RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF
报价截至 Oct 09, 2026 16:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 27.51 | 当日价格区间 | 27.62 – 27.80 |
| 52周区间 | 24.17 – 29.63 | 成交量 | 12.29K |
| 平均成交量 | 8.81K | AUM | $739.8M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.75% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 27.53 | 溢价/折价 | +0.97% 参考性 |
| 成立日期 | Oct 10, 2024 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Rockefeller | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Mid Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 45259A803 | ISIN | US45259A8036 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Under normal circumstances, this fund generally commits at least 80% of its total assets (including any capital acquired through borrowing) to ownership stakes in American small and medium-sized enterprises. The management defines these small and mid-cap businesses as those whose market value falls within the spectrum of companies included in the Russell 2500 Index. Importantly, the fund maintains a non-diversified investment approach.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.28% | -1.42% | +6.19% | +10.10% | +6.72% | — | — | — | +4.76% |
| 总回报 | -1.28% | -1.42% | +6.19% | +10.10% | +6.72% | — | — | — | +4.76% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.75% | 每10,000美元投资的年化费用 | $75.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 47 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | HASI | 3.72% | 757.27K | $27.5M |
| 2 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 3.65% | 127.60K | $27.0M |
| 3 | RadNet Inc | RDNT | 3.15% | 341.79K | $23.3M |
| 4 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 3.11% | 22.99M | $23.0M |
| 5 | PJT Partners Inc | PJT | 3.03% | 164.80K | $22.4M |
| 6 | StoneX Group Inc | SNEX | 3.01% | 370.10K | $22.2M |
| 7 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 2.89% | 215.88K | $21.4M |
| 8 | InterDigital Inc | IDCC | 2.84% | 63.98K | $21.0M |
| 9 | Warner Music Group Corp | WMG | 2.80% | 716.81K | $20.7M |
| 10 | Korn Ferry | KFY | 2.78% | 282.35K | $20.6M |
| 11 | Casella Waste Systems Inc | CWST | 2.65% | 232.93K | $19.6M |
| 12 | Primo Brands Corp | PRMB | 2.60% | 995.91K | $19.3M |
| 13 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 2.59% | 63.16K | $19.1M |
| 14 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 2.47% | 55.03K | $18.3M |
| 15 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.40% | 294.03K | $17.8M |
| 16 | ONE Gas Inc | OGS | 2.39% | 244.25K | $17.7M |
| 17 | AAON Inc | AAON | 2.38% | 205.04K | $17.6M |
| 18 | UL Solutions Inc | ULS | 2.30% | 240.43K | $17.0M |
| 19 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | OLLI | 2.27% | 193.60K | $16.8M |
| 20 | SEI Investments Co | SEIC | 2.26% | 161.59K | $16.7M |
| 21 | ESCO Technologies Inc | ESE | 2.23% | 64.90K | $16.5M |
| 22 | Churchill Downs Inc | CHDN | 2.16% | 209.40K | $15.9M |
| 23 | Onto Innovation Inc | ONTO | 2.06% | 52.20K | $15.3M |
| 24 | CSW Industrials Inc | CSW | 2.06% | 53.12K | $15.2M |
| 25 | DigitalOcean Holdings Inc | DOCN | 2.05% | 122.21K | $15.1M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
本站数据库中无该基金的派息记录；该基金可能不派息，或历史数据尚未加载。
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 16.81% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.431 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.48% / — | 索提诺比率（1年） | 0.631 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.967 | 与标普500的相关性（1年） | 0.743 |
| 下行偏差 1年 | 11.48% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 12.29K | 平均成交量 | 8.81K |
| AUM | $739.8M | 溢价/折价 | +0.97% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$1.4M | -0.20% | $741.3M → $739.8M |
| 1个月 | $26.7M | +3.69% | $722.7M → $739.8M |
| 1周 | -$7.0M | -0.93% | $749.5M → $739.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。