RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 33.26 | Günlük Aralık | 33.28 – 33.55 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.71 – 34.79 | Hacim | 92.64K |
| Ort. Hacim | 108.37K | AUM | $482.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.99% | Getiri (TTM) | 0.95% |
| NAV | 33.53 | Prim/İskonto | -0.30% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 04, 2023 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | Return Stacked | Borsa | CBOE |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636J816 | ISIN | US88636J8163 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks long-term capital appreciation by investing in two complementary investment strategies: a U.S. equity strategy and a managed futures strategy. For every $1 invested, the Fund attempts to provide $1 of exposure to its U.S. equity strategy and $1 of exposure to its managed futures strategy.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.95% | -0.27% | +8.26% | +17.92% | +37.86% | — | — | — | +18.72% |
| Toplam getiri | +1.95% | -0.27% | +8.26% | +17.92% | +39.35% | — | — | — | +19.57% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.99% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $99.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 35 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 429.26% | -2.49K | -$512.3M |
| 2 | EURO-BUND FUTURE Sep26 | — | 207.69% | -1.71K | -$247.9M |
| 3 | US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 188.91% | -2.12K | -$225.4M |
| 4 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 127.14% | -1.40K | -$151.7M |
| 5 | JPN YEN CURR FUT Sep26 | — | 44.67% | -678 | -$53.3M |
| 6 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 34.12% | -371 | -$40.7M |
| 7 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 25.96% | -262 | -$31.0M |
| 8 | C$ CURRENCY FUT Sep26 | — | 25.23% | -416 | -$30.1M |
| 9 | EURO FX CURR FUT Sep26 | — | 12.12% | -99 | -$14.5M |
| 10 | NATURAL GAS FUTR Oct26 | — | 4.02% | -170 | -$4.8M |
| 11 | COFFEE 'C' FUTURE Mar27 | — | -2.22% | 22 | $2.7M |
| 12 | CORN FUTURE Mar27 | — | -5.41% | 240 | $6.5M |
| 13 | WTI CRUDE FUTURE Oct26 | — | -6.07% | 88 | $7.2M |
| 14 | Low Su Gasoil G Oct26 | — | -6.87% | 68 | $8.2M |
| 15 | SILVER FUTURE Dec26 | — | -7.28% | 25 | $8.7M |
| 16 | SUGAR #11 (WORLD) Mar27 | — | -7.56% | 441 | $9.0M |
| 17 | NY Harb ULSD Fut Oct26 | — | -7.87% | 54 | $9.4M |
| 18 | BRENT CRUDE FUTR Nov26 | — | -7.90% | 108 | $9.4M |
| 19 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | -7.98% | 264 | $9.5M |
| 20 | NIKKEI 225 (CME) Sep26 | — | -9.96% | 36 | $11.9M |
| 21 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | -13.77% | 35 | $16.4M |
| 22 | GASOLINE RBOB FUT Oct26 | — | -14.44% | 140 | $17.2M |
| 23 | COPPER FUTURE Dec26 | — | -14.56% | 102 | $17.4M |
| 24 | SOYBEAN FUTURE Jan27 | — | -16.74% | 319 | $20.0M |
| 25 | NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | — | -20.61% | 42 | $24.6M |
| 26 | EURO STOXX 50 Sep26 | — | -21.08% | 333 | $25.2M |
| 27 | DAX INDEX FUTURE Sep26 | — | -26.39% | 41 | $31.5M |
| 28 | S&P/TSX 60 IX FUT Sep26 | — | -35.68% | 136 | $42.6M |
| 29 | Cash & Other | — | -44.86% | 53.53M | $53.5M |
| 30 | FTSE 100 IDX FUT Sep26 | — | -55.46% | 445 | $66.2M |
| 31 | BP CURRENCY FUT Sep26 | — | -56.03% | 784 | $66.9M |
| 32 | First American Government Obligations Fund… | — | -59.42% | 70.91M | $70.9M |
| 33 | AUDUSD Crncy Fut Sep26 | — | -73.17% | 1.22K | $87.3M |
| 34 | S&P500 EMINI FUT Sep26 | — | -153.41% | 476 | $183.1M |
| 35 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | -324.39% | 4.29M | $387.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.95% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3182 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 29, 2025 | Son ödeme | $0.3182 (Dec 30, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +1314.36% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3182 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.0225 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1883 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 22.54% / 24.06% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.75 / 0.81 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.71% / -30.81% | Sortino 1Y | 2.41 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.33 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.843 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 16.34% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 92.64K | Ortalama hacim | 108.37K |
| AUM | $482.0M | Prim/İskonto | -0.30% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $482.0M → $482.0M |
| 1 Hafta | -$2.0M | -0.42% | $482.0M → $482.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RSST
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.