RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF
报价截至 Aug 26, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 28.91 | 当日价格区间 | 28.90 – 29.05 |
| 52周区间 | 24.17 – 29.63 | 成交量 | 1.73K |
| 平均成交量 | 9.51K | AUM | $722.7M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.75% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 29.01 | 溢价/折价 | -0.17% 参考性 |
| 成立日期 | Oct 14, 2024 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Rockefeller Capital Management | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Mid Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 45259A803 | ISIN | US45259A8036 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus borrowing for investment purposes) in equity securities of U.S. small- and mid-capitalization companies. The manager considers small- and mid-capitalization companies to be those companies having a market capitalization range within the range of companies comprising the Russell 2500 Index. The fund is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.43% | +3.46% | +9.99% | +14.69% | +9.28% | — | — | — | +7.39% |
| 总回报 | +3.43% | +3.47% | +9.99% | +14.69% | +9.28% | — | — | — | +7.39% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.75% | 每10,000美元投资的年化费用 | $75.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 47 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 3.89% | 128.44K | $30.4M |
| 2 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | HASI | 3.85% | 762.33K | $30.1M |
| 3 | RadNet Inc | RDNT | 3.61% | 378.06K | $28.2M |
| 4 | StoneX Group Inc | SNEX | 3.23% | 372.57K | $25.2M |
| 5 | InterDigital Inc | IDCC | 3.20% | 73.29K | $25.0M |
| 6 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 3.15% | 63.58K | $24.6M |
| 7 | Korn Ferry | KFY | 2.86% | 263.85K | $22.4M |
| 8 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 2.74% | 217.32K | $21.4M |
| 9 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.69% | 86.21K | $21.0M |
| 10 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 2.62% | 20.47M | $20.5M |
| 11 | ONE Gas Inc | OGS | 2.53% | 245.87K | $19.8M |
| 12 | Primo Brands Corp | PRMB | 2.50% | 847.77K | $19.5M |
| 13 | Churchill Downs Inc | CHDN | 2.45% | 210.78K | $19.1M |
| 14 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.40% | 296.00K | $18.8M |
| 15 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 2.40% | 55.39K | $18.8M |
| 16 | Casella Waste Systems Inc | CWST | 2.39% | 196.94K | $18.7M |
| 17 | Warner Music Group Corp | WMG | 2.32% | 654.51K | $18.2M |
| 18 | SEI Investments Co | SEIC | 2.31% | 162.68K | $18.0M |
| 19 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | OLLI | 2.30% | 235.65K | $18.0M |
| 20 | PJT Partners Inc | PJT | 2.28% | 101.16K | $17.8M |
| 21 | CSW Industrials Inc | CSW | 2.24% | 53.46K | $17.5M |
| 22 | Champion Homes Inc | SKY | 2.13% | 181.52K | $16.6M |
| 23 | Life Time Group Holdings Inc | LTH | 2.07% | 353.16K | $16.2M |
| 24 | Nordson Corp | NDSN | 2.02% | 47.32K | $15.8M |
| 25 | AAON Inc | AAON | 2.01% | 206.40K | $15.7M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
我们的数据库中暂无该基金的分配记录——该基金可能不进行分配，或历史数据尚未加载。
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 17.11% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.422 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.48% / — | 索提诺比率（1年） | 0.614 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.966 | 与标普500的相关性（1年） | 0.734 |
| 下行偏差 1年 | 11.75% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.73K | 平均成交量 | 9.51K |
| AUM | $722.7M | 溢价/折价 | -0.17% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $722.7M → $722.7M |
| 1周 | -$4.5M | -0.62% | $722.7M → $722.7M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。