RTRE Collaborative Investment Series Trust - Rareview Total Return Bond ETF
Kurs vom 23.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 23,89 | Tagesspanne | 23,86 – 23,90 |
| 52-Wochen-Spanne | 23,44 – 25,79 | Volumen | 930 |
| Durchschn. Volumen | 13180 | AUM | 58,1 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 1,33 % | Rendite (TTM) | 4,75 % |
| NAV | 23,90 | Aufgeld/Abschlag | -0,17 % indikativ |
| Auflegung | 03.06.2024 | Positionen | 176 |
| Anbieter | Rareview | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 19423L441 | ISIN | US19423L4418 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
RTRE focuses on achieving total return by diversifying investments across various fixed income securities, including corporate debt, mortgage-related securities, asset-backed securities, municipal bonds, U.S. government securities, and foreign/emerging market bonds. The fund invests in a range of bond types with varying credit quality and geographic locations, allocating up to 35% in high yield, 25% in foreign debt, and 20% in emerging markets. Using the fund advisers proprietary research, selection and weighting of securities is based on factors like duration, maturity, and macro trends. Additionally, RTRE may also invest in ETFs and CEFs that align with its portfolio strategy. Up to 100% of the fund's assets may be allocated to ETFs that meet the fund's criteria. RTRE hedges risks using derivatives like futures, options, and swaps and may adjust positions to meet its objective or adapt to shifts in market conditions and selection criteria.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,04 % | -2,73 % | -5,20 % | -5,47 % | -6,76 % | — | — | — | -1,97 % |
| Gesamtrendite | +0,34 % | -1,61 % | -2,97 % | -2,33 % | -2,41 % | — | — | — | +2,45 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1,33 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $133.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 176 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME | RDFI | 7,88 % | 211542 | 4,6 Mio. $ |
| 2 | RAREVIEW GOVERNMENT MONEY | RMME | 4,83 % | 27859 | 2,8 Mio. $ |
| 3 | USTN 3.875% 03/31/31 | — | 4,25 % | 2,55 Mio. | 2,5 Mio. $ |
| 4 | WI TREASURY SEC 02/36 4.25 | — | 3,14 % | 1,94 Mio. | 1,8 Mio. $ |
| 5 | UNITED STATES DEPARTMENT OF 03/33 4 | — | 3,04 % | 1,81 Mio. | 1,8 Mio. $ |
| 6 | UNITED STATES DEPARTMENT 03/28 3.75 | — | 1,61 % | 937000 | 927666,6 $ |
| 7 | FIRST TRUST EMERGING MARKETS | FEMB | 1,29 % | 26148 | 748094,28 $ |
| 8 | FNMA POOL MA4626 FN 06/52 FIXED 4 | — | 1,28 % | 826067,6958 | 742402,01 $ |
| 9 | ISHARES EMERGING MARKETS HIG | EMHY | 1,25 % | 18691 | 722407,15 $ |
| 10 | FREDDIE MAC POOL | — | 1,21 % | 775378,3849 | 696675,84 $ |
| 11 | UMBS P#MA4654 3.5% 07/01/52 | — | 1,16 % | 771633,0258 | 669353,84 $ |
| 12 | FANNIEMAE 30YR 3.5% 11/54#FA04 | FN | 1,15 % | 769691,6012 | 666437,44 $ |
| 13 | UMBS P#MA4782 3.5% 10/01/52 | — | 1,15 % | 766247,624 | 664131,79 $ |
| 14 | FR SD8236 3.5 8/1/2052 | — | 1,14 % | 762129,5673 | 660722,43 $ |
| 15 | FNMA POOL MA5027 FN 05/53 FIXED 4 | — | 1,13 % | 729480,9995 | 653520,14 $ |
| 16 | FR SD8213 | — | 1,06 % | 732528,315 | 610621,22 $ |
| 17 | FNCL 4.5 TBA 12/01/40 | — | 1,01 % | 636000 | 583165,27 $ |
| 18 | FNMA POOL MA5026 FN 04/53 FIXED 3.5 | — | 1,00 % | 667871,6196 | 578478,76 $ |
| 19 | FN MA4624 | — | 0,99 % | 688115,4186 | 573810,57 $ |
| 20 | FNMA POOL MA6144 FN 08/56 FIXED 5 | — | 0,97 % | 595564,77 | 563289,76 $ |
| 21 | FR SD8220 | — | 0,96 % | 664545,9929 | 553858,51 $ |
| 22 | FR SD8242 3 9/1/2052 | — | 0,94 % | 650777,1495 | 544354,55 $ |
| 23 | FR SD8500# 3.50% 1/1/55 | — | 0,91 % | 610094,5443 | 528250,34 $ |
| 24 | GXO LOGISTICS INC 2.65 7/15/2031 | — | 0,91 % | 601000 | 525759,66 $ |
| 25 | FNMA SUPER | — | 0,91 % | 627128,7892 | 524211,97 $ |
| 26 | FNMA POOL MA6143 FN 08/56 FIXED 4.5 | — | 0,87 % | 544702,91 | 500617,49 $ |
| 27 | PILGRIM'S PRIDE CORP COMPANY GUAR 04/31 4.25 | — | 0,86 % | 534000 | 499081,79 $ |
| 28 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 04/41 VAR | — | 0,85 % | 672000 | 492598,47 $ |
| 29 | EQT CORP 5.75% 02/01/34 | — | 0,85 % | 493000 | 488616,91 $ |
| 30 | UNITED STATES TREASURY NOTE 02/54 4.25 | — | 0,84 % | 573000 | 484095,47 $ |
| 31 | PATTERSON UTI ENERGY INC SR UNSECURED 10/33 7.15 | — | 0,84 % | 460000 | 482517,53 $ |
| 32 | OVINTIV INC COMPANY GUAR 07/33 6.25 | — | 0,83 % | 465000 | 478498,09 $ |
| 33 | BOEING CO 6.125 02/15/2033 | — | 0,82 % | 465000 | 475567,89 $ |
| 34 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 01/35 VAR | — | 0,82 % | 485000 | 474549,67 $ |
| 35 | KINDER MORGAN INC/DELAWA | — | 0,82 % | 489000 | 474192,15 $ |
| 36 | APPALACHIAN POWER CO SR UNSECURED 04/34 5.65 | — | 0,82 % | 478000 | 473741 $ |
| 37 | BOSTON PROPERTIES LP 5.75 1/15/2035 | — | 0,82 % | 489000 | 473623,77 $ |
| 38 | CITIGROUP INC V/R 05/24/33 | — | 0,82 % | 490000 | 471139,67 $ |
| 39 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 01/35 VAR | — | 0,81 % | 483000 | 470750,7 $ |
| 40 | GOLDMAN SACHS GRO V/R 04/23/39 | — | 0,81 % | 550000 | 470110,05 $ |
| 41 | INTERSTATE POWER & LIGHT 5.7 10/15/2033 | LNT | 0,81 % | 465000 | 469265,03 $ |
| 42 | GENERAL MOTORS F 6.1% 01/07/34 | — | 0,81 % | 466000 | 467100,78 $ |
| 43 | PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 02/34 5.25 | — | 0,81 % | 477000 | 466961,67 $ |
| 44 | STATE STREET CORP V/R 05/18/34 | — | 0,81 % | 479000 | 466552,29 $ |
| 45 | US BANCORP SR UNSECURED 01/35 VAR | — | 0,80 % | 469000 | 464723,3 $ |
| 46 | FED HM LN PC POOL RQ0110 FR 04/56 FIXED 5 | — | 0,80 % | 489149,3264 | 462641,21 $ |
| 47 | DELL INT LLC / EMC CORP COMPANY GUAR 04/34 5.4 | — | 0,80 % | 477000 | 461452,75 $ |
| 48 | HCA INC COMPANY GUAR 04/34 5.6 | — | 0,79 % | 464000 | 457122,05 $ |
| 49 | TYSON FOODS INC SR UNSECURED 03/34 5.7 | — | 0,78 % | 454000 | 451924,78 $ |
| 50 | WELLS FAR 5.606% 01/15/44 | — | 0,76 % | 480000 | 440205,86 $ |
| 51 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0,76 % | 466000 | 439766,19 $ |
| 52 | Freddie Mac Pool | — | 0,74 % | 493047,7367 | 427521,95 $ |
| 53 | FN MA6117# 4.50% 7/1/56 | — | 0,73 % | 457608,7 | 421229,06 $ |
| 54 | ORACLE CORP 5.2% 09/26/35 | — | 0,72 % | 495000 | 413702,97 $ |
| 55 | INTEL COR 5.15% 02/21/34 | — | 0,70 % | 425000 | 407046,12 $ |
| 56 | FREDDIE MAC POOL | — | 0,70 % | 506296,7107 | 406112,36 $ |
| 57 | FNMA POOL MA4781 FN 10/52 FIXED 3 | — | 0,67 % | 461513,7125 | 386093,26 $ |
| 58 | FED HM LN PC POOL QE1988 FR 05/52 FIXED 3 | — | 0,67 % | 459761,3586 | 384807,28 $ |
| 59 | WI TREASURY SEC 12/28 3.5 | — | 0,61 % | 363000 | 354322,03 $ |
| 60 | FN BT2292# 2.50% 4/1/52 | — | 0,61 % | 440970,4143 | 353462,02 $ |
| 61 | FN MA4700 | — | 0,61 % | 391690,2214 | 352096,9 $ |
| 62 | FNMA POOL MA5643 FN 02/55 FIXED 4 | — | 0,60 % | 385927,7078 | 344013,6 $ |
| 63 | FNMA POOL MA5757 FN 07/55 FIXED 4 | — | 0,57 % | 368231,8673 | 328238,72 $ |
| 64 | FNMA 30YR UMBS SUPER | — | 0,56 % | 362707,287 | 325170,75 $ |
| 65 | FN MA4578 | — | 0,55 % | 392952,6824 | 315039,5 $ |
| 66 | FHLMC 30YR UMBS SUPER | — | 0,53 % | 381403,3214 | 305405,55 $ |
| 67 | BANK 19- 3.977% 05/15/62 | — | 0,52 % | 350000 | 301836,4 $ |
| 68 | SALESFORCE INC SR UNSECURED 03/33 5.2 | — | 0,51 % | 305000 | 296151,9 $ |
| 69 | FR SD1658# 2.50% 4/1/52 | — | 0,50 % | 357760,4687 | 287782,39 $ |
| 70 | WFCM 2021-C59 1.958% 04/15/28 | — | 0,48 % | 300000 | 277736,91 $ |
| 71 | FED HM LN PC POOL RQ0100 FR 03/56 FIXED 4 | — | 0,47 % | 305233,2162 | 272073,76 $ |
| 72 | BANK5 BANK5 2025 5YR14 C | — | 0,43 % | 250000 | 247502,25 $ |
| 73 | SEMT 2026- VRN 04/25/2056 | — | 0,42 % | 250000 | 243277,6 $ |
| 74 | BMARK 2024-V5 B | — | 0,41 % | 240000 | 238374,65 $ |
| 75 | FHLMC 30YR UMBS SUPER | — | 0,41 % | 291541,5888 | 238158,85 $ |
| 76 | BANK5 2023-5YR1 D | — | 0,41 % | 260000 | 237287,05 $ |
| 77 | BEACON PO 6.129% 11/30/42 | — | 0,40 % | 251000 | 231942,62 $ |
| 78 | JPMMT 2021 VRN 12/25/2051 | — | 0,39 % | 242008,05 | 224369,78 $ |
| 79 | NRZT 25- VRN 07/25/2065 | — | 0,38 % | 226026,6186 | 221245,75 $ |
| 80 | VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024 3 A1A | — | 0,37 % | 215000 | 215672,13 $ |
| 81 | BMARK 2024-V5 C VAR 01/57 | — | 0,35 % | 200000 | 200665,06 $ |
| 82 | FED HM LN PC POOL SD8205 FR 04/52 FIXED 2.5 | — | 0,35 % | 249586,061 | 200050,82 $ |
| 83 | JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2017 2 B5 144A | — | 0,34 % | 226300,645 | 199271,36 $ |
| 84 | PRKCM 2021-AFC2 A1 | — | 0,34 % | 232695,7948 | 198228,29 $ |
| 85 | BANK5 25 5.032% 01/15/58 | — | 0,34 % | 200000 | 196658,14 $ |
| 86 | FHLMC 30YR UMBS | — | 0,34 % | 243859,6864 | 195934,13 $ |
| 87 | WELLS FARGO 5.034% 03/59 | — | 0,34 % | 200000 | 195761,96 $ |
| 88 | BBCMS 24 4.738% 09/15/57 | — | 0,34 % | 197830,04 | 194035,32 $ |
| 89 | JPMMT 2024 VRN 04/25/2055 | — | 0,33 % | 198737,542 | 191230,63 $ |
| 90 | BROOKFIELD RESID PROPERT SR UNSECURED 144A… | — | 0,33 % | 209000 | 190968,4 $ |
| 91 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 0,32 % | 200000 | 184552,35 $ |
| 92 | WFMBS 2021 VRN 12/25/2050 | — | 0,32 % | 218751,14 | 183008,78 $ |
| 93 | CIM 2021-I VRN 07/01/2051 | — | 0,31 % | 234898,0976 | 181904,38 $ |
| 94 | WFCM_25-5C3 A3 | — | 0,31 % | 175000 | 177353,56 $ |
| 95 | JPMMT 20 VRN 07/25/2050 | — | 0,31 % | 208310,0696 | 176750,86 $ |
| 96 | BMARK 2020-B20 B | — | 0,30 % | 215000 | 171641,12 $ |
| 97 | CMLTI 2021 VRN 04/25/2051 | — | 0,29 % | 208270,7875 | 165825,03 $ |
| 98 | FN FS1630 2.5 9/1/2051 | — | 0,28 % | 200892,9537 | 160109,37 $ |
| 99 | NRZT_25-NQM1 A1 144A | — | 0,27 % | 161845,8852 | 158641,56 $ |
| 100 | JPMMT 2021 VRN 08/25/2051 | — | 0,27 % | 171739,45 | 157552,29 $ |
| 101 | FN FS5387 2.5 5/1/2052 | — | 0,27 % | 194962,01 | 156126,78 $ |
| 102 | BANK BANK 2019 BN24 B | — | 0,26 % | 165000 | 148360,54 $ |
| 103 | VENTURE GLOBAL LNG INC 9.875 2/1/2032 | — | 0,25 % | 138000 | 145288 $ |
| 104 | QTS Issuer ABS II LLC | — | 0,25 % | 150000 | 144955,31 $ |
| 105 | MED 2024-M VRN 05/15/2041 | — | 0,25 % | 145000 | 143930,87 $ |
| 106 | ATHENAHEALTH GROUP INC SR UNSECURED 144A 02/30… | — | 0,25 % | 149000 | 142128,13 $ |
| 107 | QTSII_26-7 A2I 144A | — | 0,25 % | 150000 | 141806,42 $ |
| 108 | CHASE 2024 VRN 02/25/2055 | — | 0,25 % | 143530,71 | 141708,59 $ |
| 109 | DATABANK ISSUER II, LLC HYPER 2025 1A A2 144A | — | 0,24 % | 150000 | 140916,21 $ |
| 110 | FN FS0369# 2.50% 1/1/52 | — | 0,24 % | 171984,2098 | 138231,54 $ |
| 111 | COREWEAVE INC 9.25% 6/30 144A | — | 0,24 % | 163000 | 137181,89 $ |
| 112 | RITHM CAPITAL 8% 04/01/29 144A | — | 0,24 % | 139000 | 136885,96 $ |
| 113 | FN MA4623 2.5 6/1/2052 | — | 0,23 % | 165012,1674 | 132586,78 $ |
| 114 | CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUS CSAIL 2018 C14 A4 | — | 0,23 % | 135000 | 132424,79 $ |
| 115 | FED HM LN PC POOL RQ0136 FR 07/56 FIXED 5 | — | 0,23 % | 139908,25 | 132326,3 $ |
| 116 | COMSTOCK RESOURCES INC SR UNSECURED 144A 03/29… | — | 0,23 % | 132000 | 131638,34 $ |
| 117 | BMARK 24 6.22757% 6/15/29 | — | 0,22 % | 127000 | 128763,33 $ |
| 118 | BANK 2019 3.412% 11/15/62 | — | 0,22 % | 140000 | 127692,94 $ |
| 119 | FR SD4497# 3.00% 2/1/50 | — | 0,22 % | 143291,8644 | 126492,59 $ |
| 120 | WFCM 19- 3.671% 12/15/52 | — | 0,21 % | 140000 | 123867,41 $ |
| 121 | BEAZER HOMES US 7.5% 3/31 144A | BZH | 0,21 % | 141000 | 121189,46 $ |
| 122 | FHLB 5.35% 09/25/40 | — | 0,21 % | 130000 | 120754,99 $ |
| 123 | BANK5 BANK5 2024 5YR10 B | — | 0,21 % | 121000 | 119575,61 $ |
| 124 | IL ST TXB-PENSION | ILS | 0,20 % | 119607,8364 | 118295,58 $ |
| 125 | FN CB3234 | — | 0,20 % | 139601,4283 | 118090,69 $ |
| 126 | NRZT 2021- VRN 09/25/2051 | — | 0,20 % | 127018,86 | 117998,46 $ |
| 127 | MIAMI TRANSIT-BABS 5.534 7/1/2032 | — | 0,20 % | 115000 | 114033,14 $ |
| 128 | BRAVO_24-NQM4 A1A 144A | — | 0,20 % | 119313,786 | 113037,27 $ |
| 129 | AOMT 2021-7 A1 | — | 0,19 % | 133684,7488 | 111991,08 $ |
| 130 | MET TRN AUTH 6.648 11/15/2039 | — | 0,19 % | 105000 | 108659,22 $ |
| 131 | BROOKFIELD INFRASTRUCTUR PFD 5 | BIP-PB | 0,19 % | 6868 | 108377,04 $ |
| 132 | BBCMS 5.229% 02/57 | — | 0,19 % | 107595,286 | 107419,14 $ |
| 133 | FR SD3508# 4.00% 6/1/53 | — | 0,18 % | 118078,744 | 106650,11 $ |
| 134 | FFCB 5.43% 12/01/45 | — | 0,18 % | 115000 | 104256,41 $ |
| 135 | KRAKEN OIL + GAS PARTNER SR UNSECURED 144A… | — | 0,18 % | 102000 | 102688,81 $ |
| 136 | UNIVISION COMMUNICATIONS SR SECURED 144A 06/30… | — | 0,18 % | 108000 | 102668,71 $ |
| 137 | CA TXB-VAR PURP | CAS | 0,18 % | 90000 | 101881,73 $ |
| 138 | BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2024 V7 AS | — | 0,18 % | 100000 | 101266,65 $ |
| 139 | DIRECTV FINANCING LLC SR SECURED 144A 02/30… | — | 0,18 % | 101000 | 101145,23 $ |
| 140 | BMARK 2024-V6 AS FRN 3/15/2029 | — | 0,17 % | 100000 | 101072,27 $ |
| 141 | BMO 2024-C VRN 07/15/2057 | — | 0,17 % | 100000 | 101048,25 $ |
| 142 | WFMBS 2022 VRN 03/25/2052 | — | 0,17 % | 113524,754 | 100213,85 $ |
| 143 | MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L2 | — | 0,17 % | 100000 | 96109,38 $ |
| 144 | FHMS KG02 2.412% 8/25/29 | — | 0,16 % | 100000 | 93718,17 $ |
| 145 | FHMS K-158 A2 4.05% 07/33 | — | 0,16 % | 100000 | 93476,85 $ |
| 146 | BANK 2019-BNK22 | — | 0,16 % | 100000 | 92725,67 $ |
| 147 | WELLSFRG MRT BCK SEC TR 2021-2 A-3 | — | 0,16 % | 106169,5465 | 92020,26 $ |
| 148 | TRANSOCEAN INC SR SECURED 144A 02/30 8.75 | — | 0,16 % | 88400 | 90761,96 $ |
| 149 | FED HM LN PC POOL SD8194 FR 02/52 FIXED 2.5 | — | 0,16 % | 111861,0635 | 90044,09 $ |
| 150 | MELLO_21-INV2-A4 FRN 08/25/2051 | — | 0,15 % | 98025,6914 | 84852,85 $ |
| 151 | CHASE 2024 VRN 09/25/2055 | — | 0,14 % | 86318,48 | 83453,23 $ |
| 152 | GCAT GCAT 2021 NQM5 A1 144A | — | 0,14 % | 103106,043 | 83016,04 $ |
| 153 | WFMBS 2021 VRN 12/25/2050 | — | 0,14 % | 104849,7226 | 82233,32 $ |
| 154 | JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2018 6 B2 144A | — | 0,14 % | 90961,13 | 80747,91 $ |
| 155 | GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2021 PJ8 A8… | — | 0,13 % | 86930,57 | 75560,86 $ |
| 156 | NRZT_25-NQM5 A1 144A | — | 0,13 % | 77062,4077 | 74299,07 $ |
| 157 | JPMMT 2019 VRN 09/25/2049 | — | 0,13 % | 78824,35 | 73743,8 $ |
| 158 | WFMBS 2021 VRN 09/25/2051 | — | 0,12 % | 83849,7328 | 67713,61 $ |
| 159 | COLT FUNDING LLC COLT 2021 HX1 A1 144A | — | 0,12 % | 80925,998 | 66925,1 $ |
| 160 | FED HM LN PC POOL SD8222 FR 05/52 FIXED 4 | — | 0,11 % | 72942,68 | 65487,04 $ |
| 161 | CCUBS 2017-C1 A3 FRN 11/15/2050 | — | 0,11 % | 65272,85 | 64220,75 $ |
| 162 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/44… | — | 0,11 % | 65000 | 63185,29 $ |
| 163 | ALPHABET INC PREFERRED STOCK 05/29 6.25 | GOOGN | 0,11 % | 1318 | 61273,82 $ |
| 164 | WFMBS 2022 VRN 03/25/2052 | — | 0,10 % | 71239,44 | 58032,29 $ |
| 165 | TRK 2021-I VRN 11/25/2056 | — | 0,10 % | 65742,26 | 57338,29 $ |
| 166 | RITM 7 PERP | RITM-PD | 0,10 % | 2231 | 56645,09 $ |
| 167 | WFMBS 2022 VRN 12/25/2051 | — | 0,10 % | 71817,6491 | 56283,28 $ |
| 168 | FSMT 2021- VRN 06/01/2051 | — | 0,10 % | 63631,775 | 55039,72 $ |
| 169 | WFMBS 2021 VRN 09/25/2051 | — | 0,10 % | 63199,6503 | 55003,16 $ |
| 170 | PRMI 2021- VRN 04/25/2051 | — | 0,09 % | 62061,814 | 52229,71 $ |
| 171 | BANK 2024-BNK47 | — | 0,08 % | 50000 | 47816,9 $ |
| 172 | FORDO_24-A A3 | — | 0,07 % | 42297,26 | 42359,4 $ |
| 173 | COLT_20-2R | — | 0,02 % | 9519,69 | 8983,38 $ |
| 174 | JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST… | — | 0,01 % | 3407,71 | 3370,29 $ |
| 175 | FN FM9693# 2.50% 12/1/51 | — | 0,00 % | 1 | 0,58 $ |
| 176 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | -1,12 % | -645699,62 | -645699,62 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4,75 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1335 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 02.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0915 (05.10.2026) |
| Wachstum 1J | +15,49 % | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 02.10.2026 | 05.10.2026 | $0.0915 |
| 02.09.2026 | 02.09.2026 | 03.09.2026 | $0.0897 |
| 04.08.2026 | 04.08.2026 | 05.08.2026 | $0.1006 |
| 02.07.2026 | 02.07.2026 | 06.07.2026 | $0.1009 |
| 02.06.2026 | 02.06.2026 | 03.06.2026 | $0.0953 |
| 04.05.2026 | 04.05.2026 | 05.05.2026 | $0.0926 |
| 02.04.2026 | 02.04.2026 | 06.04.2026 | $0.0810 |
| 03.03.2026 | 03.03.2026 | 04.03.2026 | $0.0787 |
| 03.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | $0.0768 |
| 16.12.2025 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | $0.1474 |
| 02.12.2025 | 02.12.2025 | 03.12.2025 | $0.0798 |
| 04.11.2025 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | $0.0992 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4,66 % / — | Sharpe 1J / 3J | -1,41 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6,20 % / — | Sortino 1J | -1,87 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,0590 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,4370 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3,51 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 25.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 930 | Durchschnittliches Volumen | 13180 |
| AUM | 58,1 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,17 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -3,5 Mio. $ | -5,70 % | 61,3 Mio. $ → 58,1 Mio. $ |
| 1 Monat | -4,1 Mio. $ | -6,58 % | 62,2 Mio. $ → 58,1 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RTRE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.