RULE Adaptive Core ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 29.94 | Dagbandbreedte | 30.04 – 30.22 |
| 52-weeksbereik | 21.46 – 34.42 | Volume | 1.32K |
| Gem. volume | 2.63K | AUM | $16.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 1.22% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 29.91 | Premie/korting | +0.94% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 04, 2021 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Mohr Funds | Beurs | CBOE |
| Categorie | Technology | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 19423L581 | ISIN | US19423L5811 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund invests in individual equity securities without regard to market capitalization and ETFs that invest in equity securities of any market capitalization including convertible equity securities and fixed income ETFs. The fund’s portfolio may hold securities from issuers of any market capitalization, credit quality, maturity, or country. Fixed income securities may include securities with credit quality below investment grade (commonly referred to as “junk bond” credit quality).
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.20% | -5.16% | +16.09% | +30.63% | +34.08% | +16.04% | — | — | +3.74% |
| Totaalrendement | +0.20% | -5.16% | +16.09% | +30.63% | +34.08% | +16.82% | — | — | +3.74% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.22% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $122.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 36 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEAGATE TECHNOLOGY-ORDINARY SHARES | STX | 6.06% | 1.23K | $1.0M |
| 2 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 5.55% | 982 | $956.8K |
| 3 | LAM RESH CORP | LRCX | 3.70% | 2.05K | $637.2K |
| 4 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 3.55% | 1.41K | $611.3K |
| 5 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 3.47% | 1.27K | $598.6K |
| 6 | RAREVIEW GOVERNMENT MONEY | RMME | 3.38% | 5.81K | $582.1K |
| 7 | JPMORGAN ULTRA-SHORT INCO | JPST | 3.37% | 11.48K | $580.1K |
| 8 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 3.15% | 1.55K | $541.8K |
| 9 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.07% | 1.55K | $529.1K |
| 10 | INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF | XLG | 3.05% | 8.48K | $525.0K |
| 11 | INVESCO S&P 500 QUALITY E | SPHQ | 3.05% | 6.13K | $524.9K |
| 12 | ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH | IWF | 2.89% | 4.08K | $497.5K |
| 13 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 2.81% | 484.45K | $484.5K |
| 14 | WELLTOWER INC | WELL | 2.74% | 1.99K | $472.2K |
| 15 | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD MRVL | MRVL | 2.73% | 1.87K | $470.1K |
| 16 | FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 2.72% | 6.58K | $469.0K |
| 17 | NETAPP INC | NTAP | 2.69% | 2.40K | $463.5K |
| 18 | VIATRIS INC | VTRS | 2.65% | 28.30K | $456.1K |
| 19 | ALLSTATE CORP | ALL | 2.60% | 1.76K | $448.0K |
| 20 | EVERPURE INC-A | P | 2.59% | 4.05K | $445.6K |
| 21 | WABTEC CORP | WAB | 2.57% | 1.51K | $442.6K |
| 22 | PHILLIPS 66 | PSX | 2.57% | 1.84K | $442.2K |
| 23 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.52% | 532 | $433.8K |
| 24 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.51% | 2.00K | $432.8K |
| 25 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 2.36% | 1.14K | $407.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 19, 2023 | Laatste betaling | $0.4098 (Dec 21, 2023) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4098 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.0015 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 27.66% / 20.11% | Sharpe 1J / 3J | 1.29 / 0.776 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -19.50% / -20.22% | Sortino 1J | 1.87 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.00 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.756 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 19.14% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.32K | Gemiddeld volume | 2.63K |
| AUM | $16.6M | Premie/korting | +0.94% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $16.6M → $16.6M |
| 1 week | -$22.2K | -0.13% | $16.6M → $16.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over RULE
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.