RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF
Cotação em Aug 26, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.91 | Intervalo Diário | 28.90 – 29.05 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.17 – 29.63 | Volume | 1.73K |
| Volume Médio | 9.51K | AUM | $722.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 29.01 | Prêmio/Desconto | -0.17% indicativo |
| Início | Oct 14, 2024 | Posições | — |
| Emissor | Rockefeller Capital Management | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Mid Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 45259A803 | ISIN | US45259A8036 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus borrowing for investment purposes) in equity securities of U.S. small- and mid-capitalization companies. The manager considers small- and mid-capitalization companies to be those companies having a market capitalization range within the range of companies comprising the Russell 2500 Index. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.39% | +2.76% | +9.70% | +14.48% | +9.79% | — | — | — | +7.30% |
| Retorno total | +4.41% | +2.77% | +9.72% | +14.49% | +9.80% | — | — | — | +7.30% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 47 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | HASI | 3.78% | 762.33K | $30.1M |
| 2 | RadNet Inc | RDNT | 3.65% | 378.06K | $29.0M |
| 3 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 3.64% | 128.44K | $28.9M |
| 4 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 3.24% | 25.80M | $25.8M |
| 5 | StoneX Group Inc | SNEX | 3.21% | 372.57K | $25.5M |
| 6 | InterDigital Inc | IDCC | 3.15% | 73.29K | $25.1M |
| 7 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 3.10% | 63.58K | $24.6M |
| 8 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.97% | 94.52K | $23.6M |
| 9 | Korn Ferry | KFY | 2.82% | 263.85K | $22.4M |
| 10 | SEI Investments Co | SEIC | 2.71% | 196.59K | $21.5M |
| 11 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 2.63% | 217.32K | $21.0M |
| 12 | Churchill Downs Inc | CHDN | 2.48% | 210.78K | $19.8M |
| 13 | Primo Brands Corp | PRMB | 2.45% | 847.77K | $19.5M |
| 14 | Nordson Corp | NDSN | 2.44% | 58.41K | $19.4M |
| 15 | ONE Gas Inc | OGS | 2.44% | 245.87K | $19.4M |
| 16 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 2.38% | 55.39K | $18.9M |
| 17 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.35% | 296.00K | $18.7M |
| 18 | Casella Waste Systems Inc | CWST | 2.28% | 196.94K | $18.1M |
| 19 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | OLLI | 2.25% | 235.65K | $17.9M |
| 20 | Warner Music Group Corp | WMG | 2.23% | 654.51K | $17.8M |
| 21 | PJT Partners Inc | PJT | 2.23% | 101.16K | $17.7M |
| 22 | CSW Industrials Inc | CSW | 2.22% | 53.46K | $17.6M |
| 23 | AAON Inc | AAON | 2.06% | 206.40K | $16.4M |
| 24 | Champion Homes Inc | SKY | 2.06% | 181.52K | $16.4M |
| 25 | Life Time Group Holdings Inc | LTH | 2.00% | 353.16K | $15.9M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 17.12% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.452 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.48% / — | Sortino 1A | 0.658 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.966 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.735 |
| Desvio negativo 1A | 11.75% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.73K | Volume médio | 9.51K |
| AUM | $722.7M | Prêmio/Desconto | -0.17% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $722.7M → $722.7M |
| 1 Semana | $2.6M | +0.36% | $722.7M → $722.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.