RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 18:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 18.01 | Rentang Harian | 17.94 – 18.00 |
| Kisaran 52 Minggu | 15.17 – 19.00 | Volume | 3.01K |
| Volume Rata-Rata | 15.28K | AUM | $58.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.01% | Yield (TTM) | 1.77% |
| NAV | 18.13 | Premium/Diskon | -0.72% indikatif |
| Inception | Aug 19, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Return Stacked | Bursa | CBOE |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636J352 | ISIN | US88636J3529 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed exchange-traded fund (ETF) pursues its investment objective by integrating two distinct yet complementary strategies: a Bond strategy and a Futures Yield strategy. Under typical market conditions, the fund dedicates at least 80% of its net assets—along with any capital borrowed for investment purposes—to these two core strategic components. It is important to note that the fund maintains a non-diversified portfolio.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.88% | -0.44% | +8.63% | +16.96% | +12.36% | — | — | — | -5.22% |
| Total return | -0.88% | -0.44% | +8.63% | +16.96% | +14.72% | — | — | — | -3.18% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.01% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $101.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 35 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | SPAB | 27.49% | 1.66M | $41.7M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 22.70% | 324 | $34.5M |
| 3 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | 14.30% | 200 | $21.7M |
| 4 | LONG GILT FUTURE Sep26 | — | 13.71% | 177 | $20.8M |
| 5 | AUDUSD Crncy Fut Sep26 | — | 11.43% | 244 | $17.3M |
| 6 | EURO-BUND FUTURE Sep26 | — | 7.92% | 83 | $12.0M |
| 7 | BP CURRENCY FUT Sep26 | — | 5.61% | 100 | $8.5M |
| 8 | US LONG BOND(CBT) Sep26 | — | 5.26% | 73 | $8.0M |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.24% | 7.96M | $8.0M |
| 10 | SUGAR #11 (WORLD) Mar27 | — | 4.23% | 310 | $6.4M |
| 11 | Cash & Other | — | 3.91% | 5.94M | $5.9M |
| 12 | EURO FX CURR FUT Sep26 | — | 3.18% | 33 | $4.8M |
| 13 | US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 2.17% | 16 | $3.3M |
| 14 | NY Harb ULSD Fut Oct26 | — | 2.06% | 17 | $3.1M |
| 15 | GASOLINE RBOB FUT Oct26 | — | 1.58% | 19 | $2.4M |
| 16 | Low Su Gasoil G Sep26 | — | 1.54% | 18 | $2.3M |
| 17 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | 1.02% | 43 | $1.5M |
| 18 | BRENT CRUDE FUTR Oct26 | — | 0.99% | 16 | $1.5M |
| 19 | WTI CRUDE FUTURE Oct26 | — | 0.86% | 15 | $1.3M |
| 20 | COFFEE 'C' FUTURE Mar27 | — | 0.55% | 7 | $828.2K |
| 21 | COCOA FUTURE Dec26 | — | -0.08% | -2 | -$121.3K |
| 22 | EURO STOXX 50 Sep26 | — | -0.10% | -2 | -$150.6K |
| 23 | S&P/TSX 60 IX FUT Sep26 | — | -0.20% | -1 | -$309.3K |
| 24 | SILVER FUTURE Sep26 | — | -0.67% | -3 | -$1.0M |
| 25 | NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | — | -0.77% | -2 | -$1.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.77% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3185 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 29, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.3185 (Dec 30, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3185 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.4131 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.30% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.04 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.97% / — | Sortino 1T | 1.56 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.164 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.297 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.54% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.01K | Volume rata-rata | 15.28K |
| AUM | $58.4M | Premium/Diskon | -0.72% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $58.4M → $58.4M |
| 1 Minggu | $225.2K | +0.39% | $58.4M → $58.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RSBY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.