RTRE Collaborative Investment Series Trust - Rareview Total Return Bond ETF
Cotización a fecha de 23 oct 2026 20:00 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 23,89 | Rango diario | 23,86 – 23,90 |
| Rango de 52 semanas | 23,44 – 25,79 | Volumen | 930 |
| Volumen prom. | 13,18 mil | AUM | 58,1 MUS$ (24 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 1,33 % | Rendimiento (TTM) | 4,75 % |
| NAV | 23,90 | Prima/Descuento | -0,17 % indicativo |
| Inicio | 3 jun 2024 | Posiciones | 176 |
| Emisor | Rareview | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 19423L441 | ISIN | US19423L4418 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
RTRE focuses on achieving total return by diversifying investments across various fixed income securities, including corporate debt, mortgage-related securities, asset-backed securities, municipal bonds, U.S. government securities, and foreign/emerging market bonds. The fund invests in a range of bond types with varying credit quality and geographic locations, allocating up to 35% in high yield, 25% in foreign debt, and 20% in emerging markets. Using the fund advisers proprietary research, selection and weighting of securities is based on factors like duration, maturity, and macro trends. Additionally, RTRE may also invest in ETFs and CEFs that align with its portfolio strategy. Up to 100% of the fund's assets may be allocated to ETFs that meet the fund's criteria. RTRE hedges risks using derivatives like futures, options, and swaps and may adjust positions to meet its objective or adapt to shifts in market conditions and selection criteria.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 24 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0,04 % | -2,73 % | -5,20 % | -5,47 % | -6,76 % | — | — | — | -1,97 % |
| Rentabilidad total | +0,34 % | -1,61 % | -2,97 % | -2,33 % | -2,41 % | — | — | — | +2,45 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 1,33 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $133.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 23 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 176 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME | RDFI | 7,88 % | 211,54 mil | 4,6 MUS$ |
| 2 | RAREVIEW GOVERNMENT MONEY | RMME | 4,83 % | 27,86 mil | 2,8 MUS$ |
| 3 | USTN 3.875% 03/31/31 | — | 4,25 % | 2,55 M | 2,5 MUS$ |
| 4 | WI TREASURY SEC 02/36 4.25 | — | 3,14 % | 1,94 M | 1,8 MUS$ |
| 5 | UNITED STATES DEPARTMENT OF 03/33 4 | — | 3,04 % | 1,81 M | 1,8 MUS$ |
| 6 | UNITED STATES DEPARTMENT 03/28 3.75 | — | 1,61 % | 937 mil | 927,7 mil US$ |
| 7 | FIRST TRUST EMERGING MARKETS | FEMB | 1,29 % | 26,15 mil | 748,1 mil US$ |
| 8 | FNMA POOL MA4626 FN 06/52 FIXED 4 | — | 1,28 % | 826,07 mil | 742,4 mil US$ |
| 9 | ISHARES EMERGING MARKETS HIG | EMHY | 1,25 % | 18,69 mil | 722,4 mil US$ |
| 10 | FREDDIE MAC POOL | — | 1,21 % | 775,38 mil | 696,7 mil US$ |
| 11 | UMBS P#MA4654 3.5% 07/01/52 | — | 1,16 % | 771,63 mil | 669,4 mil US$ |
| 12 | FANNIEMAE 30YR 3.5% 11/54#FA04 | FN | 1,15 % | 769,69 mil | 666,4 mil US$ |
| 13 | UMBS P#MA4782 3.5% 10/01/52 | — | 1,15 % | 766,25 mil | 664,1 mil US$ |
| 14 | FR SD8236 3.5 8/1/2052 | — | 1,14 % | 762,13 mil | 660,7 mil US$ |
| 15 | FNMA POOL MA5027 FN 05/53 FIXED 4 | — | 1,13 % | 729,48 mil | 653,5 mil US$ |
| 16 | FR SD8213 | — | 1,06 % | 732,53 mil | 610,6 mil US$ |
| 17 | FNCL 4.5 TBA 12/01/40 | — | 1,01 % | 636 mil | 583,2 mil US$ |
| 18 | FNMA POOL MA5026 FN 04/53 FIXED 3.5 | — | 1,00 % | 667,87 mil | 578,5 mil US$ |
| 19 | FN MA4624 | — | 0,99 % | 688,12 mil | 573,8 mil US$ |
| 20 | FNMA POOL MA6144 FN 08/56 FIXED 5 | — | 0,97 % | 595,56 mil | 563,3 mil US$ |
| 21 | FR SD8220 | — | 0,96 % | 664,55 mil | 553,9 mil US$ |
| 22 | FR SD8242 3 9/1/2052 | — | 0,94 % | 650,78 mil | 544,4 mil US$ |
| 23 | FR SD8500# 3.50% 1/1/55 | — | 0,91 % | 610,09 mil | 528,3 mil US$ |
| 24 | GXO LOGISTICS INC 2.65 7/15/2031 | — | 0,91 % | 601 mil | 525,8 mil US$ |
| 25 | FNMA SUPER | — | 0,91 % | 627,13 mil | 524,2 mil US$ |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4,75 % | Pagado (últimos 12 meses) | $1.1335 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 2 oct 2026 | Último pago | $0.0915 (5 oct 2026) |
| Crecimiento 1A | +15,49 % | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 2 oct 2026 | 2 oct 2026 | 5 oct 2026 | $0.0915 |
| 2 sept 2026 | 2 sept 2026 | 3 sept 2026 | $0.0897 |
| 4 ago 2026 | 4 ago 2026 | 5 ago 2026 | $0.1006 |
| 2 jul 2026 | 2 jul 2026 | 6 jul 2026 | $0.1009 |
| 2 jun 2026 | 2 jun 2026 | 3 jun 2026 | $0.0953 |
| 4 may 2026 | 4 may 2026 | 5 may 2026 | $0.0926 |
| 2 abr 2026 | 2 abr 2026 | 6 abr 2026 | $0.0810 |
| 3 mar 2026 | 3 mar 2026 | 4 mar 2026 | $0.0787 |
| 3 feb 2026 | 3 feb 2026 | 4 feb 2026 | $0.0768 |
| 16 dic 2025 | 16 dic 2025 | 17 dic 2025 | $0.1474 |
| 2 dic 2025 | 2 dic 2025 | 3 dic 2025 | $0.0798 |
| 4 nov 2025 | 4 nov 2025 | 5 nov 2025 | $0.0992 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 4,66 % / — | Sharpe 1A / 3A | -1,41 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -6,20 % / — | Sortino 1A | -1,87 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0,0590 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0,4370 |
| Desviación a la baja 1A | 3,51 % | Tasa libre de riesgo utilizada | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de 25 oct 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 930 | Volumen promedio | 13,18 mil |
| AUM | 58,1 MUS$ | Prima/Descuento | -0,17 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | -3,5 MUS$ | -5,70 % | 61,3 MUS$ → 58,1 MUS$ |
| 1 mes | -4,1 MUS$ | -6,58 % | 62,2 MUS$ → 58,1 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de RTRE
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.