RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 18.01 | Tagesspanne | 17.94 – 18.00 |
| 52-Wochen-Spanne | 15.17 – 19.00 | Volumen | 3.01K |
| Durchschn. Volumen | 15.28K | AUM | $58.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.01% | Rendite (TTM) | 1.77% |
| NAV | 18.13 | Aufgeld/Abschlag | -0.72% indikativ |
| Auflegung | Aug 19, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | Return Stacked | Börse | CBOE |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636J352 | ISIN | US88636J3529 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) pursues its investment objective by integrating two distinct yet complementary strategies: a Bond strategy and a Futures Yield strategy. Under typical market conditions, the fund dedicates at least 80% of its net assets—along with any capital borrowed for investment purposes—to these two core strategic components. It is important to note that the fund maintains a non-diversified portfolio.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.88% | -0.44% | +8.63% | +16.96% | +12.36% | — | — | — | -5.22% |
| Gesamtrendite | -0.88% | -0.44% | +8.63% | +16.96% | +14.72% | — | — | — | -3.18% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.01% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $101.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 35 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | SPAB | 27.49% | 1.66M | $41.7M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 22.70% | 324 | $34.5M |
| 3 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | 14.30% | 200 | $21.7M |
| 4 | LONG GILT FUTURE Sep26 | — | 13.71% | 177 | $20.8M |
| 5 | AUDUSD Crncy Fut Sep26 | — | 11.43% | 244 | $17.3M |
| 6 | EURO-BUND FUTURE Sep26 | — | 7.92% | 83 | $12.0M |
| 7 | BP CURRENCY FUT Sep26 | — | 5.61% | 100 | $8.5M |
| 8 | US LONG BOND(CBT) Sep26 | — | 5.26% | 73 | $8.0M |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.24% | 7.96M | $8.0M |
| 10 | SUGAR #11 (WORLD) Mar27 | — | 4.23% | 310 | $6.4M |
| 11 | Cash & Other | — | 3.91% | 5.94M | $5.9M |
| 12 | EURO FX CURR FUT Sep26 | — | 3.18% | 33 | $4.8M |
| 13 | US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 2.17% | 16 | $3.3M |
| 14 | NY Harb ULSD Fut Oct26 | — | 2.06% | 17 | $3.1M |
| 15 | GASOLINE RBOB FUT Oct26 | — | 1.58% | 19 | $2.4M |
| 16 | Low Su Gasoil G Sep26 | — | 1.54% | 18 | $2.3M |
| 17 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | 1.02% | 43 | $1.5M |
| 18 | BRENT CRUDE FUTR Oct26 | — | 0.99% | 16 | $1.5M |
| 19 | WTI CRUDE FUTURE Oct26 | — | 0.86% | 15 | $1.3M |
| 20 | COFFEE 'C' FUTURE Mar27 | — | 0.55% | 7 | $828.2K |
| 21 | COCOA FUTURE Dec26 | — | -0.08% | -2 | -$121.3K |
| 22 | EURO STOXX 50 Sep26 | — | -0.10% | -2 | -$150.6K |
| 23 | S&P/TSX 60 IX FUT Sep26 | — | -0.20% | -1 | -$309.3K |
| 24 | SILVER FUTURE Sep26 | — | -0.67% | -3 | -$1.0M |
| 25 | NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | — | -0.77% | -2 | -$1.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.77% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3185 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 29, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.3185 (Dec 30, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3185 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.4131 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.30% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.04 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.97% / — | Sortino 1J | 1.56 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | -0.164 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.297 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.54% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.01K | Durchschnittliches Volumen | 15.28K |
| AUM | $58.4M | Aufgeld/Abschlag | -0.72% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $58.4M → $58.4M |
| 1 Woche | $225.2K | +0.39% | $58.4M → $58.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RSBY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.