RSJN FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - June
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 38.26 | Günlük Aralık | 38.27 – 38.35 |
| 52 Haftalık Aralık | 33.00 – 38.35 | Hacim | 18.36K |
| Ort. Hacim | 26.60K | AUM | $87.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.85% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 38.16 | Prim/İskonto | +0.41% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 21, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | First Trust | Borsa | AMEX |
| Kategori | Buffer | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 33740F227 | ISIN | US33740F2276 |
| Yapı | Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - June (referred to as the "Fund") is established with the primary aim of delivering investors returns that closely track the capital appreciation of the Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Trust (its "Underlying ETF"). This tracking, however, comes with specific parameters: an upside potential limited to 15.79%, and a protective buffer designed to absorb the first 10% of any losses experienced by the Underlying ETF. These return characteristics and downside protection are applicable over a fixed period, commencing on June 23, 2025, and concluding on June 18, 2026, all calculated before the consideration of any fees and expenses. Typically, the Fund achieves its objectives by investing the vast majority of its capital in FLexible EXchange Options ("FLEX Options") that are linked to the price performance of the Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Trust, assuming normal market circumstances.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.37% | +4.78% | +8.15% | +11.58% | +14.38% | — | — | — | +11.41% |
| Toplam getiri | +2.38% | +4.79% | +8.16% | +11.59% | +14.39% | — | — | — | +11.42% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.85% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $85.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-06-17 Invesco S&P 500® Equal Weight ETF C… | — | 95.80% | 3.96K | $85.6M |
| 2 | 2027-06-17 Invesco S&P 500® Equal Weight ETF P… | — | 3.21% | 3.96K | $2.9M |
| 3 | US Dollar | — | 0.99% | 884.24K | $884.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Bu fon için veritabanımızda dağıtım kaydı yok — fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 6.71% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.64 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -4.05% / — | Sortino 1Y | 2.51 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.502 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.746 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 4.38% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 18.36K | Ortalama hacim | 26.60K |
| AUM | $87.8M | Prim/İskonto | +0.41% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.7M | +1.93% | $86.1M → $87.8M |
| 1 Hafta | $1.7M | +2.04% | $85.6M → $87.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RSJN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.