RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 35.83 | Günlük Aralık | 36.17 – 36.61 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.88 – 36.62 | Hacim | 98.71K |
| Ort. Hacim | 124.42K | AUM | $600.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.99% | Getiri (TTM) | 0.88% |
| NAV | 36.14 | Prim/İskonto | +0.11% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 05, 2023 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | Return Stacked | Borsa | CBOE |
| Kategori | Commodities | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636J816 | ISIN | US88636J8163 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF is an exchange traded fund launched and managed by Tidal Investments LLC. The fund is co-managed by Newfound Research LLC, Resolve Asset Management Inc and Resolve Asset Management Sezc. The fund invests in public equity, fixed income, commodity, and currency markets of the United States. For its equity portion, it invests directly, through other funds and through derivatives in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund employs long/short strategy and uses derivatives such as futures to create its portfolio. It invests in growth and value stocks of large-cap companies. For its fixed income portion, it uses derivatives such as futures to invest in fixed income markets. For its commodity portion, it uses derivatives such as futures to invest in commodity markets. For its currency portion, the fund uses derivatives such as futures to invest in currencies. The Fund gains exposure to futures contracts either directly or indirectly by investing through a wholly-owned Cayman Islands subsidiary. The fund employs quantitative analysis to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 Index. The fund employs proprietary research to create its portfolio. Tidal Trust II - Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF was formed on September 5, 2023 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.07% | +9.24% | +21.33% | +27.62% | +32.62% | +22.67% | — | — | +20.98% |
| Toplam getiri | +6.07% | +9.24% | +21.33% | +27.62% | +34.05% | +23.53% | — | — | +21.81% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.99% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $99.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 36 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 56.66% | -2.95K | -$601.0M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 37.93% | -3.88K | -$402.4M |
| 3 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 33.26% | -2.51K | -$352.7M |
| 4 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | 26.88% | -2.11K | -$285.1M |
| 5 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 25.23% | -2.56K | -$267.7M |
| 6 | BP CURRENCY FUT Dec26 | — | 6.65% | -853 | -$70.5M |
| 7 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 5.66% | -583 | -$60.1M |
| 8 | C$ CURRENCY FUT Dec26 | — | 5.61% | -843 | -$59.5M |
| 9 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 4.35% | -419 | -$46.2M |
| 10 | JPN YEN CURR FUT Dec26 | — | 2.63% | -350 | -$27.9M |
| 11 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 1.02% | -26 | -$10.8M |
| 12 | SILVER FUTURE Dec26 | — | 0.14% | -5 | -$1.5M |
| 13 | COFFEE 'C' FUTURE Mar27 | — | 0.01% | -1 | -$105.5K |
| 14 | COCOA FUTURE Dec26 | — | -0.12% | 22 | $1.2M |
| 15 | NATURAL GAS FUTR Nov26 | — | -0.21% | 69 | $2.2M |
| 16 | CORN FUTURE Mar27 | — | -0.73% | 302 | $7.8M |
| 17 | EURO STOXX 50 Dec26 | — | -0.77% | 118 | $8.1M |
| 18 | DAX INDEX FUTURE Dec26 | — | -0.79% | 12 | $8.4M |
| 19 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | -0.97% | 296 | $10.3M |
| 20 | SUGAR #11 (WORLD) May27 | — | -1.15% | 564 | $12.2M |
| 21 | NY Harb ULSD Fut Nov26 | — | -1.16% | 60 | $12.3M |
| 22 | Low Su Gasoil G Nov26 | — | -1.22% | 90 | $13.0M |
| 23 | COPPER FUTURE Dec26 | — | -1.28% | 83 | $13.6M |
| 24 | NIKKEI 225 (CME) Dec26 | — | -1.45% | 45 | $15.4M |
| 25 | WTI CRUDE FUTURE Nov26 | — | -1.88% | 218 | $19.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.88% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3182 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 29, 2025 | Son ödeme | $0.3182 (Dec 30, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +1314.36% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3182 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.0225 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1883 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 22.18% / 23.83% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.51 / 0.972 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.71% / -30.81% | Sortino 1Y | 2.07 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.32 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.828 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 16.19% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 10, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 98.71K | Ortalama hacim | 124.42K |
| AUM | $600.9M | Prim/İskonto | +0.11% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $600.9M → $600.9M |
| 1 Ay | $38.4M | +7.17% | $535.6M → $600.9M |
| 1 Hafta | $14.4M | +2.47% | $580.4M → $600.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RSST
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.