RSEE Rareview Systematic Equity ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 39.02 | Dagbandbreedte | 39.22 – 39.39 |
| 52-weeksbereik | 31.83 – 40.38 | Volume | 39.72K |
| Gem. volume | 8.04K | AUM | $82.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 3.03% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 39.40 | Premie/korting | -0.10% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 20, 2022 | Posities | 8 |
| Uitgevende instelling | Rareview | Beurs | CBOE |
| Categorie | Emerging Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 19423L540 | ISIN | US19423L5407 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) aims to achieve its investment objective by allocating capital to other ETFs, known as "Underlying Equity ETFs." These underlying funds primarily invest in stock securities issued by companies of any market capitalization, located in domestic, foreign, or emerging markets. Through these investments in Underlying Equity ETFs, the fund strategically seeks exposure to one or more specialized equity segments: U.S. large-capitalization, U.S. small-capitalization, emerging markets, or non-U.S. developed markets.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.56% | -0.18% | +13.43% | +14.95% | +17.73% | +16.64% | — | — | +10.34% |
| Totaalrendement | +0.56% | -0.18% | +13.43% | +14.95% | +17.73% | +20.23% | — | — | +13.02% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 3.03% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $303.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 8 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 46.69% | 54.01K | $38.4M |
| 2 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 31.92% | 375.96K | $26.3M |
| 3 | RAREVIEW GOVERNMENT MONEY | RMME | 31.31% | 257.27K | $25.8M |
| 4 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | QQQ | 24.97% | 27.48K | $20.5M |
| 5 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX FD FTSE EMR MKT ETF | VWO | 13.04% | 181.54K | $10.7M |
| 6 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | VB | 12.91% | 36.94K | $10.6M |
| 7 | STATE STREET SPDR PORTFOL | QNDX | 2.67% | 86.81K | $2.2M |
| 8 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | -63.51% | -52.26M | -$52.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Jun 17, 2025 | Laatste betaling | $0.0818 (Jun 18, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.0818 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $2.3864 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1834 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1455 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0734 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.0473 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.4234 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 19.59% / 19.43% | Sharpe 1J / 3J | 1.05 / 0.949 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -12.88% / -21.61% | Sortino 1J | 1.56 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.17 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.947 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 13.22% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 39.72K | Gemiddeld volume | 8.04K |
| AUM | $82.9M | Premie/korting | -0.10% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $82.9M → $82.9M |
| 1 maand | -$40.6K | -0.05% | $82.3M → $82.9M |
| 1 week | $1.0M | +1.25% | $81.7M → $82.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over RSEE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.