RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 16:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.51 | Günlük Aralık | 27.62 – 27.80 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.17 – 29.63 | Hacim | 12.29K |
| Ort. Hacim | 8.81K | AUM | $739.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 27.53 | Prim/İskonto | +0.97% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 10, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Rockefeller | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 45259A803 | ISIN | US45259A8036 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal circumstances, this fund generally commits at least 80% of its total assets (including any capital acquired through borrowing) to ownership stakes in American small and medium-sized enterprises. The management defines these small and mid-cap businesses as those whose market value falls within the spectrum of companies included in the Russell 2500 Index. Importantly, the fund maintains a non-diversified investment approach.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.28% | -1.42% | +6.19% | +10.10% | +6.72% | — | — | — | +4.76% |
| Toplam getiri | -1.28% | -1.42% | +6.19% | +10.10% | +6.72% | — | — | — | +4.76% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 47 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | HASI | 3.72% | 757.27K | $27.5M |
| 2 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 3.65% | 127.60K | $27.0M |
| 3 | RadNet Inc | RDNT | 3.15% | 341.79K | $23.3M |
| 4 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 3.11% | 22.99M | $23.0M |
| 5 | PJT Partners Inc | PJT | 3.03% | 164.80K | $22.4M |
| 6 | StoneX Group Inc | SNEX | 3.01% | 370.10K | $22.2M |
| 7 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 2.89% | 215.88K | $21.4M |
| 8 | InterDigital Inc | IDCC | 2.84% | 63.98K | $21.0M |
| 9 | Warner Music Group Corp | WMG | 2.80% | 716.81K | $20.7M |
| 10 | Korn Ferry | KFY | 2.78% | 282.35K | $20.6M |
| 11 | Casella Waste Systems Inc | CWST | 2.65% | 232.93K | $19.6M |
| 12 | Primo Brands Corp | PRMB | 2.60% | 995.91K | $19.3M |
| 13 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 2.59% | 63.16K | $19.1M |
| 14 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 2.47% | 55.03K | $18.3M |
| 15 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.40% | 294.03K | $17.8M |
| 16 | ONE Gas Inc | OGS | 2.39% | 244.25K | $17.7M |
| 17 | AAON Inc | AAON | 2.38% | 205.04K | $17.6M |
| 18 | UL Solutions Inc | ULS | 2.30% | 240.43K | $17.0M |
| 19 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | OLLI | 2.27% | 193.60K | $16.8M |
| 20 | SEI Investments Co | SEIC | 2.26% | 161.59K | $16.7M |
| 21 | ESCO Technologies Inc | ESE | 2.23% | 64.90K | $16.5M |
| 22 | Churchill Downs Inc | CHDN | 2.16% | 209.40K | $15.9M |
| 23 | Onto Innovation Inc | ONTO | 2.06% | 52.20K | $15.3M |
| 24 | CSW Industrials Inc | CSW | 2.06% | 53.12K | $15.2M |
| 25 | DigitalOcean Holdings Inc | DOCN | 2.05% | 122.21K | $15.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.81% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.431 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.48% / — | Sortino 1Y | 0.631 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.967 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.743 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.48% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 12.29K | Ortalama hacim | 8.81K |
| AUM | $739.8M | Prim/İskonto | +0.97% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$1.4M | -0.20% | $741.3M → $739.8M |
| 1 Ay | $26.7M | +3.69% | $722.7M → $739.8M |
| 1 Hafta | -$7.0M | -0.93% | $749.5M → $739.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RSMC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.