income ETFs. The fund’s portfolio may hold securities from issuers of any market capitalization, credit quality, maturity, or country. Fixed income securities may include securities with credit quality below investment grade (commonly referred to as “junk bond” credit quality).
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.30% | -4.10% | +15.85% | +31.72% | +34.84% | +16.34% | — | — | +3.92% |
| إجمالي العائد | +2.30% | -4.10% | +15.85% | +31.72% | +34.84% | +17.12% | — | — | +3.92% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.22% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $122.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 36 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEAGATE TECHNOLOGY-ORDINARY SHARES | STX | 6.06% | 1.23K | $1.0M |
| 2 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 5.55% | 982 | $956.8K |
| 3 | LAM RESH CORP | LRCX | 3.70% | 2.05K | $637.2K |
| 4 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 3.55% | 1.41K | $611.3K |
| 5 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 3.47% | 1.27K | $598.6K |
| 6 | RAREVIEW GOVERNMENT MONEY | RMME | 3.38% | 5.81K | $582.1K |
| 7 | JPMORGAN ULTRA-SHORT INCO | JPST | 3.37% | 11.48K | $580.1K |
| 8 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 3.15% | 1.55K | $541.8K |
| 9 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.07% | 1.55K | $529.1K |
| 10 | INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF | XLG | 3.05% | 8.48K | $525.0K |
| 11 | INVESCO S&P 500 QUALITY E | SPHQ | 3.05% | 6.13K | $524.9K |
| 12 | ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH | IWF | 2.89% | 4.08K | $497.5K |
| 13 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 2.81% | 484.45K | $484.5K |
| 14 | WELLTOWER INC | WELL | 2.74% | 1.99K | $472.2K |
| 15 | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD MRVL | MRVL | 2.73% | 1.87K | $470.1K |
| 16 | FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 2.72% | 6.58K | $469.0K |
| 17 | NETAPP INC | NTAP | 2.69% | 2.40K | $463.5K |
| 18 | VIATRIS INC | VTRS | 2.65% | 28.30K | $456.1K |
| 19 | ALLSTATE CORP | ALL | 2.60% | 1.76K | $448.0K |
| 20 | EVERPURE INC-A | P | 2.59% | 4.05K | $445.6K |
| 21 | WABTEC CORP | WAB | 2.57% | 1.51K | $442.6K |
| 22 | PHILLIPS 66 | PSX | 2.57% | 1.84K | $442.2K |
| 23 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.52% | 532 | $433.8K |
| 24 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.51% | 2.00K | $432.8K |
| 25 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 2.36% | 1.14K | $407.3K |
| 26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 2.24% | 385 | $385.8K |
| 27 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 2.24% | 1.04K | $385.0K |
| 28 | FLEX LTD | FLEX | 2.09% | 3.26K | $359.6K |
| 29 | KEYCORP | KEY | 2.09% | 16.45K | $359.5K |
| 30 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 2.03% | 5.67K | $350.5K |
| 31 | US BANCORP | USB | 1.96% | 5.45K | $336.9K |
| 32 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.94% | 3.05K | $333.8K |
| 33 | APPLE INC | AAPL | 1.90% | 1.05K | $326.6K |
| 34 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 1.86% | 1.74K | $320.5K |
| 35 | CVS HEALTH CORP | CVS | 1.77% | 3.25K | $304.1K |
| 36 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.56% | 1.03K | $269.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 19, 2023 | آخر دفعة | $0.4098 (Dec 21, 2023) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4098 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.0015 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 27.67% / 20.11% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.32 / 0.792 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -19.50% / -20.22% | سورتينو 1 سنة | 1.91 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.00 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.756 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 19.14% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.32K | متوسط حجم التداول | 2.63K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $16.6M | العلاوة/الخصم | +0.94% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $16.6M → $16.6M |
| أسبوع واحد | -$171.8K | -1.04% | $16.6M → $16.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ RULE
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.