RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.91 | Day Range | 28.90 – 29.05 |
| 52-Week Range | 24.17 – 29.63 | Volume | 1.73K |
| Avg Volume | 9.51K | AUM | $722.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 29.01 | Premio/Sconto | -0.17% indicativo |
| Inception | Oct 14, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Rockefeller Capital Management | Borsa | AMEX |
| Category | Us Mid Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45259A803 | ISIN | US45259A8036 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus borrowing for investment purposes) in equity securities of U.S. small- and mid-capitalization companies. The manager considers small- and mid-capitalization companies to be those companies having a market capitalization range within the range of companies comprising the Russell 2500 Index. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.39% | +2.76% | +9.70% | +14.48% | +9.79% | — | — | — | +7.30% |
| Rendimento totale | +4.41% | +2.77% | +9.72% | +14.49% | +9.80% | — | — | — | +7.30% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 47 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | HASI | 3.78% | 762.33K | $30.1M |
| 2 | RadNet Inc | RDNT | 3.65% | 378.06K | $29.0M |
| 3 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 3.64% | 128.44K | $28.9M |
| 4 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 3.24% | 25.80M | $25.8M |
| 5 | StoneX Group Inc | SNEX | 3.21% | 372.57K | $25.5M |
| 6 | InterDigital Inc | IDCC | 3.15% | 73.29K | $25.1M |
| 7 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 3.10% | 63.58K | $24.6M |
| 8 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.97% | 94.52K | $23.6M |
| 9 | Korn Ferry | KFY | 2.82% | 263.85K | $22.4M |
| 10 | SEI Investments Co | SEIC | 2.71% | 196.59K | $21.5M |
| 11 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 2.63% | 217.32K | $21.0M |
| 12 | Churchill Downs Inc | CHDN | 2.48% | 210.78K | $19.8M |
| 13 | Primo Brands Corp | PRMB | 2.45% | 847.77K | $19.5M |
| 14 | Nordson Corp | NDSN | 2.44% | 58.41K | $19.4M |
| 15 | ONE Gas Inc | OGS | 2.44% | 245.87K | $19.4M |
| 16 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 2.38% | 55.39K | $18.9M |
| 17 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.35% | 296.00K | $18.7M |
| 18 | Casella Waste Systems Inc | CWST | 2.28% | 196.94K | $18.1M |
| 19 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | OLLI | 2.25% | 235.65K | $17.9M |
| 20 | Warner Music Group Corp | WMG | 2.23% | 654.51K | $17.8M |
| 21 | PJT Partners Inc | PJT | 2.23% | 101.16K | $17.7M |
| 22 | CSW Industrials Inc | CSW | 2.22% | 53.46K | $17.6M |
| 23 | AAON Inc | AAON | 2.06% | 206.40K | $16.4M |
| 24 | Champion Homes Inc | SKY | 2.06% | 181.52K | $16.4M |
| 25 | Life Time Group Holdings Inc | LTH | 2.00% | 353.16K | $15.9M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 17.12% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.452 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.48% / — | Sortino 1A | 0.658 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.966 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.735 |
| Downside deviation 1Y | 11.75% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.73K | Average volume | 9.51K |
| AUM | $722.7M | Premio/Sconto | -0.17% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $722.7M → $722.7M |
| 1 Week | $2.6M | +0.36% | $722.7M → $722.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su RSMC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.