RONB Baron ETF Trust - Baron First Principles ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 16:35 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 24,70 | Günlük Aralık | 24,70 – 25,05 |
| 52 Haftalık Aralık | 20,78 – 26,73 | Hacim | 96,99 B |
| Ort. Hacim | 537,59 B | AUM | 335,9 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %1,00 | Getiri (TTM) | %0,00 |
| NAV | 24,71 | Prim/İskonto | +%0,85 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 12 Ara 2025 | Varlıklar | 23 |
| İhraççı | Baron | Borsa | NYSE |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 06829D107 | ISIN | US06829D1072 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
RONB aims to capitalize on long-term growth opportunities by investing in US companies of any size. The selection process emphasizes fundamental research, challenging conventional assumptions to identify strong and sustainable competitive advantages, exceptional leadership, and valuations believed to be attractive relative to long-term intrinsic value. Additionally, the fund may borrow up to one-third of its total assets to increase exposure to opportunities when market conditions are favorable. Investments include depositary receipts.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%5,42 | +%16,51 | +%5,29 | -%1,24 | — | — | — | — | -%1,55 |
| Toplam getiri | +%5,42 | +%16,51 | +%5,29 | -%1,24 | — | — | — | — | -%1,55 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %1,00 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $100.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 23 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPACE EXPLORATION TECHN CL A | SPCX | %38,52 | 905,12 B | 131 Mn $ |
| 2 | TESLA INC | TSLA | %8,54 | 77,53 B | 29 Mn $ |
| 3 | FIGS INC CLASS A | FIGS | %6,62 | 1,1 Mn | 22,5 Mn $ |
| 4 | MSCI INC | MSCI | %4,55 | 24,94 B | 15,5 Mn $ |
| 5 | SHOPIFY INC CLASS A | SHOP.TO | %4,34 | 87,42 B | 14,8 Mn $ |
| 6 | HYATT HOTELS CORP CL A | H | %3,82 | 73,4 B | 13 Mn $ |
| 7 | INTERACTIVE BROKERS GRO CL A | IBKR | %3,23 | 133,63 B | 11 Mn $ |
| 8 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 639.DE | %3,16 | 18,42 B | 10,7 Mn $ |
| 9 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | %3,00 | 30,45 B | 10,2 Mn $ |
| 10 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | %2,87 | 106,58 B | 9,7 Mn $ |
| 11 | MORNINGSTAR INC | MORN | %2,59 | 39,5 B | 8,8 Mn $ |
| 12 | RED ROCK RESORTS INC CLASS A | RRR | %2,23 | 150,54 B | 7,6 Mn $ |
| 13 | AIRBNB INC CLASS A | ABNB | %2,18 | 42,18 B | 7,4 Mn $ |
| 14 | CHOICE HOTELS INTL INC | CHH | %2,16 | 65,72 B | 7,4 Mn $ |
| 15 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | GWRE | %2,11 | 37,84 B | 7,2 Mn $ |
| 16 | HEICO CORP CLASS A | HEI-A | %1,96 | 29,18 B | 6,7 Mn $ |
| 17 | BIRKENSTOCK HOLDING PLC | BIRK | %1,78 | 179,71 B | 6,1 Mn $ |
| 18 | ON HOLDING AG CLASS A | ONON | %1,74 | 174,17 B | 5,9 Mn $ |
| 19 | ARCH CAPITAL GROUP LTD | ACGL | %1,68 | 55,76 B | 5,7 Mn $ |
| 20 | IDEXX LABORATORIES INC | IDXX | %1,65 | 9,88 B | 5,6 Mn $ |
| 21 | KINSALE CAPITAL GROUP INC | KNSL | %0,97 | 8,43 B | 3,3 Mn $ |
| 22 | CASH AND FOREIGN CURRENCY | — | %0,28 | 0 | 962,2 B $ |
| 23 | OTHER ASSETS AND LIABILITIES-NET | — | %0,00 | 0 | $0,00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,00 | Ödenen (son 12 ay) | $0.0002 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 22 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.0002 (23 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 22 Eyl 2026 | 22 Eyl 2026 | 23 Eyl 2026 | $0.0002 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %24,28 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0,2410 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%19,37 / — | Sortino 1Y | -0,3620 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,7400 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,5430 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %16,20 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 96,99 B | Ortalama hacim | 537,59 B |
| AUM | 335,9 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,85 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RONB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.