RSEE Rareview Systematic Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 39.51 | Tagesspanne | 39.46 – 39.67 |
| 52-Wochen-Spanne | 31.10 – 40.38 | Volumen | 1.76K |
| Durchschn. Volumen | 7.46K | AUM | $59.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 1.42% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 39.31 | Aufgeld/Abschlag | +0.41% indikativ |
| Auflegung | Jan 21, 2022 | Positionen | 9 |
| Anbieter | Rareview Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 19423L540 | ISIN | US19423L5407 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective by investing in exchange traded funds that primarily invest in equity securities of domestic, foreign or emerging market issuers of any market capitalization (“Underlying Equity ETFs”). In investing in Underlying Equity ETFs, the fund seeks investment exposure to one or more of the following equity sub-strategies: (1) U.S. Large Capitalization, (2) U.S. Small Capitalization, (3) Emerging Markets, or (4) Non-U.S. Developed Markets securities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.29% | +0.11% | +9.28% | +15.37% | +24.69% | +15.73% | — | — | +10.72% |
| Gesamtrendite | +4.28% | +0.10% | +9.26% | +15.36% | +24.68% | +19.29% | — | — | +13.48% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.42% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $142.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 7 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 46.64% | 49.27K | $34.5M |
| 2 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 33.55% | 341.16K | $24.9M |
| 3 | RAREVIEW GOVERNMENT MONEY | RMME | 32.07% | 236.96K | $23.8M |
| 4 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | QQQ | 26.38% | 27.49K | $19.5M |
| 5 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX FD FTSE EMR MKT ETF | VWO | 13.56% | 167.30K | $10.0M |
| 6 | VANGUARD SMALL-CAP ETF | VB | 13.35% | 32.65K | $9.9M |
| 7 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | -65.54% | -48.55M | -$48.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 17, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0818 (Jun 18, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.0818 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $2.3864 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1834 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1455 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0734 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.0473 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 19.40% / 19.41% | Sharpe 1J / 3J | 1.21 / 0.926 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.88% / -21.61% | Sortino 1J | 1.76 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.17 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.947 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13.34% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.76K | Durchschnittliches Volumen | 7.46K |
| AUM | $59.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.41% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $59.0M → $59.0M |
| 1 Woche | -$67.0K | -0.11% | $59.0M → $59.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RSEE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.