RTRE Collaborative Investment Series Trust - Rareview Total Return Bond ETF
Koers per 23 okt 2026 20:00 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 23,89 | Dagbandbreedte | 23,86 – 23,90 |
| 52-weeksbereik | 23,44 – 25,79 | Volume | 930 |
| Gem. volume | 13,18K | AUM | US$ 58,1 mln. (24 okt 2026) |
| Kostenratio | 1,33% | Yield (TTM) | 4,75% |
| NAV | 23,90 | Premie/korting | -0,17% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 3 jun 2024 | Posities | 176 |
| Uitgevende instelling | Rareview | Beurs | CBOE |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 19423L441 | ISIN | US19423L4418 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
RTRE focuses on achieving total return by diversifying investments across various fixed income securities, including corporate debt, mortgage-related securities, asset-backed securities, municipal bonds, U.S. government securities, and foreign/emerging market bonds. The fund invests in a range of bond types with varying credit quality and geographic locations, allocating up to 35% in high yield, 25% in foreign debt, and 20% in emerging markets. Using the fund advisers proprietary research, selection and weighting of securities is based on factors like duration, maturity, and macro trends. Additionally, RTRE may also invest in ETFs and CEFs that align with its portfolio strategy. Up to 100% of the fund's assets may be allocated to ETFs that meet the fund's criteria. RTRE hedges risks using derivatives like futures, options, and swaps and may adjust positions to meet its objective or adapt to shifts in market conditions and selection criteria.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 24 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0,04% | -2,73% | -5,20% | -5,47% | -6,76% | — | — | — | -1,97% |
| Totaalrendement | +0,34% | -1,61% | -2,97% | -2,33% | -2,41% | — | — | — | +2,45% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1,33% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $133.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 176 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME | RDFI | 7,88% | 211,54K | US$ 4,6 mln. |
| 2 | RAREVIEW GOVERNMENT MONEY | RMME | 4,83% | 27,86K | US$ 2,8 mln. |
| 3 | USTN 3.875% 03/31/31 | — | 4,25% | 2,55 mln. | US$ 2,5 mln. |
| 4 | WI TREASURY SEC 02/36 4.25 | — | 3,14% | 1,94 mln. | US$ 1,8 mln. |
| 5 | UNITED STATES DEPARTMENT OF 03/33 4 | — | 3,04% | 1,81 mln. | US$ 1,8 mln. |
| 6 | UNITED STATES DEPARTMENT 03/28 3.75 | — | 1,61% | 937K | US$ 927,7K |
| 7 | FIRST TRUST EMERGING MARKETS | FEMB | 1,29% | 26,15K | US$ 748,1K |
| 8 | FNMA POOL MA4626 FN 06/52 FIXED 4 | — | 1,28% | 826,07K | US$ 742,4K |
| 9 | ISHARES EMERGING MARKETS HIG | EMHY | 1,25% | 18,69K | US$ 722,4K |
| 10 | FREDDIE MAC POOL | — | 1,21% | 775,38K | US$ 696,7K |
| 11 | UMBS P#MA4654 3.5% 07/01/52 | — | 1,16% | 771,63K | US$ 669,4K |
| 12 | FANNIEMAE 30YR 3.5% 11/54#FA04 | FN | 1,15% | 769,69K | US$ 666,4K |
| 13 | UMBS P#MA4782 3.5% 10/01/52 | — | 1,15% | 766,25K | US$ 664,1K |
| 14 | FR SD8236 3.5 8/1/2052 | — | 1,14% | 762,13K | US$ 660,7K |
| 15 | FNMA POOL MA5027 FN 05/53 FIXED 4 | — | 1,13% | 729,48K | US$ 653,5K |
| 16 | FR SD8213 | — | 1,06% | 732,53K | US$ 610,6K |
| 17 | FNCL 4.5 TBA 12/01/40 | — | 1,01% | 636K | US$ 583,2K |
| 18 | FNMA POOL MA5026 FN 04/53 FIXED 3.5 | — | 1,00% | 667,87K | US$ 578,5K |
| 19 | FN MA4624 | — | 0,99% | 688,12K | US$ 573,8K |
| 20 | FNMA POOL MA6144 FN 08/56 FIXED 5 | — | 0,97% | 595,56K | US$ 563,3K |
| 21 | FR SD8220 | — | 0,96% | 664,55K | US$ 553,9K |
| 22 | FR SD8242 3 9/1/2052 | — | 0,94% | 650,78K | US$ 544,4K |
| 23 | FR SD8500# 3.50% 1/1/55 | — | 0,91% | 610,09K | US$ 528,3K |
| 24 | GXO LOGISTICS INC 2.65 7/15/2031 | — | 0,91% | 601K | US$ 525,8K |
| 25 | FNMA SUPER | — | 0,91% | 627,13K | US$ 524,2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4,75% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.1335 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 2 okt 2026 | Laatste betaling | $0.0915 (5 okt 2026) |
| Groei 1J | +15,49% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 2 okt 2026 | 2 okt 2026 | 5 okt 2026 | $0.0915 |
| 2 sep 2026 | 2 sep 2026 | 3 sep 2026 | $0.0897 |
| 4 aug 2026 | 4 aug 2026 | 5 aug 2026 | $0.1006 |
| 2 jul 2026 | 2 jul 2026 | 6 jul 2026 | $0.1009 |
| 2 jun 2026 | 2 jun 2026 | 3 jun 2026 | $0.0953 |
| 4 mei 2026 | 4 mei 2026 | 5 mei 2026 | $0.0926 |
| 2 apr 2026 | 2 apr 2026 | 6 apr 2026 | $0.0810 |
| 3 mrt 2026 | 3 mrt 2026 | 4 mrt 2026 | $0.0787 |
| 3 feb 2026 | 3 feb 2026 | 4 feb 2026 | $0.0768 |
| 16 dec 2025 | 16 dec 2025 | 17 dec 2025 | $0.1474 |
| 2 dec 2025 | 2 dec 2025 | 3 dec 2025 | $0.0798 |
| 4 nov 2025 | 4 nov 2025 | 5 nov 2025 | $0.0992 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 4,66% / — | Sharpe 1J / 3J | -1,41 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6,20% / — | Sortino 1J | -1,87 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,0590 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,4370 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 3,51% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 25 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 930 | Gemiddeld volume | 13,18K |
| AUM | US$ 58,1 mln. | Premie/korting | -0,17% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 3,5 mln. | -5,70% | US$ 61,3 mln. → US$ 58,1 mln. |
| 1 maand | -US$ 4,1 mln. | -6,58% | US$ 62,2 mln. → US$ 58,1 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over RTRE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.