RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.91 | Günlük Aralık | 28.90 – 29.05 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.17 – 29.63 | Hacim | 1.73K |
| Ort. Hacim | 9.51K | AUM | $722.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 29.01 | Prim/İskonto | -0.17% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 14, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Rockefeller Capital Management | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 45259A803 | ISIN | US45259A8036 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus borrowing for investment purposes) in equity securities of U.S. small- and mid-capitalization companies. The manager considers small- and mid-capitalization companies to be those companies having a market capitalization range within the range of companies comprising the Russell 2500 Index. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.39% | +2.76% | +9.70% | +14.48% | +9.79% | — | — | — | +7.30% |
| Toplam getiri | +4.41% | +2.77% | +9.72% | +14.49% | +9.80% | — | — | — | +7.30% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 47 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | HASI | 3.78% | 762.33K | $30.1M |
| 2 | RadNet Inc | RDNT | 3.65% | 378.06K | $29.0M |
| 3 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 3.64% | 128.44K | $28.9M |
| 4 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 3.24% | 25.80M | $25.8M |
| 5 | StoneX Group Inc | SNEX | 3.21% | 372.57K | $25.5M |
| 6 | InterDigital Inc | IDCC | 3.15% | 73.29K | $25.1M |
| 7 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 3.10% | 63.58K | $24.6M |
| 8 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.97% | 94.52K | $23.6M |
| 9 | Korn Ferry | KFY | 2.82% | 263.85K | $22.4M |
| 10 | SEI Investments Co | SEIC | 2.71% | 196.59K | $21.5M |
| 11 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 2.63% | 217.32K | $21.0M |
| 12 | Churchill Downs Inc | CHDN | 2.48% | 210.78K | $19.8M |
| 13 | Primo Brands Corp | PRMB | 2.45% | 847.77K | $19.5M |
| 14 | Nordson Corp | NDSN | 2.44% | 58.41K | $19.4M |
| 15 | ONE Gas Inc | OGS | 2.44% | 245.87K | $19.4M |
| 16 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 2.38% | 55.39K | $18.9M |
| 17 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.35% | 296.00K | $18.7M |
| 18 | Casella Waste Systems Inc | CWST | 2.28% | 196.94K | $18.1M |
| 19 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | OLLI | 2.25% | 235.65K | $17.9M |
| 20 | Warner Music Group Corp | WMG | 2.23% | 654.51K | $17.8M |
| 21 | PJT Partners Inc | PJT | 2.23% | 101.16K | $17.7M |
| 22 | CSW Industrials Inc | CSW | 2.22% | 53.46K | $17.6M |
| 23 | AAON Inc | AAON | 2.06% | 206.40K | $16.4M |
| 24 | Champion Homes Inc | SKY | 2.06% | 181.52K | $16.4M |
| 25 | Life Time Group Holdings Inc | LTH | 2.00% | 353.16K | $15.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Bu fon için veritabanımızda dağıtım kaydı yok — fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.12% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.452 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.48% / — | Sortino 1Y | 0.658 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.966 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.735 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.75% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.73K | Ortalama hacim | 9.51K |
| AUM | $722.7M | Prim/İskonto | -0.17% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $722.7M → $722.7M |
| 1 Hafta | $2.6M | +0.36% | $722.7M → $722.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RSMC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.