RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.91 | Rentang Harian | 28.90 – 29.05 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.17 – 29.63 | Volume | 1.73K |
| Volume Rata-Rata | 9.51K | AUM | $722.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 29.01 | Premium/Diskon | -0.17% indikatif |
| Inception | Oct 14, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Rockefeller Capital Management | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 45259A803 | ISIN | US45259A8036 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus borrowing for investment purposes) in equity securities of U.S. small- and mid-capitalization companies. The manager considers small- and mid-capitalization companies to be those companies having a market capitalization range within the range of companies comprising the Russell 2500 Index. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.43% | +3.46% | +9.99% | +14.69% | +9.28% | — | — | — | +7.39% |
| Total return | +3.43% | +3.47% | +9.99% | +14.69% | +9.28% | — | — | — | +7.39% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 47 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 3.89% | 128.44K | $30.4M |
| 2 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | HASI | 3.85% | 762.33K | $30.1M |
| 3 | RadNet Inc | RDNT | 3.61% | 378.06K | $28.2M |
| 4 | StoneX Group Inc | SNEX | 3.23% | 372.57K | $25.2M |
| 5 | InterDigital Inc | IDCC | 3.20% | 73.29K | $25.0M |
| 6 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 3.15% | 63.58K | $24.6M |
| 7 | Korn Ferry | KFY | 2.86% | 263.85K | $22.4M |
| 8 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 2.74% | 217.32K | $21.4M |
| 9 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.69% | 86.21K | $21.0M |
| 10 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 2.62% | 20.47M | $20.5M |
| 11 | ONE Gas Inc | OGS | 2.53% | 245.87K | $19.8M |
| 12 | Primo Brands Corp | PRMB | 2.50% | 847.77K | $19.5M |
| 13 | Churchill Downs Inc | CHDN | 2.45% | 210.78K | $19.1M |
| 14 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.40% | 296.00K | $18.8M |
| 15 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 2.40% | 55.39K | $18.8M |
| 16 | Casella Waste Systems Inc | CWST | 2.39% | 196.94K | $18.7M |
| 17 | Warner Music Group Corp | WMG | 2.32% | 654.51K | $18.2M |
| 18 | SEI Investments Co | SEIC | 2.31% | 162.68K | $18.0M |
| 19 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | OLLI | 2.30% | 235.65K | $18.0M |
| 20 | PJT Partners Inc | PJT | 2.28% | 101.16K | $17.8M |
| 21 | CSW Industrials Inc | CSW | 2.24% | 53.46K | $17.5M |
| 22 | Champion Homes Inc | SKY | 2.13% | 181.52K | $16.6M |
| 23 | Life Time Group Holdings Inc | LTH | 2.07% | 353.16K | $16.2M |
| 24 | Nordson Corp | NDSN | 2.02% | 47.32K | $15.8M |
| 25 | AAON Inc | AAON | 2.01% | 206.40K | $15.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.11% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.422 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.48% / — | Sortino 1T | 0.614 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.966 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.734 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.75% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.73K | Volume rata-rata | 9.51K |
| AUM | $722.7M | Premium/Diskon | -0.17% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $722.7M → $722.7M |
| 1 Minggu | -$4.5M | -0.62% | $722.7M → $722.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RSMC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.