RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.91 | Дневной диапазон | 28.90 – 29.05 |
| Диапазон за 52 недели | 24.17 – 29.63 | Объём торгов | 1.73K |
| Средний объём | 9.51K | AUM | $722.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 29.01 | Премия/дисконт | -0.17% индикативный |
| Дата запуска | Oct 14, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Rockefeller Capital Management | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45259A803 | ISIN | US45259A8036 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus borrowing for investment purposes) in equity securities of U.S. small- and mid-capitalization companies. The manager considers small- and mid-capitalization companies to be those companies having a market capitalization range within the range of companies comprising the Russell 2500 Index. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.43% | +3.46% | +9.99% | +14.69% | +9.28% | — | — | — | +7.39% |
| Совокупная доходность | +3.43% | +3.47% | +9.99% | +14.69% | +9.28% | — | — | — | +7.39% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 47 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 3.89% | 128.44K | $30.4M |
| 2 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | HASI | 3.85% | 762.33K | $30.1M |
| 3 | RadNet Inc | RDNT | 3.61% | 378.06K | $28.2M |
| 4 | StoneX Group Inc | SNEX | 3.23% | 372.57K | $25.2M |
| 5 | InterDigital Inc | IDCC | 3.20% | 73.29K | $25.0M |
| 6 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 3.15% | 63.58K | $24.6M |
| 7 | Korn Ferry | KFY | 2.86% | 263.85K | $22.4M |
| 8 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 2.74% | 217.32K | $21.4M |
| 9 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.69% | 86.21K | $21.0M |
| 10 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 2.62% | 20.47M | $20.5M |
| 11 | ONE Gas Inc | OGS | 2.53% | 245.87K | $19.8M |
| 12 | Primo Brands Corp | PRMB | 2.50% | 847.77K | $19.5M |
| 13 | Churchill Downs Inc | CHDN | 2.45% | 210.78K | $19.1M |
| 14 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.40% | 296.00K | $18.8M |
| 15 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 2.40% | 55.39K | $18.8M |
| 16 | Casella Waste Systems Inc | CWST | 2.39% | 196.94K | $18.7M |
| 17 | Warner Music Group Corp | WMG | 2.32% | 654.51K | $18.2M |
| 18 | SEI Investments Co | SEIC | 2.31% | 162.68K | $18.0M |
| 19 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | OLLI | 2.30% | 235.65K | $18.0M |
| 20 | PJT Partners Inc | PJT | 2.28% | 101.16K | $17.8M |
| 21 | CSW Industrials Inc | CSW | 2.24% | 53.46K | $17.5M |
| 22 | Champion Homes Inc | SKY | 2.13% | 181.52K | $16.6M |
| 23 | Life Time Group Holdings Inc | LTH | 2.07% | 353.16K | $16.2M |
| 24 | Nordson Corp | NDSN | 2.02% | 47.32K | $15.8M |
| 25 | AAON Inc | AAON | 2.01% | 206.40K | $15.7M |
| 26 | UL Solutions Inc | ULS | 2.00% | 210.34K | $15.6M |
| 27 | Impinj Inc | PI | 1.93% | 93.46K | $15.0M |
| 28 | Onto Innovation Inc | ONTO | 1.90% | 52.54K | $14.9M |
| 29 | ESCO Technologies Inc | ESE | 1.89% | 53.46K | $14.7M |
| 30 | RBC Bearings Inc | RBC | 1.81% | 28.46K | $14.1M |
| 31 | WESCO International Inc | WCC | 1.76% | 40.88K | $13.8M |
| 32 | DigitalOcean Holdings Inc | DOCN | 1.76% | 123.02K | $13.7M |
| 33 | Q2 Holdings Inc | QTWO | 1.73% | 210.50K | $13.5M |
| 34 | BGC Group Inc | BGC | 1.63% | 1.07M | $12.8M |
| 35 | Sensient Technologies Corp | SXT | 1.57% | 89.25K | $12.3M |
| 36 | First Bancorp/Southern Pines NC | FBNC | 1.53% | 182.92K | $11.9M |
| 37 | StepStone Group Inc | STEP | 1.52% | 241.56K | $11.9M |
| 38 | Pediatrix Medical Group Inc | MD | 1.52% | 446.69K | $11.9M |
| 39 | MYR Group Inc | MYRG | 1.48% | 37.85K | $11.6M |
| 40 | Stride Inc | LRN | 1.46% | 134.10K | $11.4M |
| 41 | Mirion Technologies Inc | MIR | 1.42% | 755.97K | $11.1M |
| 42 | Calix Inc | CALX | 1.32% | 259.16K | $10.3M |
| 43 | Ducommun Inc | DCO | 1.32% | 55.98K | $10.3M |
| 44 | Cash & Other | — | 1.28% | 9.98M | $10.0M |
| 45 | Rambus Inc | RMBS | 1.15% | 103.33K | $9.0M |
| 46 | Everus Construction Group Inc | ECG | 0.98% | 63.87K | $7.7M |
| 47 | Balchem Corp | BCPC | 0.87% | 38.51K | $6.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.11% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.422 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.48% / — | Сортино 1Л | 0.614 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.966 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.734 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.75% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.73K | Средний объём | 9.51K |
| AUM | $722.7M | Премия/дисконт | -0.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $722.7M → $722.7M |
| 1 неделя | -$4.5M | -0.62% | $722.7M → $722.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RSMC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.