RSEE Rareview Systematic Equity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 39.02 | Tagesspanne | 39.22 – 39.39 |
| 52-Wochen-Spanne | 31.83 – 40.38 | Volumen | 39.72K |
| Durchschn. Volumen | 8.04K | AUM | $82.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 3.03% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 39.40 | Aufgeld/Abschlag | -0.10% indikativ |
| Auflegung | Jan 20, 2022 | Positionen | 8 |
| Anbieter | Rareview | Börse | CBOE |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 19423L540 | ISIN | US19423L5407 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) aims to achieve its investment objective by allocating capital to other ETFs, known as "Underlying Equity ETFs." These underlying funds primarily invest in stock securities issued by companies of any market capitalization, located in domestic, foreign, or emerging markets. Through these investments in Underlying Equity ETFs, the fund strategically seeks exposure to one or more specialized equity segments: U.S. large-capitalization, U.S. small-capitalization, emerging markets, or non-U.S. developed markets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.56% | -0.18% | +13.43% | +14.95% | +17.73% | +16.64% | — | — | +10.34% |
| Gesamtrendite | +0.56% | -0.18% | +13.43% | +14.95% | +17.73% | +20.23% | — | — | +13.02% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 3.03% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $303.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 8 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 46.69% | 54.01K | $38.4M |
| 2 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 31.92% | 375.96K | $26.3M |
| 3 | RAREVIEW GOVERNMENT MONEY | RMME | 31.31% | 257.27K | $25.8M |
| 4 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | QQQ | 24.97% | 27.48K | $20.5M |
| 5 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX FD FTSE EMR MKT ETF | VWO | 13.04% | 181.54K | $10.7M |
| 6 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | VB | 12.91% | 36.94K | $10.6M |
| 7 | STATE STREET SPDR PORTFOL | QNDX | 2.67% | 86.81K | $2.2M |
| 8 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | -63.51% | -52.26M | -$52.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 17, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0818 (Jun 18, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.0818 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $2.3864 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1834 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1455 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0734 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.0473 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.4234 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 19.59% / 19.43% | Sharpe 1J / 3J | 1.05 / 0.949 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.88% / -21.61% | Sortino 1J | 1.56 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.17 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.947 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13.22% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 39.72K | Durchschnittliches Volumen | 8.04K |
| AUM | $82.9M | Aufgeld/Abschlag | -0.10% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $82.9M → $82.9M |
| 1 Monat | -$40.6K | -0.05% | $82.3M → $82.9M |
| 1 Woche | $1.0M | +1.25% | $81.7M → $82.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RSEE
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.