RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 35.83 | Tagesspanne | 36.17 – 36.61 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.88 – 36.62 | Volumen | 98.71K |
| Durchschn. Volumen | 124.42K | AUM | $600.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.99% | Rendite (TTM) | 0.88% |
| NAV | 36.14 | Aufgeld/Abschlag | +0.11% indikativ |
| Auflegung | Sep 05, 2023 | Positionen | 10 |
| Anbieter | Return Stacked | Börse | CBOE |
| Kategorie | Commodities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636J816 | ISIN | US88636J8163 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF is an exchange traded fund launched and managed by Tidal Investments LLC. The fund is co-managed by Newfound Research LLC, Resolve Asset Management Inc and Resolve Asset Management Sezc. The fund invests in public equity, fixed income, commodity, and currency markets of the United States. For its equity portion, it invests directly, through other funds and through derivatives in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund employs long/short strategy and uses derivatives such as futures to create its portfolio. It invests in growth and value stocks of large-cap companies. For its fixed income portion, it uses derivatives such as futures to invest in fixed income markets. For its commodity portion, it uses derivatives such as futures to invest in commodity markets. For its currency portion, the fund uses derivatives such as futures to invest in currencies. The Fund gains exposure to futures contracts either directly or indirectly by investing through a wholly-owned Cayman Islands subsidiary. The fund employs quantitative analysis to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 Index. The fund employs proprietary research to create its portfolio. Tidal Trust II - Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF was formed on September 5, 2023 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.07% | +9.24% | +21.33% | +27.62% | +32.62% | +22.67% | — | — | +20.98% |
| Gesamtrendite | +6.07% | +9.24% | +21.33% | +27.62% | +34.05% | +23.53% | — | — | +21.81% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.99% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $99.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 36 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 56.66% | -2.95K | -$601.0M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 37.93% | -3.88K | -$402.4M |
| 3 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 33.26% | -2.51K | -$352.7M |
| 4 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | 26.88% | -2.11K | -$285.1M |
| 5 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 25.23% | -2.56K | -$267.7M |
| 6 | BP CURRENCY FUT Dec26 | — | 6.65% | -853 | -$70.5M |
| 7 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 5.66% | -583 | -$60.1M |
| 8 | C$ CURRENCY FUT Dec26 | — | 5.61% | -843 | -$59.5M |
| 9 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 4.35% | -419 | -$46.2M |
| 10 | JPN YEN CURR FUT Dec26 | — | 2.63% | -350 | -$27.9M |
| 11 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 1.02% | -26 | -$10.8M |
| 12 | SILVER FUTURE Dec26 | — | 0.14% | -5 | -$1.5M |
| 13 | COFFEE 'C' FUTURE Mar27 | — | 0.01% | -1 | -$105.5K |
| 14 | COCOA FUTURE Dec26 | — | -0.12% | 22 | $1.2M |
| 15 | NATURAL GAS FUTR Nov26 | — | -0.21% | 69 | $2.2M |
| 16 | CORN FUTURE Mar27 | — | -0.73% | 302 | $7.8M |
| 17 | EURO STOXX 50 Dec26 | — | -0.77% | 118 | $8.1M |
| 18 | DAX INDEX FUTURE Dec26 | — | -0.79% | 12 | $8.4M |
| 19 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | -0.97% | 296 | $10.3M |
| 20 | SUGAR #11 (WORLD) May27 | — | -1.15% | 564 | $12.2M |
| 21 | NY Harb ULSD Fut Nov26 | — | -1.16% | 60 | $12.3M |
| 22 | Low Su Gasoil G Nov26 | — | -1.22% | 90 | $13.0M |
| 23 | COPPER FUTURE Dec26 | — | -1.28% | 83 | $13.6M |
| 24 | NIKKEI 225 (CME) Dec26 | — | -1.45% | 45 | $15.4M |
| 25 | WTI CRUDE FUTURE Nov26 | — | -1.88% | 218 | $19.9M |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.88% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3182 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 29, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.3182 (Dec 30, 2025) |
| Wachstum 1J | +1314.36% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3182 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.0225 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1883 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 21.57% / 23.85% | Sharpe 1J / 3J | 1.90 / 0.975 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.71% / -30.81% | Sortino 1J | 2.67 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.32 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.818 |
| Abwärtsabweichung 1J | 15.37% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 98.71K | Durchschnittliches Volumen | 124.42K |
| AUM | $600.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.11% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $600.9M → $600.9M |
| 1 Monat | $44.5M | +8.32% | $534.5M → $600.9M |
| 1 Woche | $14.4M | +2.47% | $580.4M → $600.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RSST
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.