RPAR RPAR Risk Parity ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 22.81 | Dagbandbreedte | 22.65 – 22.76 |
| 52-weeksbereik | 20.04 – 23.69 | Volume | 17.79K |
| Gem. volume | 24.69K | AUM | $574.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.52% | Yield (TTM) | 2.33% |
| NAV | 22.18 | Premie/korting | +2.43% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 11, 2019 | Posities | 10 |
| Uitgevende instelling | RPAR | Beurs | AMEX |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 886364603 | ISIN | US8863646035 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The RPAR Risk Parity ETF seeks to provide access to risk-parity in a tax-efficient, liquid ETF structure, diversifying allocations among equities, commodities, Treasury bonds, and Treasury inflation-protected securities. The fund aims to generate positive returns during economic growth, preserve capital during economic contraction, and preserve real rates of return during heightened inflation.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.59% | -0.22% | -2.52% | +6.34% | +12.53% | +7.36% | -1.62% | — | +1.89% |
| Totaalrendement | +4.59% | +1.06% | -1.17% | +7.80% | +15.26% | +10.36% | +1.38% | — | +4.44% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.52% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $52.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 138 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | 17.44% | 946 | $102.6M |
| 2 | US ULTRA BOND CBT Sep26 | — | 16.66% | 885 | $98.0M |
| 3 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 12.71% | 198.34K | $74.8M |
| 4 | United States Treasury Bill 10/27/2026 | 912797VN4 | 11.61% | 68.73M | $68.3M |
| 5 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 10.58% | 676.63K | $62.3M |
| 6 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 7.53% | 739.15K | $44.3M |
| 7 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 5.13% | 412.80K | $30.2M |
| 8 | Cash & Other | — | 1.61% | 9.50M | $9.5M |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.31% | 47.12K | $7.7M |
| 10 | Deere & Co | DE | 1.28% | 11.60K | $7.5M |
| 11 | BHP Group Ltd | BHP | 0.93% | 56.30K | $5.5M |
| 12 | Chevron Corp | CVX | 0.77% | 22.30K | $4.5M |
| 13 | Rio Tinto PLC | RIO | 0.69% | 38.49K | $4.0M |
| 14 | Southern Copper Corp | SCCO | 0.63% | 17.34K | $3.7M |
| 15 | Shell PLC | SHEL | 0.50% | 31.57K | $2.9M |
| 16 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 0.45% | 33.80K | $2.6M |
| 17 | TotalEnergies SE | TTE | 0.42% | 27.36K | $2.4M |
| 18 | Corteva Inc | CTVA | 0.39% | 28.03K | $2.3M |
| 19 | Glencore PLC | GLEN.L | 0.39% | 282.19K | $2.3M |
| 20 | GMK Norilskiy Nickel PAO | MNOD.IL | 0.30% | 181.76K | $1.7M |
| 21 | ConocoPhillips | COP | 0.28% | 12.53K | $1.7M |
| 22 | Nutrien Ltd | NTR.TO | 0.25% | 20.05K | $1.5M |
| 23 | Anglo American PLC | AAL.L | 0.25% | 26.08K | $1.5M |
| 24 | Vale SA | VALE | 0.25% | 96.83K | $1.5M |
| 25 | BP PLC | BP | 0.25% | 33.22K | $1.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.33% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.5319 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 29, 2026 | Laatste betaling | $0.2922 (Jun 30, 2026) |
| Groei 1J | -0.66% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -3.69% / +18.05% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2922 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0145 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0953 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1298 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2379 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0829 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1230 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0916 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2060 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0487 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1981 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1454 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10.64% / 11.45% | Sharpe 1J / 3J | 1.15 / 0.65 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -8.13% / -11.27% | Sortino 1J | 1.67 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.424 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.666 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.34% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 17.79K | Gemiddeld volume | 24.69K |
| AUM | $574.1M | Premie/korting | +2.43% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $574.1M → $574.1M |
| 1 week | -$7.7M | -1.33% | $574.1M → $574.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over RPAR
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.