RONB Baron ETF Trust - Baron First Principles ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,74 | Дневной диапазон | 24,57 – 24,82 |
| Диапазон за 52 недели | 20,78 – 26,73 | Объём торгов | 60,29 тыс. |
| Средний объём | 537,59 тыс. | AUM | 335,9 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1,00 % | Доходность (TTM) | 0,00 % |
| NAV | 24,71 | Премия/дисконт | -0,08 % индикативный |
| Дата запуска | 12 дек. 2025 г. | Состав портфеля | 23 |
| Эмитент | Baron | Биржа | NYSE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 06829D107 | ISIN | US06829D1072 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
RONB aims to capitalize on long-term growth opportunities by investing in US companies of any size. The selection process emphasizes fundamental research, challenging conventional assumptions to identify strong and sustainable competitive advantages, exceptional leadership, and valuations believed to be attractive relative to long-term intrinsic value. Additionally, the fund may borrow up to one-third of its total assets to increase exposure to opportunities when market conditions are favorable. Investments include depositary receipts.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5,42 % | +16,51 % | +5,29 % | -1,24 % | — | — | — | — | -1,55 % |
| Совокупная доходность | +5,42 % | +16,51 % | +5,29 % | -1,24 % | — | — | — | — | -1,55 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1,00 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $100.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 23 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPACE EXPLORATION TECHN CL A | SPCX | 38,52 % | 905,12 тыс. | 131 млн $ |
| 2 | TESLA INC | TSLA | 8,54 % | 77,53 тыс. | 29 млн $ |
| 3 | FIGS INC CLASS A | FIGS | 6,62 % | 1,1 млн | 22,5 млн $ |
| 4 | MSCI INC | MSCI | 4,55 % | 24,94 тыс. | 15,5 млн $ |
| 5 | SHOPIFY INC CLASS A | SHOP.TO | 4,34 % | 87,42 тыс. | 14,8 млн $ |
| 6 | HYATT HOTELS CORP CL A | H | 3,82 % | 73,4 тыс. | 13 млн $ |
| 7 | INTERACTIVE BROKERS GRO CL A | IBKR | 3,23 % | 133,63 тыс. | 11 млн $ |
| 8 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 639.DE | 3,16 % | 18,42 тыс. | 10,7 млн $ |
| 9 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 3,00 % | 30,45 тыс. | 10,2 млн $ |
| 10 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 2,87 % | 106,58 тыс. | 9,7 млн $ |
| 11 | MORNINGSTAR INC | MORN | 2,59 % | 39,5 тыс. | 8,8 млн $ |
| 12 | RED ROCK RESORTS INC CLASS A | RRR | 2,23 % | 150,54 тыс. | 7,6 млн $ |
| 13 | AIRBNB INC CLASS A | ABNB | 2,18 % | 42,18 тыс. | 7,4 млн $ |
| 14 | CHOICE HOTELS INTL INC | CHH | 2,16 % | 65,72 тыс. | 7,4 млн $ |
| 15 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | GWRE | 2,11 % | 37,84 тыс. | 7,2 млн $ |
| 16 | HEICO CORP CLASS A | HEI-A | 1,96 % | 29,18 тыс. | 6,7 млн $ |
| 17 | BIRKENSTOCK HOLDING PLC | BIRK | 1,78 % | 179,71 тыс. | 6,1 млн $ |
| 18 | ON HOLDING AG CLASS A | ONON | 1,74 % | 174,17 тыс. | 5,9 млн $ |
| 19 | ARCH CAPITAL GROUP LTD | ACGL | 1,68 % | 55,76 тыс. | 5,7 млн $ |
| 20 | IDEXX LABORATORIES INC | IDXX | 1,65 % | 9,88 тыс. | 5,6 млн $ |
| 21 | KINSALE CAPITAL GROUP INC | KNSL | 0,97 % | 8,43 тыс. | 3,3 млн $ |
| 22 | CASH AND FOREIGN CURRENCY | — | 0,28 % | 0 | 962,2 тыс. $ |
| 23 | OTHER ASSETS AND LIABILITIES-NET | — | 0,00 % | 0 | 0,00 $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,00 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0002 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 22 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0002 (23 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 23 сент. 2026 г. | $0.0002 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 24,28 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,2410 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -19,37 % / — | Сортино 1Л | -0,3620 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,7400 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,5430 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16,20 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 60,29 тыс. | Средний объём | 537,59 тыс. |
| AUM | 335,9 млн $ | Премия/дисконт | -0,08 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RONB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.