RULE Adaptive Core ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 30.89 | Intervalo Diário | 30.98 – 31.30 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.46 – 34.42 | Volume | 1.14K |
| Volume Médio | 2.97K | AUM | $17.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 2.24% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 31.18 | Prêmio/Desconto | +0.30% indicativo |
| Início | Nov 03, 2021 | Posições | 36 |
| Emissor | Mohr Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 19423L581 | ISIN | US19423L5811 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
RULE is an actively managed fund of global securities and ETFs, including value and growth stocks, investment grade and junk bonds, convertibles, preferred shares, equity and fixed income ETFs, and cash. In seeking current income, the fund advisor utilizes proprietary technology to analyze the price of securities using multiple mathematical formulas that identify upward and downward trends. Selection is based on a composite score, created by combining each formula which informs buy, sell, or hold decisions. The adviser typically prefers securities with lower expenses and higher liquidity to create a portfolio comprising approximately 5 to 20 constituents. The fund may also move the entire portfolio to cash or short duration ETFs during unfavorable events. Additionally, the funds name Adaptive Core is derived from its ability to adapt to various market conditions. As such, investors should anticipate frequent trading and a higher portfolio turnover rate.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.71% | -2.13% | +20.91% | +36.47% | +36.65% | +18.13% | — | — | +4.57% |
| Retorno total | +3.71% | -2.13% | +20.91% | +36.47% | +36.65% | +18.93% | — | — | +4.57% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 2.24% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $224.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 36 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 5.72% | 982 | $1.0M |
| 2 | SEAGATE TECHNOLOGY-ORDINARY SHARES | STX | 5.35% | 1.23K | $951.5K |
| 3 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 4.54% | 1.41K | $807.8K |
| 4 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 3.47% | 1.55K | $617.7K |
| 5 | EVERPURE INC-A | P | 3.43% | 4.05K | $609.7K |
| 6 | RAREVIEW GOVERNMENT MONEY | RMME | 3.27% | 5.81K | $581.5K |
| 7 | JPMORGAN ULTRA-SHORT INCO | JPST | 3.24% | 11.48K | $577.3K |
| 8 | NETAPP INC | NTAP | 3.12% | 2.40K | $555.4K |
| 9 | INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF | XLG | 3.07% | 8.48K | $546.9K |
| 10 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.04% | 1.55K | $540.9K |
| 11 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 2.96% | 1.14K | $526.8K |
| 12 | INVESCO S&P 500 QUALITY E | SPHQ | 2.95% | 6.13K | $524.5K |
| 13 | ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH | IWF | 2.92% | 4.08K | $519.1K |
| 14 | PHILLIPS 66 | PSX | 2.92% | 1.84K | $518.7K |
| 15 | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD MRVL | MRVL | 2.89% | 1.87K | $514.4K |
| 16 | VIATRIS INC | VTRS | 2.77% | 28.30K | $493.5K |
| 17 | IQVIA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | IQV | 2.71% | 1.86K | $482.6K |
| 18 | FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 2.63% | 6.58K | $468.5K |
| 19 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.59% | 2.00K | $460.0K |
| 20 | WELLTOWER INC | WELL | 2.49% | 1.99K | $443.6K |
| 21 | SALESFORCE.COM INC | CRM | 2.45% | 1.92K | $436.7K |
| 22 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.44% | 829 | $433.2K |
| 23 | ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | TEAM | 2.40% | 2.10K | $426.5K |
| 24 | WABTEC CORP | WAB | 2.39% | 1.51K | $425.1K |
| 25 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.38% | 532 | $423.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 19, 2023 | Último pagamento | $0.4098 (Dec 21, 2023) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4098 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.0015 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 27.76% / 20.13% | Sharpe 1A / 3A | 1.51 / 0.851 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -19.50% / -20.22% | Sortino 1A | 2.20 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.00 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.752 |
| Desvio negativo 1A | 19.14% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.14K | Volume médio | 2.97K |
| AUM | $17.9M | Prêmio/Desconto | +0.30% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $17.9M → $17.9M |
| 1 Mês | $760.4K | +4.59% | $16.6M → $17.9M |
| 1 Semana | $76.5K | +0.43% | $17.7M → $17.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RULE
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.