RSEE Rareview Systematic Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 39.51 | Day Range | 39.46 – 39.67 |
| 52-Week Range | 31.10 – 40.38 | Volume | 1.76K |
| Avg Volume | 7.46K | AUM | $59.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 1.42% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 39.31 | Premio/Sconto | +0.41% indicativo |
| Inception | Jan 21, 2022 | Posizioni in portafoglio | 9 |
| Emittente | Rareview Funds | Borsa | CBOE |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 19423L540 | ISIN | US19423L5407 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective by investing in exchange traded funds that primarily invest in equity securities of domestic, foreign or emerging market issuers of any market capitalization (“Underlying Equity ETFs”). In investing in Underlying Equity ETFs, the fund seeks investment exposure to one or more of the following equity sub-strategies: (1) U.S. Large Capitalization, (2) U.S. Small Capitalization, (3) Emerging Markets, or (4) Non-U.S. Developed Markets securities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.29% | +0.11% | +9.28% | +15.37% | +24.69% | +15.73% | — | — | +10.72% |
| Rendimento totale | +4.28% | +0.10% | +9.26% | +15.36% | +24.68% | +19.29% | — | — | +13.48% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.42% | Annual cost of a $10,000 investment | $142.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 7 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 46.64% | 49.27K | $34.5M |
| 2 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 33.55% | 341.16K | $24.9M |
| 3 | RAREVIEW GOVERNMENT MONEY | RMME | 32.07% | 236.96K | $23.8M |
| 4 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | QQQ | 26.38% | 27.49K | $19.5M |
| 5 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX FD FTSE EMR MKT ETF | VWO | 13.56% | 167.30K | $10.0M |
| 6 | VANGUARD SMALL-CAP ETF | VB | 13.35% | 32.65K | $9.9M |
| 7 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | -65.54% | -48.55M | -$48.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 17, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0818 (Jun 18, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.0818 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $2.3864 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1834 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1455 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0734 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.0473 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 19.40% / 19.41% | Sharpe 1A / 3A | 1.21 / 0.926 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.88% / -21.61% | Sortino 1A | 1.76 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.17 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.947 |
| Downside deviation 1Y | 13.34% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.76K | Average volume | 7.46K |
| AUM | $59.0M | Premio/Sconto | +0.41% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $59.0M → $59.0M |
| 1 Week | -$67.0K | -0.11% | $59.0M → $59.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su RSEE
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.