RTRE Collaborative Investment Series Trust - Rareview Total Return Bond ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 23,89 | Rentang Harian | 23,86 – 23,90 |
| Kisaran 52 Minggu | 23,44 – 25,79 | Volume | 930 |
| Volume Rata-Rata | 13,18 rb | AUM | US$58,1 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 1,33% | Yield (TTM) | 4,75% |
| NAV | 23,90 | Premium/Diskon | -0,17% indikatif |
| Inception | 3 Jun 2024 | Kepemilikan | 176 |
| Penerbit | Rareview | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 19423L441 | ISIN | US19423L4418 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
RTRE focuses on achieving total return by diversifying investments across various fixed income securities, including corporate debt, mortgage-related securities, asset-backed securities, municipal bonds, U.S. government securities, and foreign/emerging market bonds. The fund invests in a range of bond types with varying credit quality and geographic locations, allocating up to 35% in high yield, 25% in foreign debt, and 20% in emerging markets. Using the fund advisers proprietary research, selection and weighting of securities is based on factors like duration, maturity, and macro trends. Additionally, RTRE may also invest in ETFs and CEFs that align with its portfolio strategy. Up to 100% of the fund's assets may be allocated to ETFs that meet the fund's criteria. RTRE hedges risks using derivatives like futures, options, and swaps and may adjust positions to meet its objective or adapt to shifts in market conditions and selection criteria.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,04% | -2,73% | -5,20% | -5,47% | -6,76% | — | — | — | -1,97% |
| Total return | +0,34% | -1,61% | -2,97% | -2,33% | -2,41% | — | — | — | +2,45% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1,33% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $133.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 176 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME | RDFI | 7,88% | 211,54 rb | US$4,6 jt |
| 2 | RAREVIEW GOVERNMENT MONEY | RMME | 4,83% | 27,86 rb | US$2,8 jt |
| 3 | USTN 3.875% 03/31/31 | — | 4,25% | 2,55 jt | US$2,5 jt |
| 4 | WI TREASURY SEC 02/36 4.25 | — | 3,14% | 1,94 jt | US$1,8 jt |
| 5 | UNITED STATES DEPARTMENT OF 03/33 4 | — | 3,04% | 1,81 jt | US$1,8 jt |
| 6 | UNITED STATES DEPARTMENT 03/28 3.75 | — | 1,61% | 937 rb | US$927,7 rb |
| 7 | FIRST TRUST EMERGING MARKETS | FEMB | 1,29% | 26,15 rb | US$748,1 rb |
| 8 | FNMA POOL MA4626 FN 06/52 FIXED 4 | — | 1,28% | 826,07 rb | US$742,4 rb |
| 9 | ISHARES EMERGING MARKETS HIG | EMHY | 1,25% | 18,69 rb | US$722,4 rb |
| 10 | FREDDIE MAC POOL | — | 1,21% | 775,38 rb | US$696,7 rb |
| 11 | UMBS P#MA4654 3.5% 07/01/52 | — | 1,16% | 771,63 rb | US$669,4 rb |
| 12 | FANNIEMAE 30YR 3.5% 11/54#FA04 | FN | 1,15% | 769,69 rb | US$666,4 rb |
| 13 | UMBS P#MA4782 3.5% 10/01/52 | — | 1,15% | 766,25 rb | US$664,1 rb |
| 14 | FR SD8236 3.5 8/1/2052 | — | 1,14% | 762,13 rb | US$660,7 rb |
| 15 | FNMA POOL MA5027 FN 05/53 FIXED 4 | — | 1,13% | 729,48 rb | US$653,5 rb |
| 16 | FR SD8213 | — | 1,06% | 732,53 rb | US$610,6 rb |
| 17 | FNCL 4.5 TBA 12/01/40 | — | 1,01% | 636 rb | US$583,2 rb |
| 18 | FNMA POOL MA5026 FN 04/53 FIXED 3.5 | — | 1,00% | 667,87 rb | US$578,5 rb |
| 19 | FN MA4624 | — | 0,99% | 688,12 rb | US$573,8 rb |
| 20 | FNMA POOL MA6144 FN 08/56 FIXED 5 | — | 0,97% | 595,56 rb | US$563,3 rb |
| 21 | FR SD8220 | — | 0,96% | 664,55 rb | US$553,9 rb |
| 22 | FR SD8242 3 9/1/2052 | — | 0,94% | 650,78 rb | US$544,4 rb |
| 23 | FR SD8500# 3.50% 1/1/55 | — | 0,91% | 610,09 rb | US$528,3 rb |
| 24 | GXO LOGISTICS INC 2.65 7/15/2031 | — | 0,91% | 601 rb | US$525,8 rb |
| 25 | FNMA SUPER | — | 0,91% | 627,13 rb | US$524,2 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4,75% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1335 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 2 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0915 (5 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +15,49% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2 Okt 2026 | 2 Okt 2026 | 5 Okt 2026 | $0.0915 |
| 2 Sep 2026 | 2 Sep 2026 | 3 Sep 2026 | $0.0897 |
| 4 Agu 2026 | 4 Agu 2026 | 5 Agu 2026 | $0.1006 |
| 2 Jul 2026 | 2 Jul 2026 | 6 Jul 2026 | $0.1009 |
| 2 Jun 2026 | 2 Jun 2026 | 3 Jun 2026 | $0.0953 |
| 4 Mei 2026 | 4 Mei 2026 | 5 Mei 2026 | $0.0926 |
| 2 Apr 2026 | 2 Apr 2026 | 6 Apr 2026 | $0.0810 |
| 3 Mar 2026 | 3 Mar 2026 | 4 Mar 2026 | $0.0787 |
| 3 Feb 2026 | 3 Feb 2026 | 4 Feb 2026 | $0.0768 |
| 16 Des 2025 | 16 Des 2025 | 17 Des 2025 | $0.1474 |
| 2 Des 2025 | 2 Des 2025 | 3 Des 2025 | $0.0798 |
| 4 Nov 2025 | 4 Nov 2025 | 5 Nov 2025 | $0.0992 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4,66% / — | Sharpe 1T / 3T | -1,41 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6,20% / — | Sortino 1T | -1,87 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,0590 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,4370 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3,51% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 25 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 930 | Volume rata-rata | 13,18 rb |
| AUM | US$58,1 jt | Premium/Diskon | -0,17% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$3,5 jt | -5,70% | US$61,3 jt → US$58,1 jt |
| 1 Bulan | -US$4,1 jt | -6,58% | US$62,2 jt → US$58,1 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RTRE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.