RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.26 | Дневной диапазон | 33.28 – 33.55 |
| Диапазон за 52 недели | 23.71 – 34.79 | Объём торгов | 92.64K |
| Средний объём | 108.37K | AUM | $482.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 0.96% |
| NAV | 33.53 | Премия/дисконт | -0.30% индикативный |
| Дата запуска | Sep 04, 2023 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | Return Stacked | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636J816 | ISIN | US88636J8163 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks long-term capital appreciation by investing in two complementary investment strategies: a U.S. equity strategy and a managed futures strategy. For every $1 invested, the Fund attempts to provide $1 of exposure to its U.S. equity strategy and $1 of exposure to its managed futures strategy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.55% | -1.68% | +9.67% | +17.33% | +37.05% | — | — | — | +18.54% |
| Совокупная доходность | +0.54% | -1.68% | +9.66% | +17.32% | +38.53% | — | — | — | +19.38% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 36 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 548.97% | -2.45K | -$504.5M |
| 2 | EURO-BUND FUTURE Sep26 | — | 231.21% | -1.47K | -$212.5M |
| 3 | US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 223.15% | -1.93K | -$205.1M |
| 4 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | 141.73% | -1.20K | -$130.2M |
| 5 | JPN YEN CURR FUT Sep26 | — | 58.78% | -686 | -$54.0M |
| 6 | EURO FX CURR FUT Sep26 | — | 45.49% | -286 | -$41.8M |
| 7 | US LONG BOND(CBT) Sep26 | — | 37.68% | -318 | -$34.6M |
| 8 | C$ CURRENCY FUT Sep26 | — | 33.96% | -429 | -$31.2M |
| 9 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 29.14% | -228 | -$26.8M |
| 10 | NATURAL GAS FUTR Oct26 | — | 5.23% | -171 | -$4.8M |
| 11 | COCOA FUTURE Dec26 | — | 0.07% | -1 | -$60.3K |
| 12 | COFFEE 'C' FUTURE Mar27 | — | -2.91% | 23 | $2.7M |
| 13 | CORN FUTURE Mar27 | — | -5.55% | 195 | $5.1M |
| 14 | WTI CRUDE FUTURE Oct26 | — | -7.96% | 84 | $7.3M |
| 15 | SUGAR #11 (WORLD) Mar27 | — | -8.36% | 370 | $7.7M |
| 16 | Low Su Gasoil G Oct26 | — | -8.86% | 64 | $8.1M |
| 17 | SILVER FUTURE Sep26 | — | -9.08% | 24 | $8.3M |
| 18 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | -9.28% | 238 | $8.5M |
| 19 | BRENT CRUDE FUTR Oct26 | — | -9.76% | 95 | $9.0M |
| 20 | NY Harb ULSD Fut Oct26 | — | -10.02% | 50 | $9.2M |
| 21 | NIKKEI 225 (CME) Sep26 | — | -13.63% | 38 | $12.5M |
| 22 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | -15.79% | 31 | $14.5M |
| 23 | COPPER FUTURE Sep26 | — | -17.74% | 99 | $16.3M |
| 24 | GASOLINE RBOB FUT Oct26 | — | -18.10% | 130 | $16.6M |
| 25 | SOYBEAN FUTURE Jan27 | — | -21.42% | 314 | $19.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.96% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3182 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 29, 2025 | Последняя выплата | $0.3182 (Dec 30, 2025) |
| Рост за 1 год | +1314.36% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3182 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.0225 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1883 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 22.53% / 24.07% | Шарп 1Л / 3Л | 1.71 / 0.802 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.71% / -30.81% | Сортино 1Л | 2.36 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.33 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.843 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.34% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 92.64K | Средний объём | 108.37K |
| AUM | $482.0M | Премия/дисконт | -0.30% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $482.0M → $482.0M |
| 1 неделя | $3.1M | +0.65% | $482.0M → $482.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RSST
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.