RULE Adaptive Core ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 30.89 | Dagbandbreedte | 30.98 – 31.30 |
| 52-weeksbereik | 21.46 – 34.42 | Volume | 1.14K |
| Gem. volume | 2.97K | AUM | $17.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 2.24% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 31.18 | Premie/korting | +0.30% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 03, 2021 | Posities | 36 |
| Uitgevende instelling | Mohr Funds | Beurs | CBOE |
| Categorie | High Yield Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 19423L581 | ISIN | US19423L5811 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
RULE is an actively managed fund of global securities and ETFs, including value and growth stocks, investment grade and junk bonds, convertibles, preferred shares, equity and fixed income ETFs, and cash. In seeking current income, the fund advisor utilizes proprietary technology to analyze the price of securities using multiple mathematical formulas that identify upward and downward trends. Selection is based on a composite score, created by combining each formula which informs buy, sell, or hold decisions. The adviser typically prefers securities with lower expenses and higher liquidity to create a portfolio comprising approximately 5 to 20 constituents. The fund may also move the entire portfolio to cash or short duration ETFs during unfavorable events. Additionally, the funds name Adaptive Core is derived from its ability to adapt to various market conditions. As such, investors should anticipate frequent trading and a higher portfolio turnover rate.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.71% | -2.13% | +20.91% | +36.47% | +36.65% | +18.13% | — | — | +4.57% |
| Totaalrendement | +3.71% | -2.13% | +20.91% | +36.47% | +36.65% | +18.93% | — | — | +4.57% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 2.24% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $224.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 36 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 5.72% | 982 | $1.0M |
| 2 | SEAGATE TECHNOLOGY-ORDINARY SHARES | STX | 5.35% | 1.23K | $951.5K |
| 3 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 4.54% | 1.41K | $807.8K |
| 4 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 3.47% | 1.55K | $617.7K |
| 5 | EVERPURE INC-A | P | 3.43% | 4.05K | $609.7K |
| 6 | RAREVIEW GOVERNMENT MONEY | RMME | 3.27% | 5.81K | $581.5K |
| 7 | JPMORGAN ULTRA-SHORT INCO | JPST | 3.24% | 11.48K | $577.3K |
| 8 | NETAPP INC | NTAP | 3.12% | 2.40K | $555.4K |
| 9 | INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF | XLG | 3.07% | 8.48K | $546.9K |
| 10 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.04% | 1.55K | $540.9K |
| 11 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 2.96% | 1.14K | $526.8K |
| 12 | INVESCO S&P 500 QUALITY E | SPHQ | 2.95% | 6.13K | $524.5K |
| 13 | ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH | IWF | 2.92% | 4.08K | $519.1K |
| 14 | PHILLIPS 66 | PSX | 2.92% | 1.84K | $518.7K |
| 15 | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD MRVL | MRVL | 2.89% | 1.87K | $514.4K |
| 16 | VIATRIS INC | VTRS | 2.77% | 28.30K | $493.5K |
| 17 | IQVIA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | IQV | 2.71% | 1.86K | $482.6K |
| 18 | FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 2.63% | 6.58K | $468.5K |
| 19 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.59% | 2.00K | $460.0K |
| 20 | WELLTOWER INC | WELL | 2.49% | 1.99K | $443.6K |
| 21 | SALESFORCE.COM INC | CRM | 2.45% | 1.92K | $436.7K |
| 22 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.44% | 829 | $433.2K |
| 23 | ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | TEAM | 2.40% | 2.10K | $426.5K |
| 24 | WABTEC CORP | WAB | 2.39% | 1.51K | $425.1K |
| 25 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.38% | 532 | $423.6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 19, 2023 | Laatste betaling | $0.4098 (Dec 21, 2023) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4098 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.0015 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 27.76% / 20.13% | Sharpe 1J / 3J | 1.51 / 0.851 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -19.50% / -20.22% | Sortino 1J | 2.20 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.00 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.752 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 19.14% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.14K | Gemiddeld volume | 2.97K |
| AUM | $17.9M | Premie/korting | +0.30% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $17.9M → $17.9M |
| 1 maand | $760.4K | +4.59% | $16.6M → $17.9M |
| 1 week | $76.5K | +0.43% | $17.7M → $17.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over RULE
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.