RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 18:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 18.01 | 당일 가격 범위 | 17.94 – 18.00 |
| 52주 범위 | 15.17 – 19.00 | 거래량 | 3.01K |
| 평균 거래량 | 15.28K | AUM | $58.4M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 1.01% | 수익률 (TTM) | 1.77% |
| NAV | 18.13 | 프리미엄/디스카운트 | -0.72% 잠정 |
| 설정일 | Aug 19, 2024 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Return Stacked | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Global | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 88636J352 | ISIN | US88636J3529 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
This actively managed exchange-traded fund (ETF) pursues its investment objective by integrating two distinct yet complementary strategies: a Bond strategy and a Futures Yield strategy. Under typical market conditions, the fund dedicates at least 80% of its net assets—along with any capital borrowed for investment purposes—to these two core strategic components. It is important to note that the fund maintains a non-diversified portfolio.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.88% | -0.44% | +8.63% | +16.96% | +12.36% | — | — | — | -5.22% |
| 총수익률 | -0.88% | -0.44% | +8.63% | +16.96% | +14.72% | — | — | — | -3.18% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 1.01% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $101.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 35 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | SPAB | 27.49% | 1.66M | $41.7M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 22.70% | 324 | $34.5M |
| 3 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | 14.30% | 200 | $21.7M |
| 4 | LONG GILT FUTURE Sep26 | — | 13.71% | 177 | $20.8M |
| 5 | AUDUSD Crncy Fut Sep26 | — | 11.43% | 244 | $17.3M |
| 6 | EURO-BUND FUTURE Sep26 | — | 7.92% | 83 | $12.0M |
| 7 | BP CURRENCY FUT Sep26 | — | 5.61% | 100 | $8.5M |
| 8 | US LONG BOND(CBT) Sep26 | — | 5.26% | 73 | $8.0M |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.24% | 7.96M | $8.0M |
| 10 | SUGAR #11 (WORLD) Mar27 | — | 4.23% | 310 | $6.4M |
| 11 | Cash & Other | — | 3.91% | 5.94M | $5.9M |
| 12 | EURO FX CURR FUT Sep26 | — | 3.18% | 33 | $4.8M |
| 13 | US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 2.17% | 16 | $3.3M |
| 14 | NY Harb ULSD Fut Oct26 | — | 2.06% | 17 | $3.1M |
| 15 | GASOLINE RBOB FUT Oct26 | — | 1.58% | 19 | $2.4M |
| 16 | Low Su Gasoil G Sep26 | — | 1.54% | 18 | $2.3M |
| 17 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | 1.02% | 43 | $1.5M |
| 18 | BRENT CRUDE FUTR Oct26 | — | 0.99% | 16 | $1.5M |
| 19 | WTI CRUDE FUTURE Oct26 | — | 0.86% | 15 | $1.3M |
| 20 | COFFEE 'C' FUTURE Mar27 | — | 0.55% | 7 | $828.2K |
| 21 | COCOA FUTURE Dec26 | — | -0.08% | -2 | -$121.3K |
| 22 | EURO STOXX 50 Sep26 | — | -0.10% | -2 | -$150.6K |
| 23 | S&P/TSX 60 IX FUT Sep26 | — | -0.20% | -1 | -$309.3K |
| 24 | SILVER FUTURE Sep26 | — | -0.67% | -3 | -$1.0M |
| 25 | NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | — | -0.77% | -2 | -$1.2M |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.77% | 지급액 (최근 12개월) | $0.3185 |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 29, 2025 | 최근 지급일 | $0.3185 (Dec 30, 2025) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3185 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.4131 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 11.30% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.04 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -7.97% / — | 소르티노 지수 1년 | 1.56 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | -0.164 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | -0.297 |
| 하방 편차 1년 | 7.54% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 3.01K | 평균 거래량 | 15.28K |
| AUM | $58.4M | 프리미엄/디스카운트 | -0.72% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $58.4M → $58.4M |
| 1주 | $225.2K | +0.39% | $58.4M → $58.4M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — RSBY
최근 7일간 이 펀드를 직접 언급한 기사가 없습니다 — ETF 전반에 관한 기사를 표시합니다.
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.