RTRE Collaborative Investment Series Trust - Rareview Total Return Bond ETF
Kurs vom 23.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 23,89 | Tagesspanne | 23,86 – 23,90 |
| 52-Wochen-Spanne | 23,44 – 25,79 | Volumen | 930 |
| Durchschn. Volumen | 13180 | AUM | 58,1 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 1,33 % | Rendite (TTM) | 4,75 % |
| NAV | 23,90 | Aufgeld/Abschlag | -0,17 % indikativ |
| Auflegung | 03.06.2024 | Positionen | 176 |
| Anbieter | Rareview | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 19423L441 | ISIN | US19423L4418 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
RTRE focuses on achieving total return by diversifying investments across various fixed income securities, including corporate debt, mortgage-related securities, asset-backed securities, municipal bonds, U.S. government securities, and foreign/emerging market bonds. The fund invests in a range of bond types with varying credit quality and geographic locations, allocating up to 35% in high yield, 25% in foreign debt, and 20% in emerging markets. Using the fund advisers proprietary research, selection and weighting of securities is based on factors like duration, maturity, and macro trends. Additionally, RTRE may also invest in ETFs and CEFs that align with its portfolio strategy. Up to 100% of the fund's assets may be allocated to ETFs that meet the fund's criteria. RTRE hedges risks using derivatives like futures, options, and swaps and may adjust positions to meet its objective or adapt to shifts in market conditions and selection criteria.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,04 % | -2,73 % | -5,20 % | -5,47 % | -6,76 % | — | — | — | -1,97 % |
| Gesamtrendite | +0,34 % | -1,61 % | -2,97 % | -2,33 % | -2,41 % | — | — | — | +2,45 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1,33 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $133.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 176 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME | RDFI | 7,88 % | 211542 | 4,6 Mio. $ |
| 2 | RAREVIEW GOVERNMENT MONEY | RMME | 4,83 % | 27859 | 2,8 Mio. $ |
| 3 | USTN 3.875% 03/31/31 | — | 4,25 % | 2,55 Mio. | 2,5 Mio. $ |
| 4 | WI TREASURY SEC 02/36 4.25 | — | 3,14 % | 1,94 Mio. | 1,8 Mio. $ |
| 5 | UNITED STATES DEPARTMENT OF 03/33 4 | — | 3,04 % | 1,81 Mio. | 1,8 Mio. $ |
| 6 | UNITED STATES DEPARTMENT 03/28 3.75 | — | 1,61 % | 937000 | 927666,6 $ |
| 7 | FIRST TRUST EMERGING MARKETS | FEMB | 1,29 % | 26148 | 748094,28 $ |
| 8 | FNMA POOL MA4626 FN 06/52 FIXED 4 | — | 1,28 % | 826067,6958 | 742402,01 $ |
| 9 | ISHARES EMERGING MARKETS HIG | EMHY | 1,25 % | 18691 | 722407,15 $ |
| 10 | FREDDIE MAC POOL | — | 1,21 % | 775378,3849 | 696675,84 $ |
| 11 | UMBS P#MA4654 3.5% 07/01/52 | — | 1,16 % | 771633,0258 | 669353,84 $ |
| 12 | FANNIEMAE 30YR 3.5% 11/54#FA04 | FN | 1,15 % | 769691,6012 | 666437,44 $ |
| 13 | UMBS P#MA4782 3.5% 10/01/52 | — | 1,15 % | 766247,624 | 664131,79 $ |
| 14 | FR SD8236 3.5 8/1/2052 | — | 1,14 % | 762129,5673 | 660722,43 $ |
| 15 | FNMA POOL MA5027 FN 05/53 FIXED 4 | — | 1,13 % | 729480,9995 | 653520,14 $ |
| 16 | FR SD8213 | — | 1,06 % | 732528,315 | 610621,22 $ |
| 17 | FNCL 4.5 TBA 12/01/40 | — | 1,01 % | 636000 | 583165,27 $ |
| 18 | FNMA POOL MA5026 FN 04/53 FIXED 3.5 | — | 1,00 % | 667871,6196 | 578478,76 $ |
| 19 | FN MA4624 | — | 0,99 % | 688115,4186 | 573810,57 $ |
| 20 | FNMA POOL MA6144 FN 08/56 FIXED 5 | — | 0,97 % | 595564,77 | 563289,76 $ |
| 21 | FR SD8220 | — | 0,96 % | 664545,9929 | 553858,51 $ |
| 22 | FR SD8242 3 9/1/2052 | — | 0,94 % | 650777,1495 | 544354,55 $ |
| 23 | FR SD8500# 3.50% 1/1/55 | — | 0,91 % | 610094,5443 | 528250,34 $ |
| 24 | GXO LOGISTICS INC 2.65 7/15/2031 | — | 0,91 % | 601000 | 525759,66 $ |
| 25 | FNMA SUPER | — | 0,91 % | 627128,7892 | 524211,97 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4,75 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1335 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 02.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0915 (05.10.2026) |
| Wachstum 1J | +15,49 % | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 02.10.2026 | 05.10.2026 | $0.0915 |
| 02.09.2026 | 02.09.2026 | 03.09.2026 | $0.0897 |
| 04.08.2026 | 04.08.2026 | 05.08.2026 | $0.1006 |
| 02.07.2026 | 02.07.2026 | 06.07.2026 | $0.1009 |
| 02.06.2026 | 02.06.2026 | 03.06.2026 | $0.0953 |
| 04.05.2026 | 04.05.2026 | 05.05.2026 | $0.0926 |
| 02.04.2026 | 02.04.2026 | 06.04.2026 | $0.0810 |
| 03.03.2026 | 03.03.2026 | 04.03.2026 | $0.0787 |
| 03.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | $0.0768 |
| 16.12.2025 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | $0.1474 |
| 02.12.2025 | 02.12.2025 | 03.12.2025 | $0.0798 |
| 04.11.2025 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | $0.0992 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4,66 % / — | Sharpe 1J / 3J | -1,41 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6,20 % / — | Sortino 1J | -1,87 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,0590 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,4370 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3,51 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 25.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 930 | Durchschnittliches Volumen | 13180 |
| AUM | 58,1 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,17 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -3,5 Mio. $ | -5,70 % | 61,3 Mio. $ → 58,1 Mio. $ |
| 1 Monat | -4,1 Mio. $ | -6,58 % | 62,2 Mio. $ → 58,1 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RTRE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.