RPAR RPAR Risk Parity ETF
Koers per Oct 13, 2026 15:22 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 21.27 | Dagbandbreedte | 21.40 – 21.40 |
| 52-weeksbereik | 20.99 – 23.69 | Volume | 211 |
| Gem. volume | 22.58K | AUM | $547.8M (Oct 13, 2026) |
| Kostenratio | 0.52% | Yield (TTM) | 2.39% |
| NAV | 21.23 | Premie/korting | +0.80% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 11, 2019 | Posities | 10 |
| Uitgevende instelling | RPAR | Beurs | AMEX |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 886364603 | ISIN | US8863646035 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The RPAR Risk Parity ETF is designed to offer investors a strategic approach to managing risk by balancing exposure across different asset types. This is achieved through a readily tradable and tax-advantaged exchange-traded fund. Its investments are spread across a diversified portfolio that includes stocks, raw materials, government debt securities (Treasury bonds), and inflation-protected government bonds (TIPS).
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 13, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.84% | -2.61% | -6.71% | -0.84% | +0.24% | +6.87% | -2.99% | — | +0.82% |
| Totaalrendement | -3.84% | -2.61% | -5.51% | +0.52% | +2.06% | +9.55% | -0.08% | — | +3.29% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 12, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.52% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $52.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 12, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 153 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 13.20% | 942 | $98.5M |
| 2 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 12.84% | 919 | $95.8M |
| 3 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 9.74% | 190.44K | $72.7M |
| 4 | United States Treasury Bill 10/27/2026 | 912797VN4 | 8.83% | 66.03M | $65.9M |
| 5 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 7.32% | 658.71K | $54.7M |
| 6 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 5.71% | 712.80K | $42.6M |
| 7 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 3.72% | 394.61K | $27.8M |
| 8 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810RF7 | 2.64% | 26.32M | $19.7M |
| 9 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810RA8 | 2.31% | 25.80M | $17.2M |
| 10 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810RL4 | 2.24% | 25.72M | $16.7M |
| 11 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810RR1 | 2.06% | 22.90M | $15.3M |
| 12 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810SB5 | 2.00% | 23.24M | $15.0M |
| 13 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810RW0 | 2.00% | 23.43M | $14.9M |
| 14 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810TP3 | 1.69% | 18.65M | $12.6M |
| 15 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810TY4 | 1.69% | 16.13M | $12.6M |
| 16 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810QV3 | 1.65% | 17.51M | $12.3M |
| 17 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810SG4 | 1.61% | 18.94M | $12.0M |
| 18 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810UH9 | 1.54% | 13.95M | $11.5M |
| 19 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810SM1 | 1.40% | 20.89M | $10.4M |
| 20 | Cash & Other | — | 1.30% | 9.73M | $9.7M |
| 21 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.97% | 42.98K | $7.3M |
| 22 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810SV1 | 0.96% | 15.40M | $7.2M |
| 23 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810TE8 | 0.92% | 15.15M | $6.9M |
| 24 | Deere & Co | DE | 0.85% | 10.25K | $6.4M |
| 25 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810US5 | 0.65% | 5.90M | $4.8M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.39% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.5092 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 28, 2026 | Laatste betaling | $0.1071 (Sep 29, 2026) |
| Groei 1J | -11.23% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +2.15% / +14.04% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1071 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2922 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0145 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0953 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1298 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2379 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0829 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1230 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0916 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2060 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0487 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1981 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10.95% / 11.22% | Sharpe 1J / 3J | -0.125 / 0.559 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.63% / -11.27% | Sortino 1J | -0.173 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.42 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.683 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.88% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 13, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 211 | Gemiddeld volume | 22.58K |
| AUM | $547.8M | Premie/korting | +0.80% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $547.8M → $547.8M |
| 1 maand | -$4.2M | -0.74% | $574.1M → $547.8M |
| 1 week | -$257.6K | -0.05% | $547.8M → $547.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over RPAR
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.