RPAR RPAR Risk Parity ETF
Fiyat tarihi: Oct 13, 2026 14:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.27 | Günlük Aralık | 21.37 – 21.40 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.99 – 23.69 | Hacim | 211 |
| Ort. Hacim | 22.58K | AUM | $547.8M (Oct 13, 2026) |
| Gider Oranı | 0.52% | Getiri (TTM) | 2.39% |
| NAV | 21.23 | Prim/İskonto | +0.80% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 11, 2019 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | RPAR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 886364603 | ISIN | US8863646035 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The RPAR Risk Parity ETF is designed to offer investors a strategic approach to managing risk by balancing exposure across different asset types. This is achieved through a readily tradable and tax-advantaged exchange-traded fund. Its investments are spread across a diversified portfolio that includes stocks, raw materials, government debt securities (Treasury bonds), and inflation-protected government bonds (TIPS).
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 13, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.84% | -2.61% | -6.71% | -0.84% | +0.24% | +6.87% | -2.99% | — | +0.82% |
| Toplam getiri | -3.84% | -2.61% | -5.51% | +0.52% | +2.06% | +9.55% | -0.08% | — | +3.29% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 12, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.52% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $52.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 12, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 153 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 13.20% | 942 | $98.5M |
| 2 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 12.84% | 919 | $95.8M |
| 3 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 9.74% | 190.44K | $72.7M |
| 4 | United States Treasury Bill 10/27/2026 | 912797VN4 | 8.83% | 66.03M | $65.9M |
| 5 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 7.32% | 658.71K | $54.7M |
| 6 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 5.71% | 712.80K | $42.6M |
| 7 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 3.72% | 394.61K | $27.8M |
| 8 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810RF7 | 2.64% | 26.32M | $19.7M |
| 9 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810RA8 | 2.31% | 25.80M | $17.2M |
| 10 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810RL4 | 2.24% | 25.72M | $16.7M |
| 11 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810RR1 | 2.06% | 22.90M | $15.3M |
| 12 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810SB5 | 2.00% | 23.24M | $15.0M |
| 13 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810RW0 | 2.00% | 23.43M | $14.9M |
| 14 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810TP3 | 1.69% | 18.65M | $12.6M |
| 15 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810TY4 | 1.69% | 16.13M | $12.6M |
| 16 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810QV3 | 1.65% | 17.51M | $12.3M |
| 17 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810SG4 | 1.61% | 18.94M | $12.0M |
| 18 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810UH9 | 1.54% | 13.95M | $11.5M |
| 19 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810SM1 | 1.40% | 20.89M | $10.4M |
| 20 | Cash & Other | — | 1.30% | 9.73M | $9.7M |
| 21 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.97% | 42.98K | $7.3M |
| 22 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810SV1 | 0.96% | 15.40M | $7.2M |
| 23 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810TE8 | 0.92% | 15.15M | $6.9M |
| 24 | Deere & Co | DE | 0.85% | 10.25K | $6.4M |
| 25 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810US5 | 0.65% | 5.90M | $4.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.39% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5092 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 28, 2026 | Son ödeme | $0.1071 (Sep 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -11.23% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +2.15% / +14.04% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1071 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2922 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0145 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0953 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1298 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2379 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0829 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1230 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0916 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2060 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0487 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1981 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.95% / 11.22% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.125 / 0.559 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.63% / -11.27% | Sortino 1Y | -0.173 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.42 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.683 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.88% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 13, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 211 | Ortalama hacim | 22.58K |
| AUM | $547.8M | Prim/İskonto | +0.80% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $547.8M → $547.8M |
| 1 Ay | -$4.2M | -0.74% | $574.1M → $547.8M |
| 1 Hafta | -$257.6K | -0.05% | $547.8M → $547.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RPAR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.