RTRE Collaborative Investment Series Trust - Rareview Total Return Bond ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 23,89 | Дневной диапазон | 23,86 – 23,90 |
| Диапазон за 52 недели | 23,44 – 25,79 | Объём торгов | 930 |
| Средний объём | 13,18 тыс. | AUM | 58,1 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1,33 % | Доходность (TTM) | 4,75 % |
| NAV | 23,90 | Премия/дисконт | -0,17 % индикативный |
| Дата запуска | 3 июн. 2024 г. | Состав портфеля | 176 |
| Эмитент | Rareview | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 19423L441 | ISIN | US19423L4418 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
RTRE focuses on achieving total return by diversifying investments across various fixed income securities, including corporate debt, mortgage-related securities, asset-backed securities, municipal bonds, U.S. government securities, and foreign/emerging market bonds. The fund invests in a range of bond types with varying credit quality and geographic locations, allocating up to 35% in high yield, 25% in foreign debt, and 20% in emerging markets. Using the fund advisers proprietary research, selection and weighting of securities is based on factors like duration, maturity, and macro trends. Additionally, RTRE may also invest in ETFs and CEFs that align with its portfolio strategy. Up to 100% of the fund's assets may be allocated to ETFs that meet the fund's criteria. RTRE hedges risks using derivatives like futures, options, and swaps and may adjust positions to meet its objective or adapt to shifts in market conditions and selection criteria.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,04 % | -2,73 % | -5,20 % | -5,47 % | -6,76 % | — | — | — | -1,97 % |
| Совокупная доходность | +0,34 % | -1,61 % | -2,97 % | -2,33 % | -2,41 % | — | — | — | +2,45 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1,33 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $133.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 176 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME | RDFI | 7,88 % | 211,54 тыс. | 4,6 млн $ |
| 2 | RAREVIEW GOVERNMENT MONEY | RMME | 4,83 % | 27,86 тыс. | 2,8 млн $ |
| 3 | USTN 3.875% 03/31/31 | — | 4,25 % | 2,55 млн | 2,5 млн $ |
| 4 | WI TREASURY SEC 02/36 4.25 | — | 3,14 % | 1,94 млн | 1,8 млн $ |
| 5 | UNITED STATES DEPARTMENT OF 03/33 4 | — | 3,04 % | 1,81 млн | 1,8 млн $ |
| 6 | UNITED STATES DEPARTMENT 03/28 3.75 | — | 1,61 % | 937 тыс. | 927,7 тыс. $ |
| 7 | FIRST TRUST EMERGING MARKETS | FEMB | 1,29 % | 26,15 тыс. | 748,1 тыс. $ |
| 8 | FNMA POOL MA4626 FN 06/52 FIXED 4 | — | 1,28 % | 826,07 тыс. | 742,4 тыс. $ |
| 9 | ISHARES EMERGING MARKETS HIG | EMHY | 1,25 % | 18,69 тыс. | 722,4 тыс. $ |
| 10 | FREDDIE MAC POOL | — | 1,21 % | 775,38 тыс. | 696,7 тыс. $ |
| 11 | UMBS P#MA4654 3.5% 07/01/52 | — | 1,16 % | 771,63 тыс. | 669,4 тыс. $ |
| 12 | FANNIEMAE 30YR 3.5% 11/54#FA04 | FN | 1,15 % | 769,69 тыс. | 666,4 тыс. $ |
| 13 | UMBS P#MA4782 3.5% 10/01/52 | — | 1,15 % | 766,25 тыс. | 664,1 тыс. $ |
| 14 | FR SD8236 3.5 8/1/2052 | — | 1,14 % | 762,13 тыс. | 660,7 тыс. $ |
| 15 | FNMA POOL MA5027 FN 05/53 FIXED 4 | — | 1,13 % | 729,48 тыс. | 653,5 тыс. $ |
| 16 | FR SD8213 | — | 1,06 % | 732,53 тыс. | 610,6 тыс. $ |
| 17 | FNCL 4.5 TBA 12/01/40 | — | 1,01 % | 636 тыс. | 583,2 тыс. $ |
| 18 | FNMA POOL MA5026 FN 04/53 FIXED 3.5 | — | 1,00 % | 667,87 тыс. | 578,5 тыс. $ |
| 19 | FN MA4624 | — | 0,99 % | 688,12 тыс. | 573,8 тыс. $ |
| 20 | FNMA POOL MA6144 FN 08/56 FIXED 5 | — | 0,97 % | 595,56 тыс. | 563,3 тыс. $ |
| 21 | FR SD8220 | — | 0,96 % | 664,55 тыс. | 553,9 тыс. $ |
| 22 | FR SD8242 3 9/1/2052 | — | 0,94 % | 650,78 тыс. | 544,4 тыс. $ |
| 23 | FR SD8500# 3.50% 1/1/55 | — | 0,91 % | 610,09 тыс. | 528,3 тыс. $ |
| 24 | GXO LOGISTICS INC 2.65 7/15/2031 | — | 0,91 % | 601 тыс. | 525,8 тыс. $ |
| 25 | FNMA SUPER | — | 0,91 % | 627,13 тыс. | 524,2 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4,75 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1335 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 2 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0915 (5 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | +15,49 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2 окт. 2026 г. | 2 окт. 2026 г. | 5 окт. 2026 г. | $0.0915 |
| 2 сент. 2026 г. | 2 сент. 2026 г. | 3 сент. 2026 г. | $0.0897 |
| 4 авг. 2026 г. | 4 авг. 2026 г. | 5 авг. 2026 г. | $0.1006 |
| 2 июл. 2026 г. | 2 июл. 2026 г. | 6 июл. 2026 г. | $0.1009 |
| 2 июн. 2026 г. | 2 июн. 2026 г. | 3 июн. 2026 г. | $0.0953 |
| 4 мая 2026 г. | 4 мая 2026 г. | 5 мая 2026 г. | $0.0926 |
| 2 апр. 2026 г. | 2 апр. 2026 г. | 6 апр. 2026 г. | $0.0810 |
| 3 мар. 2026 г. | 3 мар. 2026 г. | 4 мар. 2026 г. | $0.0787 |
| 3 февр. 2026 г. | 3 февр. 2026 г. | 4 февр. 2026 г. | $0.0768 |
| 16 дек. 2025 г. | 16 дек. 2025 г. | 17 дек. 2025 г. | $0.1474 |
| 2 дек. 2025 г. | 2 дек. 2025 г. | 3 дек. 2025 г. | $0.0798 |
| 4 нояб. 2025 г. | 4 нояб. 2025 г. | 5 нояб. 2025 г. | $0.0992 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4,66 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,41 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6,20 % / — | Сортино 1Л | -1,87 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0590 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,4370 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3,51 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 930 | Средний объём | 13,18 тыс. |
| AUM | 58,1 млн $ | Премия/дисконт | -0,17 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -3,5 млн $ | -5,70 % | 61,3 млн $ → 58,1 млн $ |
| 1 месяц | -4,1 млн $ | -6,58 % | 62,2 млн $ → 58,1 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RTRE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.