RPAR RPAR Risk Parity ETF
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 22.81 | Biên độ trong ngày | 22.65 – 22.76 |
| Biên độ 52 Tuần | 20.04 – 23.69 | Khối lượng giao dịch | 17.79K |
| Khối lượng TB | 24.69K | AUM | $574.1M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.52% | Yield (TTM) | 2.34% |
| NAV | 22.18 | Chênh lệch giá/NAV | +2.43% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Dec 11, 2019 | Danh mục nắm giữ | 10 |
| Nhà phát hành | RPAR | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Treasury Bonds | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 886364603 | ISIN | US8863646035 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
The RPAR Risk Parity ETF seeks to provide access to risk-parity in a tax-efficient, liquid ETF structure, diversifying allocations among equities, commodities, Treasury bonds, and Treasury inflation-protected securities. The fund aims to generate positive returns during economic growth, preserve capital during economic contraction, and preserve real rates of return during heightened inflation.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +4.07% | -0.66% | -3.32% | +5.92% | +12.08% | +7.21% | -1.98% | — | +1.83% |
| Tổng lợi nhuận | +4.08% | +0.62% | -1.98% | +7.37% | +14.81% | +10.20% | +1.01% | — | +4.38% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.52% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $52.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 26, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 138 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 17.38% | 946 | $102.7M |
| 2 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 16.67% | 885 | $98.5M |
| 3 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 12.69% | 198.34K | $75.0M |
| 4 | United States Treasury Bill 10/27/2026 | 912797VN4 | 11.55% | 68.73M | $68.3M |
| 5 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 10.57% | 676.63K | $62.5M |
| 6 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 7.58% | 739.15K | $44.8M |
| 7 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 5.15% | 412.80K | $30.5M |
| 8 | Cash & Other | — | 1.81% | 10.68M | $10.7M |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.28% | 47.12K | $7.6M |
| 10 | Deere & Co | DE | 1.24% | 11.60K | $7.3M |
| 11 | BHP Group Ltd | BHP | 0.94% | 56.30K | $5.6M |
| 12 | Chevron Corp | CVX | 0.75% | 22.30K | $4.5M |
| 13 | Rio Tinto PLC | RIO | 0.70% | 38.49K | $4.1M |
| 14 | Southern Copper Corp | SCCO | 0.64% | 17.34K | $3.8M |
| 15 | Shell PLC | SHEL | 0.49% | 31.57K | $2.9M |
| 16 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 0.46% | 33.80K | $2.7M |
| 17 | TotalEnergies SE | TTE | 0.41% | 27.36K | $2.4M |
| 18 | Corteva Inc | CTVA | 0.39% | 28.03K | $2.3M |
| 19 | Glencore PLC | GLEN.L | 0.39% | 282.19K | $2.3M |
| 20 | GMK Norilskiy Nickel PAO | MNOD.IL | 0.29% | 181.76K | $1.7M |
| 21 | ConocoPhillips | COP | 0.28% | 12.53K | $1.7M |
| 22 | Anglo American PLC | AAL.L | 0.25% | 26.08K | $1.5M |
| 23 | Vale SA | VALE | 0.25% | 96.83K | $1.5M |
| 24 | Nutrien Ltd | NTR.TO | 0.25% | 20.05K | $1.5M |
| 25 | BP PLC | BP | 0.24% | 33.22K | $1.4M |
| 26 | Equinor ASA | EQNR | 0.22% | 32.18K | $1.3M |
| 27 | CANADIAN NAT RES LTD | CNQ.TO | 0.22% | 25.87K | $1.3M |
| 28 | Antofagasta PLC | ANTO.L | 0.22% | 23.26K | $1.3M |
| 29 | CMOC Group Ltd | 3993.HK | 0.20% | 543.33K | $1.2M |
| 30 | Cameco Corp | CCO.TO | 0.19% | 10.73K | $1.1M |
| 31 | Vestas Wind Systems A/S | VWS.CO | 0.19% | 34.71K | $1.1M |
| 32 | Ecolab Inc | ECL | 0.18% | 3.77K | $1.1M |
| 33 | Rosneft Oil Co PJSC | ROSN.IL | 0.18% | 488.70K | $1.1M |
| 34 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | SQM | 0.18% | 13.42K | $1.1M |
| 35 | EOG Resources Inc | EOG | 0.17% | 6.87K | $1.0M |
| 36 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 0.17% | 15.22K | $995.4K |
| 37 | Novatek PJSC | NVTK.IL | 0.16% | 13.36K | $941.7K |
| 38 | Fortescue Ltd | FMG.AX | 0.15% | 72.15K | $914.5K |
| 39 | Kubota Corp | 6326.T | 0.14% | 48.40K | $851.8K |
| 40 | Wilmar International Ltd | WLMIY | 0.14% | 28.60K | $845.2K |
| 41 | CF Industries Holdings Inc | CF | 0.14% | 6.53K | $831.4K |
| 42 | Teck Resources Ltd | TECK-B.TO | 0.14% | 11.58K | $828.2K |
| 43 | Imperial Oil Ltd | IMO.TO | 0.14% | 6.25K | $821.2K |
| 44 | Eni SpA | E | 0.13% | 14.28K | $771.9K |
| 45 | Devon Energy Corp | DVN | 0.13% | 16.19K | $759.5K |
| 46 | Diamondback Energy Inc | FANG | 0.13% | 3.77K | $753.2K |
| 47 | Cenovus Energy Inc | CVE.TO | 0.13% | 24.30K | $751.9K |
| 48 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 0.12% | 12.58K | $735.0K |
| 49 | First Quantum Minerals Ltd | FM.TO | 0.11% | 19.05K | $670.6K |
| 50 | CNH Industrial NV | CNH | 0.11% | 55.76K | $644.6K |
| 51 | Lundin Mining Corp | LUN.TO | 0.09% | 19.99K | $556.2K |
| 52 | Woodside Energy Group Ltd | WDS.AX | 0.09% | 23.05K | $544.3K |
| 53 | Yara International ASA | YAR.OL | 0.09% | 10.65K | $518.5K |
| 54 | First Solar Inc | FSLR | 0.08% | 2.43K | $502.4K |
| 55 | Jiangxi Copper Co Ltd | 0358.HK | 0.08% | 105.34K | $487.8K |
| 56 | NAC Kazatomprom JSC | KAP.IL | 0.08% | 6.52K | $471.5K |
| 57 | Ecopetrol SA | EC | 0.08% | 27.35K | $459.3K |
| 58 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 5713.T | 0.08% | 6.39K | $451.4K |
| 59 | Repsol SA | REP.MC | 0.07% | 13.58K | $426.5K |
| 60 | Toro Co/The | TTC | 0.07% | 4.24K | $422.2K |
| 61 | Inpex Corp | 1605.T | 0.07% | 17.24K | $419.9K |
| 62 | EQT Corp | EQT | 0.07% | 7.75K | $418.7K |
| 63 | Boliden AB | BOL.ST | 0.07% | 6.73K | $408.4K |
| 64 | South32 Ltd | S32.AX | 0.07% | 105.89K | $388.8K |
| 65 | Veolia Environnement SA | VIE.PA | 0.07% | 9.71K | $385.8K |
| 66 | Xylem Inc/NY | XYL | 0.06% | 3.15K | $355.5K |
| 67 | American Water Works Co Inc | AWK | 0.06% | 2.58K | $354.7K |
| 68 | MMG Ltd | 1208.HK | 0.06% | 296.64K | $348.5K |
| 69 | AGCO Corp | AGCO | 0.06% | 3.12K | $346.5K |
| 70 | Mosaic Co/The | MOS | 0.06% | 14.10K | $342.2K |
| 71 | Salmar ASA | SALM.OL | 0.06% | 5.81K | $339.6K |
| 72 | Geberit AG | GEBN.SW | 0.06% | 461 | $334.9K |
| 73 | OMV AG | OMV.VI | 0.06% | 4.14K | $327.8K |
| 74 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 2208.HK | 0.05% | 269.42K | $321.7K |
| 75 | Nextpower Inc | NXT | 0.05% | 3.73K | $316.8K |
| 76 | Sigenergy Technology Co Ltd | 6656.HK | 0.05% | 7.13K | $315.5K |
| 77 | Ivanhoe Mines Ltd | IVN.TO | 0.05% | 33.86K | $305.5K |
| 78 | Nordex SE | NDX1.DE | 0.05% | 6.67K | $301.6K |
| 79 | AKER BP ASA | AKRBP.OL | 0.05% | 8.03K | $300.5K |
| 80 | Hudbay Minerals Inc | HBM.TO | 0.05% | 9.14K | $281.2K |
| 81 | Expand Energy Corp | EXE | 0.05% | 2.95K | $279.5K |
| 82 | Lynas Rare Earths Ltd | LYSDY | 0.05% | 23.21K | $276.9K |
| 83 | YPF SA | YPF | 0.04% | 5.14K | $257.3K |
| 84 | Santos Ltd | SSLZY | 0.04% | 41.26K | $245.1K |
| 85 | MP Materials Corp | MP | 0.04% | 4.03K | $242.2K |
| 86 | PLS Group Ltd | PLS.AX | 0.04% | 65.56K | $241.2K |
| 87 | Halma PLC | HLMA.L | 0.04% | 4.91K | $239.4K |
| 88 | Galp Energia SGPS SA | GALP.LS | 0.04% | 9.63K | $239.2K |
| 89 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 5706.T | 0.04% | 1.29K | $229.1K |
| 90 | Aurubis AG | NDA.DE | 0.04% | 1.11K | $228.8K |
| 91 | IDEX Corp | IEX | 0.04% | 988 | $227.5K |
| 92 | Permian Resources Corp | PR | 0.04% | 9.73K | $226.7K |
| 93 | CIA SANEAMENTO BASICO SPONSORED ADR | SBS | 0.04% | 45.92K | $220.4K |
| 94 | Capstone Copper Corp | CS.TO | 0.04% | 17.99K | $215.1K |
| 95 | Ovintiv Inc | OVV | 0.04% | 3.29K | $212.1K |
| 96 | Mineral Resources Ltd | MIN.AX | 0.03% | 4.30K | $205.3K |
| 97 | NexGen Energy Ltd | NXE.TO | 0.03% | 15.71K | $175.9K |
| 98 | UNITED UTILITIES GROUP PLC | UU.L | 0.03% | 8.94K | $175.0K |
| 99 | Enphase Energy Inc | ENPH | 0.03% | 4.65K | $173.8K |
| 100 | Severn Trent PLC | SVT.L | 0.03% | 3.95K | $169.7K |
| 101 | Tourmaline Oil Corp | TOU.TO | 0.03% | 3.53K | $157.1K |
| 102 | Scotts Miracle-Gro Co/The | SMG | 0.03% | 2.44K | $152.5K |
| 103 | Essential Utilities Inc | WTRG | 0.03% | 3.73K | $152.2K |
| 104 | Tate & Lyle PLC | TATE.L | 0.03% | 19.96K | $150.7K |
| 105 | Advanced Drainage Systems Inc | WMS | 0.02% | 1.03K | $145.4K |
| 106 | K+S AG | SDF.DE | 0.02% | 7.44K | $139.7K |
| 107 | Pentair PLC | PNR | 0.02% | 2.23K | $139.0K |
| 108 | Bakkafrost P/F | BAKKA.OL | 0.02% | 2.55K | $134.9K |
| 109 | Bumitama Agri Ltd | BAL.SI | 0.02% | 81.95K | $131.6K |
| 110 | Schouw & Co A/S | SCHO.CO | 0.02% | 1.08K | $126.7K |
| 111 | Suedzucker AG | SZU.DE | 0.02% | 8.43K | $123.6K |
| 112 | Tetra Tech Inc | TTEK | 0.02% | 3.31K | $121.7K |
| 113 | KWS Saat SE & Co KGaA | KWS.DE | 0.02% | 1.39K | $120.4K |
| 114 | Flat Glass Group Co Ltd | 6865.HK | 0.02% | 131.93K | $118.8K |
| 115 | Leroy Seafood Group ASA | LSG.OL | 0.02% | 24.28K | $116.0K |
| 116 | Solv Energy Inc | MWH | 0.02% | 4.09K | $115.2K |
| 117 | Dekon Food And Agriculture Group | 2419.HK | 0.02% | 17.04K | $113.1K |
| 118 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 2607.T | 0.02% | 3.72K | $108.0K |
| 119 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 0.02% | 2.20K | $107.2K |
| 120 | Plug Power Inc | PLUG | 0.02% | 46.68K | $106.0K |
| 121 | China Youran Dairy Group Ltd | 9858.HK | 0.02% | 186.33K | $100.7K |
| 122 | Husqvarna AB | HUSQB.ST | 0.02% | 24.28K | $96.0K |
| 123 | Alamo Group Inc | ALG | 0.01% | 507 | $82.2K |
| 124 | Austevoll Seafood ASA | AUSS.OL | 0.01% | 8.22K | $78.2K |
| 125 | Sunrun Inc | RUN | 0.01% | 7.82K | $71.9K |
| 126 | China XLX Fertiliser Ltd | 1866.HK | 0.01% | 53.91K | $71.0K |
| 127 | Fluence Energy Inc | FLNC | 0.01% | 6.31K | $70.9K |
| 128 | First Tractor Co Ltd | 0038.HK | 0.01% | 64.21K | $69.6K |
| 129 | Hainan Drinda New Energy Technology Co Ltd | 2865.HK | 0.01% | 28.25K | $57.5K |
| 130 | SolarEdge Technologies Inc | SEDG | 0.01% | 1.46K | $43.7K |
| 131 | PowerX Inc | 485A.T | 0.01% | 3.27K | $39.9K |
| 132 | LUKOIL PJSC | LKOD.IL | 0.00% | 31.17K | $22.4K |
| 133 | EURO | EUR | 0.00% | 6.11K | $7.1K |
| 134 | PHOSAGRO OJSC GDR EACH REPR 1/3 ORD REG | PHOR.IL | 0.00% | 52.12K | $2.7K |
| 135 | DANISH KRONE | DKK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 136 | Gazprom PJSC | OGZD.IL | 0.00% | 523.19K | $0.00 |
| 137 | CANADIAN DOLLAR | CAD | 0.00% | -11.37K | -$8.2K |
| 138 | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 0.00% | -20.93K | -$15.0K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 2.34% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $0.5319 |
| Tần suất | Quarterly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Jun 29, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.2922 (Jun 30, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | -0.66% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | -3.69% / +18.05% |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2922 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0145 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0953 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1298 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2379 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0829 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1230 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0916 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2060 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0487 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1981 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1454 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 10.65% / 11.45% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.11 / 0.637 |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -8.13% / -11.27% | Sortino 1Y | 1.61 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.424 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.666 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 7.35% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 17.79K | Khối lượng trung bình | 24.69K |
| AUM | $574.1M | Chênh lệch giá/NAV | +2.43% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $0.00 | 0.00% | $574.1M → $574.1M |
| 1 Tuần | -$5.1M | -0.88% | $574.1M → $574.1M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về RPAR
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.