RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 110.96 | Tagesspanne | 109.78 – 112.95 |
| 52-Wochen-Spanne | 74.43 – 115.86 | Volumen | 89.52K |
| Durchschn. Volumen | 105.48K | AUM | $609.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | 1.88% |
| NAV | 111.02 | Aufgeld/Abschlag | +1.02% indikativ |
| Auflegung | Nov 01, 2006 | Positionen | 23 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Energy | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V365 | ISIN | US46137V3657 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) aims to mirror the performance of the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. To achieve this, the fund allocates at least 90% of its total assets to the common stocks of companies included in that index. The benchmark index applies an equal weighting to all constituents within the S&P 500's energy sector. This sector encompasses businesses engaged in various facets of the energy industry, such as finding, extracting, processing, and distributing oil, natural gas, coal, and other consumable fuels, alongside companies providing essential equipment and services to the oil and gas industry. Both the ETF and its underlying index undergo rebalancing on a quarterly basis.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.40% | +5.34% | +12.76% | +39.43% | +43.69% | +13.45% | +22.88% | +6.69% | +4.20% |
| Gesamtrendite | +3.40% | +5.92% | +13.95% | +40.88% | +47.14% | +16.34% | +26.46% | +9.57% | +6.32% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 25 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 5.79% | 99.32K | $36.0M |
| 2 | Valero Energy Corp | VLO | 5.64% | 101.36K | $35.1M |
| 3 | Phillips 66 | PSX | 5.60% | 143.90K | $34.8M |
| 4 | APA Corp | APA | 4.75% | 688.16K | $29.6M |
| 5 | ConocoPhillips | COP | 4.67% | 218.06K | $29.1M |
| 6 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4.58% | 173.62K | $28.5M |
| 7 | Expand Energy Corp | EXE | 4.57% | 295.28K | $28.4M |
| 8 | TechnipFMC PLC | FTI | 4.56% | 373.84K | $28.4M |
| 9 | Targa Resources Corp | TRGP | 4.54% | 95.95K | $28.2M |
| 10 | EOG Resources Inc | EOG | 4.50% | 186.41K | $28.0M |
| 11 | Chevron Corp | CVX | 4.50% | 137.78K | $28.0M |
| 12 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 4.43% | 457.97K | $27.5M |
| 13 | Diamondback Energy Inc | FANG | 4.40% | 133.04K | $27.4M |
| 14 | Devon Energy Corp | DVN | 4.35% | 561.16K | $27.1M |
| 15 | ONEOK Inc | OKE | 4.32% | 288.73K | $26.9M |
| 16 | EQT Corp | EQT | 4.30% | 497.05K | $26.7M |
| 17 | Texas Pacific Land Corp | TPL | 4.18% | 69.70K | $26.0M |
| 18 | Baker Hughes Co | BKR | 4.14% | 414.95K | $25.7M |
| 19 | Williams Cos Inc/The | WMB | 4.13% | 361.89K | $25.7M |
| 20 | Kinder Morgan Inc | KMI | 4.09% | 821.29K | $25.5M |
| 21 | SLB Ltd | SLB | 4.09% | 471.09K | $25.4M |
| 22 | Halliburton Co | HAL | 3.66% | 658.19K | $22.8M |
| 23 | USD Pending Dividends | — | 0.20% | 0 | $1.3M |
| 24 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.01% | 41.26K | $41.3K |
| 25 | SECURITIES LENDING - BNYM | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.88% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.0913 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5373 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | +4.36% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -5.70% / +16.91% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5373 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.5093 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5180 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.5266 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.5140 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.5132 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4377 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.5391 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4557 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.4225 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6481 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.4825 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 22.68% / 23.33% | Sharpe 1J / 3J | 2.09 / 0.685 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.72% / -23.07% | Sortino 1J | 3.09 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.589 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.118 |
| Abwärtsabweichung 1J | 15.35% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 89.52K | Durchschnittliches Volumen | 105.48K |
| AUM | $609.5M | Aufgeld/Abschlag | +1.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $627.6M → $627.6M |
| 1 Woche | $27.2M | +4.43% | $615.1M → $627.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RSPG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.