RPAR RPAR Risk Parity ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 22.81 | 당일 가격 범위 | 22.65 – 22.76 |
| 52주 범위 | 20.04 – 23.69 | 거래량 | 17.79K |
| 평균 거래량 | 24.69K | AUM | $574.1M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.52% | 수익률 (TTM) | 2.33% |
| NAV | 22.18 | 프리미엄/디스카운트 | +2.43% 잠정 |
| 설정일 | Dec 11, 2019 | 보유 종목 | 10 |
| 운용사 | RPAR | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Treasury Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 886364603 | ISIN | US8863646035 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The RPAR Risk Parity ETF seeks to provide access to risk-parity in a tax-efficient, liquid ETF structure, diversifying allocations among equities, commodities, Treasury bonds, and Treasury inflation-protected securities. The fund aims to generate positive returns during economic growth, preserve capital during economic contraction, and preserve real rates of return during heightened inflation.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +4.59% | -0.22% | -2.52% | +6.34% | +12.53% | +7.36% | -1.62% | — | +1.89% |
| 총수익률 | +4.59% | +1.06% | -1.17% | +7.80% | +15.26% | +10.36% | +1.38% | — | +4.44% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.52% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $52.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 138 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | 17.44% | 946 | $102.6M |
| 2 | US ULTRA BOND CBT Sep26 | — | 16.66% | 885 | $98.0M |
| 3 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 12.71% | 198.34K | $74.8M |
| 4 | United States Treasury Bill 10/27/2026 | 912797VN4 | 11.61% | 68.73M | $68.3M |
| 5 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 10.58% | 676.63K | $62.3M |
| 6 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 7.53% | 739.15K | $44.3M |
| 7 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 5.13% | 412.80K | $30.2M |
| 8 | Cash & Other | — | 1.61% | 9.50M | $9.5M |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.31% | 47.12K | $7.7M |
| 10 | Deere & Co | DE | 1.28% | 11.60K | $7.5M |
| 11 | BHP Group Ltd | BHP | 0.93% | 56.30K | $5.5M |
| 12 | Chevron Corp | CVX | 0.77% | 22.30K | $4.5M |
| 13 | Rio Tinto PLC | RIO | 0.69% | 38.49K | $4.0M |
| 14 | Southern Copper Corp | SCCO | 0.63% | 17.34K | $3.7M |
| 15 | Shell PLC | SHEL | 0.50% | 31.57K | $2.9M |
| 16 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 0.45% | 33.80K | $2.6M |
| 17 | TotalEnergies SE | TTE | 0.42% | 27.36K | $2.4M |
| 18 | Corteva Inc | CTVA | 0.39% | 28.03K | $2.3M |
| 19 | Glencore PLC | GLEN.L | 0.39% | 282.19K | $2.3M |
| 20 | GMK Norilskiy Nickel PAO | MNOD.IL | 0.30% | 181.76K | $1.7M |
| 21 | ConocoPhillips | COP | 0.28% | 12.53K | $1.7M |
| 22 | Nutrien Ltd | NTR.TO | 0.25% | 20.05K | $1.5M |
| 23 | Anglo American PLC | AAL.L | 0.25% | 26.08K | $1.5M |
| 24 | Vale SA | VALE | 0.25% | 96.83K | $1.5M |
| 25 | BP PLC | BP | 0.25% | 33.22K | $1.5M |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.33% | 지급액 (최근 12개월) | $0.5319 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 29, 2026 | 최근 지급일 | $0.2922 (Jun 30, 2026) |
| 1년 성장률 | -0.66% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -3.69% / +18.05% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2922 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0145 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0953 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1298 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2379 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0829 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1230 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0916 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2060 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0487 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1981 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1454 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 10.64% / 11.45% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.15 / 0.65 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -8.13% / -11.27% | 소르티노 지수 1년 | 1.67 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.424 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.666 |
| 하방 편차 1년 | 7.34% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 17.79K | 평균 거래량 | 24.69K |
| AUM | $574.1M | 프리미엄/디스카운트 | +2.43% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $574.1M → $574.1M |
| 1주 | -$7.7M | -1.33% | $574.1M → $574.1M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — RPAR
최근 7일간 이 펀드를 직접 언급한 기사가 없습니다 — ETF 전반에 관한 기사를 표시합니다.
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.