RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 16:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.51 | Rentang Harian | 27.62 – 27.80 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.17 – 29.63 | Volume | 12.29K |
| Volume Rata-Rata | 8.81K | AUM | $739.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 27.53 | Premium/Diskon | +0.97% indikatif |
| Inception | Oct 10, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Rockefeller | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 45259A803 | ISIN | US45259A8036 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal circumstances, this fund generally commits at least 80% of its total assets (including any capital acquired through borrowing) to ownership stakes in American small and medium-sized enterprises. The management defines these small and mid-cap businesses as those whose market value falls within the spectrum of companies included in the Russell 2500 Index. Importantly, the fund maintains a non-diversified investment approach.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.28% | -1.42% | +6.19% | +10.10% | +6.72% | — | — | — | +4.76% |
| Total return | -1.28% | -1.42% | +6.19% | +10.10% | +6.72% | — | — | — | +4.76% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 47 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | HASI | 3.72% | 757.27K | $27.5M |
| 2 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 3.65% | 127.60K | $27.0M |
| 3 | RadNet Inc | RDNT | 3.15% | 341.79K | $23.3M |
| 4 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 3.11% | 22.99M | $23.0M |
| 5 | PJT Partners Inc | PJT | 3.03% | 164.80K | $22.4M |
| 6 | StoneX Group Inc | SNEX | 3.01% | 370.10K | $22.2M |
| 7 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 2.89% | 215.88K | $21.4M |
| 8 | InterDigital Inc | IDCC | 2.84% | 63.98K | $21.0M |
| 9 | Warner Music Group Corp | WMG | 2.80% | 716.81K | $20.7M |
| 10 | Korn Ferry | KFY | 2.78% | 282.35K | $20.6M |
| 11 | Casella Waste Systems Inc | CWST | 2.65% | 232.93K | $19.6M |
| 12 | Primo Brands Corp | PRMB | 2.60% | 995.91K | $19.3M |
| 13 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 2.59% | 63.16K | $19.1M |
| 14 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 2.47% | 55.03K | $18.3M |
| 15 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.40% | 294.03K | $17.8M |
| 16 | ONE Gas Inc | OGS | 2.39% | 244.25K | $17.7M |
| 17 | AAON Inc | AAON | 2.38% | 205.04K | $17.6M |
| 18 | UL Solutions Inc | ULS | 2.30% | 240.43K | $17.0M |
| 19 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | OLLI | 2.27% | 193.60K | $16.8M |
| 20 | SEI Investments Co | SEIC | 2.26% | 161.59K | $16.7M |
| 21 | ESCO Technologies Inc | ESE | 2.23% | 64.90K | $16.5M |
| 22 | Churchill Downs Inc | CHDN | 2.16% | 209.40K | $15.9M |
| 23 | Onto Innovation Inc | ONTO | 2.06% | 52.20K | $15.3M |
| 24 | CSW Industrials Inc | CSW | 2.06% | 53.12K | $15.2M |
| 25 | DigitalOcean Holdings Inc | DOCN | 2.05% | 122.21K | $15.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.81% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.431 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.48% / — | Sortino 1T | 0.631 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.967 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.743 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.48% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 12.29K | Volume rata-rata | 8.81K |
| AUM | $739.8M | Premium/Diskon | +0.97% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.4M | -0.20% | $741.3M → $739.8M |
| 1 Bulan | $26.7M | +3.69% | $722.7M → $739.8M |
| 1 Minggu | -$7.0M | -0.93% | $749.5M → $739.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RSMC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.