RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 35.83 | Plage journalière | 36.17 – 36.61 |
| Plage 52 semaines | 25.88 – 36.62 | Volume | 98.71K |
| Volume moy. | 124.42K | AUM | $600.9M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.99% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.88% |
| NAV | 36.14 | Prime/Décote | +0.11% indicatif |
| Création | Sep 05, 2023 | Participations | 10 |
| Émetteur | Return Stacked | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Commodities | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 88636J816 | ISIN | US88636J8163 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF is an exchange traded fund launched and managed by Tidal Investments LLC. The fund is co-managed by Newfound Research LLC, Resolve Asset Management Inc and Resolve Asset Management Sezc. The fund invests in public equity, fixed income, commodity, and currency markets of the United States. For its equity portion, it invests directly, through other funds and through derivatives in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund employs long/short strategy and uses derivatives such as futures to create its portfolio. It invests in growth and value stocks of large-cap companies. For its fixed income portion, it uses derivatives such as futures to invest in fixed income markets. For its commodity portion, it uses derivatives such as futures to invest in commodity markets. For its currency portion, the fund uses derivatives such as futures to invest in currencies. The Fund gains exposure to futures contracts either directly or indirectly by investing through a wholly-owned Cayman Islands subsidiary. The fund employs quantitative analysis to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 Index. The fund employs proprietary research to create its portfolio. Tidal Trust II - Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF was formed on September 5, 2023 and is domiciled in the United States.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +6.07% | +9.24% | +21.33% | +27.62% | +32.62% | +22.67% | — | — | +20.98% |
| Performance totale | +6.07% | +9.24% | +21.33% | +27.62% | +34.05% | +23.53% | — | — | +21.81% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.99% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $99.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 36 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 56.66% | -2.95K | -$601.0M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 37.93% | -3.88K | -$402.4M |
| 3 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 33.26% | -2.51K | -$352.7M |
| 4 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | 26.88% | -2.11K | -$285.1M |
| 5 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 25.23% | -2.56K | -$267.7M |
| 6 | BP CURRENCY FUT Dec26 | — | 6.65% | -853 | -$70.5M |
| 7 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 5.66% | -583 | -$60.1M |
| 8 | C$ CURRENCY FUT Dec26 | — | 5.61% | -843 | -$59.5M |
| 9 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 4.35% | -419 | -$46.2M |
| 10 | JPN YEN CURR FUT Dec26 | — | 2.63% | -350 | -$27.9M |
| 11 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 1.02% | -26 | -$10.8M |
| 12 | SILVER FUTURE Dec26 | — | 0.14% | -5 | -$1.5M |
| 13 | COFFEE 'C' FUTURE Mar27 | — | 0.01% | -1 | -$105.5K |
| 14 | COCOA FUTURE Dec26 | — | -0.12% | 22 | $1.2M |
| 15 | NATURAL GAS FUTR Nov26 | — | -0.21% | 69 | $2.2M |
| 16 | CORN FUTURE Mar27 | — | -0.73% | 302 | $7.8M |
| 17 | EURO STOXX 50 Dec26 | — | -0.77% | 118 | $8.1M |
| 18 | DAX INDEX FUTURE Dec26 | — | -0.79% | 12 | $8.4M |
| 19 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | -0.97% | 296 | $10.3M |
| 20 | SUGAR #11 (WORLD) May27 | — | -1.15% | 564 | $12.2M |
| 21 | NY Harb ULSD Fut Nov26 | — | -1.16% | 60 | $12.3M |
| 22 | Low Su Gasoil G Nov26 | — | -1.22% | 90 | $13.0M |
| 23 | COPPER FUTURE Dec26 | — | -1.28% | 83 | $13.6M |
| 24 | NIKKEI 225 (CME) Dec26 | — | -1.45% | 45 | $15.4M |
| 25 | WTI CRUDE FUTURE Nov26 | — | -1.88% | 218 | $19.9M |
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Exposition sectorielle
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.88% | Versé (12 derniers mois) | $0.3182 |
| Fréquence | Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 29, 2025 | Dernier versement | $0.3182 (Dec 30, 2025) |
| Croissance 1 an | +1314.36% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3182 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.0225 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1883 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 21.57% / 23.85% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.90 / 0.975 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -11.71% / -30.81% | Sortino 1 an | 2.67 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 1.32 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.818 |
| Déviation à la baisse 1 an | 15.37% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 98.71K | Volume moyen | 124.42K |
| AUM | $600.9M | Prime/Décote | +0.11% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $600.9M → $600.9M |
| 1 mois | $44.5M | +8.32% | $534.5M → $600.9M |
| 1 semaine | $14.4M | +2.47% | $580.4M → $600.9M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.