RTRE Collaborative Investment Series Trust - Rareview Total Return Bond ETF
السعر كما في 23/10/2026 20:00 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 23.89 | النطاق اليومي | 23.86 – 23.90 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.44 – 25.79 | حجم التداول | 930 |
| متوسط حجم التداول | 13.18 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 58.1 مليون US$ (24/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 1.33% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.75% |
| NAV | 23.90 | العلاوة/الخصم | -0.17% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 03/06/2024 | المقتنيات | 176 |
| المُصدِر | Rareview | البورصة | CBOE |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 19423L441 | ISIN | US19423L4418 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
RTRE focuses on achieving total return by diversifying investments across various fixed income securities, including corporate debt, mortgage-related securities, asset-backed securities, municipal bonds, U.S. government securities, and foreign/emerging market bonds. The fund invests in a range of bond types with varying credit quality and geographic locations, allocating up to 35% in high yield, 25% in foreign debt, and 20% in emerging markets. Using the fund advisers proprietary research, selection and weighting of securities is based on factors like duration, maturity, and macro trends. Additionally, RTRE may also invest in ETFs and CEFs that align with its portfolio strategy. Up to 100% of the fund's assets may be allocated to ETFs that meet the fund's criteria. RTRE hedges risks using derivatives like futures, options, and swaps and may adjust positions to meet its objective or adapt to shifts in market conditions and selection criteria.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 24/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.04% | -2.73% | -5.20% | -5.47% | -6.76% | — | — | — | -1.97% |
| إجمالي العائد | +0.34% | -1.61% | -2.97% | -2.33% | -2.41% | — | — | — | +2.45% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.33% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $133.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 176 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME | RDFI | 7.88% | 211.54 ألف | 4.6 مليون US$ |
| 2 | RAREVIEW GOVERNMENT MONEY | RMME | 4.83% | 27.86 ألف | 2.8 مليون US$ |
| 3 | USTN 3.875% 03/31/31 | — | 4.25% | 2.55 مليون | 2.5 مليون US$ |
| 4 | WI TREASURY SEC 02/36 4.25 | — | 3.14% | 1.94 مليون | 1.8 مليون US$ |
| 5 | UNITED STATES DEPARTMENT OF 03/33 4 | — | 3.04% | 1.81 مليون | 1.8 مليون US$ |
| 6 | UNITED STATES DEPARTMENT 03/28 3.75 | — | 1.61% | 937 ألف | 927.7 ألف US$ |
| 7 | FIRST TRUST EMERGING MARKETS | FEMB | 1.29% | 26.15 ألف | 748.1 ألف US$ |
| 8 | FNMA POOL MA4626 FN 06/52 FIXED 4 | — | 1.28% | 826.07 ألف | 742.4 ألف US$ |
| 9 | ISHARES EMERGING MARKETS HIG | EMHY | 1.25% | 18.69 ألف | 722.4 ألف US$ |
| 10 | FREDDIE MAC POOL | — | 1.21% | 775.38 ألف | 696.7 ألف US$ |
| 11 | UMBS P#MA4654 3.5% 07/01/52 | — | 1.16% | 771.63 ألف | 669.4 ألف US$ |
| 12 | FANNIEMAE 30YR 3.5% 11/54#FA04 | FN | 1.15% | 769.69 ألف | 666.4 ألف US$ |
| 13 | UMBS P#MA4782 3.5% 10/01/52 | — | 1.15% | 766.25 ألف | 664.1 ألف US$ |
| 14 | FR SD8236 3.5 8/1/2052 | — | 1.14% | 762.13 ألف | 660.7 ألف US$ |
| 15 | FNMA POOL MA5027 FN 05/53 FIXED 4 | — | 1.13% | 729.48 ألف | 653.5 ألف US$ |
| 16 | FR SD8213 | — | 1.06% | 732.53 ألف | 610.6 ألف US$ |
| 17 | FNCL 4.5 TBA 12/01/40 | — | 1.01% | 636 ألف | 583.2 ألف US$ |
| 18 | FNMA POOL MA5026 FN 04/53 FIXED 3.5 | — | 1.00% | 667.87 ألف | 578.5 ألف US$ |
| 19 | FN MA4624 | — | 0.99% | 688.12 ألف | 573.8 ألف US$ |
| 20 | FNMA POOL MA6144 FN 08/56 FIXED 5 | — | 0.97% | 595.56 ألف | 563.3 ألف US$ |
| 21 | FR SD8220 | — | 0.96% | 664.55 ألف | 553.9 ألف US$ |
| 22 | FR SD8242 3 9/1/2052 | — | 0.94% | 650.78 ألف | 544.4 ألف US$ |
| 23 | FR SD8500# 3.50% 1/1/55 | — | 0.91% | 610.09 ألف | 528.3 ألف US$ |
| 24 | GXO LOGISTICS INC 2.65 7/15/2031 | — | 0.91% | 601 ألف | 525.8 ألف US$ |
| 25 | FNMA SUPER | — | 0.91% | 627.13 ألف | 524.2 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.75% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.1335 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 02/10/2026 | آخر دفعة | $0.0915 (05/10/2026) |
| النمو خلال سنة | +15.49% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 02/10/2026 | 05/10/2026 | $0.0915 |
| 02/09/2026 | 02/09/2026 | 03/09/2026 | $0.0897 |
| 04/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | $0.1006 |
| 02/07/2026 | 02/07/2026 | 06/07/2026 | $0.1009 |
| 02/06/2026 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | $0.0953 |
| 04/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | $0.0926 |
| 02/04/2026 | 02/04/2026 | 06/04/2026 | $0.0810 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 04/03/2026 | $0.0787 |
| 03/02/2026 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | $0.0768 |
| 16/12/2025 | 16/12/2025 | 17/12/2025 | $0.1474 |
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | 03/12/2025 | $0.0798 |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 05/11/2025 | $0.0992 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.66% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.41 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -6.20% / — | سورتينو 1 سنة | -1.87 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.0590 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.4370 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 3.51% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 25/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 930 | متوسط حجم التداول | 13.18 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 58.1 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.17% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -3.5 مليون US$ | -5.70% | 61.3 مليون US$ → 58.1 مليون US$ |
| شهر واحد | -4.1 مليون US$ | -6.58% | 62.2 مليون US$ → 58.1 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ RTRE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.