RONB Baron ETF Trust - Baron First Principles ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 19:59 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 24,74 | Day Range | 24,57 – 24,82 |
| 52-Week Range | 20,78 – 26,73 | Volume | 60287 |
| Avg Volume | 537593 | AUM | 335,9 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 1,00% | Rendimento (TTM) | 0,00% |
| NAV | 24,71 | Premio/Sconto | -0,08% indicativo |
| Inception | 12 dic 2025 | Posizioni in portafoglio | 23 |
| Emittente | Baron | Borsa | NYSE |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 06829D107 | ISIN | US06829D1072 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
RONB aims to capitalize on long-term growth opportunities by investing in US companies of any size. The selection process emphasizes fundamental research, challenging conventional assumptions to identify strong and sustainable competitive advantages, exceptional leadership, and valuations believed to be attractive relative to long-term intrinsic value. Additionally, the fund may borrow up to one-third of its total assets to increase exposure to opportunities when market conditions are favorable. Investments include depositary receipts.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5,42% | +16,51% | +5,29% | -1,24% | — | — | — | — | -1,55% |
| Rendimento totale | +5,42% | +16,51% | +5,29% | -1,24% | — | — | — | — | -1,55% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1,00% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $100.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 23 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPACE EXPLORATION TECHN CL A | SPCX | 38,52% | 905118 | 131 Mln USD |
| 2 | TESLA INC | TSLA | 8,54% | 77530 | 29 Mln USD |
| 3 | FIGS INC CLASS A | FIGS | 6,62% | 1,1 Mln | 22,5 Mln USD |
| 4 | MSCI INC | MSCI | 4,55% | 24942 | 15,5 Mln USD |
| 5 | SHOPIFY INC CLASS A | SHOP.TO | 4,34% | 87415 | 14,8 Mln USD |
| 6 | HYATT HOTELS CORP CL A | H | 3,82% | 73397 | 13 Mln USD |
| 7 | INTERACTIVE BROKERS GRO CL A | IBKR | 3,23% | 133630 | 11 Mln USD |
| 8 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 639.DE | 3,16% | 18418 | 10,7 Mln USD |
| 9 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 3,00% | 30452 | 10,2 Mln USD |
| 10 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 2,87% | 106583 | 9,7 Mln USD |
| 11 | MORNINGSTAR INC | MORN | 2,59% | 39499 | 8,8 Mln USD |
| 12 | RED ROCK RESORTS INC CLASS A | RRR | 2,23% | 150535 | 7,6 Mln USD |
| 13 | AIRBNB INC CLASS A | ABNB | 2,18% | 42182 | 7,4 Mln USD |
| 14 | CHOICE HOTELS INTL INC | CHH | 2,16% | 65721 | 7,4 Mln USD |
| 15 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | GWRE | 2,11% | 37844 | 7,2 Mln USD |
| 16 | HEICO CORP CLASS A | HEI-A | 1,96% | 29182 | 6,7 Mln USD |
| 17 | BIRKENSTOCK HOLDING PLC | BIRK | 1,78% | 179711 | 6,1 Mln USD |
| 18 | ON HOLDING AG CLASS A | ONON | 1,74% | 174169 | 5,9 Mln USD |
| 19 | ARCH CAPITAL GROUP LTD | ACGL | 1,68% | 55761 | 5,7 Mln USD |
| 20 | IDEXX LABORATORIES INC | IDXX | 1,65% | 9882 | 5,6 Mln USD |
| 21 | KINSALE CAPITAL GROUP INC | KNSL | 0,97% | 8426 | 3,3 Mln USD |
| 22 | CASH AND FOREIGN CURRENCY | — | 0,28% | 0 | 962168,16 USD |
| 23 | OTHER ASSETS AND LIABILITIES-NET | — | 0,00% | 0 | 0,00 USD |
Clicca su un ticker per vedere tutti gli ETF che lo detengono.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0,00% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0002 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 22 set 2026 | Ultimo pagamento | $0.0002 (23 set 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 22 set 2026 | 22 set 2026 | 23 set 2026 | $0.0002 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 24,28% / — | Sharpe 1A / 3A | -0,2410 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -19,37% / — | Sortino 1A | -0,3620 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,7400 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,5430 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 16,20% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 26 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 60287 | Average volume | 537593 |
| AUM | 335,9 Mln USD | Premio/Sconto | -0,08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su RONB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.