RONB Baron ETF Trust - Baron First Principles ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,70 | Rentang Harian | 24,70 – 25,05 |
| Kisaran 52 Minggu | 20,78 – 26,73 | Volume | 130,61 rb |
| Volume Rata-Rata | 537,59 rb | AUM | US$335,9 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 1,00% | Yield (TTM) | 0,00% |
| NAV | 24,71 | Premium/Diskon | +0,45% indikatif |
| Inception | 12 Des 2025 | Kepemilikan | 23 |
| Penerbit | Baron | Bursa | NYSE |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 06829D107 | ISIN | US06829D1072 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
RONB aims to capitalize on long-term growth opportunities by investing in US companies of any size. The selection process emphasizes fundamental research, challenging conventional assumptions to identify strong and sustainable competitive advantages, exceptional leadership, and valuations believed to be attractive relative to long-term intrinsic value. Additionally, the fund may borrow up to one-third of its total assets to increase exposure to opportunities when market conditions are favorable. Investments include depositary receipts.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5,42% | +16,51% | +5,29% | -1,24% | — | — | — | — | -1,55% |
| Total return | +5,42% | +16,51% | +5,29% | -1,24% | — | — | — | — | -1,55% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1,00% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $100.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 23 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPACE EXPLORATION TECHN CL A | SPCX | 38,52% | 905,12 rb | US$131 jt |
| 2 | TESLA INC | TSLA | 8,54% | 77,53 rb | US$29 jt |
| 3 | FIGS INC CLASS A | FIGS | 6,62% | 1,1 jt | US$22,5 jt |
| 4 | MSCI INC | MSCI | 4,55% | 24,94 rb | US$15,5 jt |
| 5 | SHOPIFY INC CLASS A | SHOP.TO | 4,34% | 87,42 rb | US$14,8 jt |
| 6 | HYATT HOTELS CORP CL A | H | 3,82% | 73,4 rb | US$13 jt |
| 7 | INTERACTIVE BROKERS GRO CL A | IBKR | 3,23% | 133,63 rb | US$11 jt |
| 8 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 639.DE | 3,16% | 18,42 rb | US$10,7 jt |
| 9 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 3,00% | 30,45 rb | US$10,2 jt |
| 10 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 2,87% | 106,58 rb | US$9,7 jt |
| 11 | MORNINGSTAR INC | MORN | 2,59% | 39,5 rb | US$8,8 jt |
| 12 | RED ROCK RESORTS INC CLASS A | RRR | 2,23% | 150,54 rb | US$7,6 jt |
| 13 | AIRBNB INC CLASS A | ABNB | 2,18% | 42,18 rb | US$7,4 jt |
| 14 | CHOICE HOTELS INTL INC | CHH | 2,16% | 65,72 rb | US$7,4 jt |
| 15 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | GWRE | 2,11% | 37,84 rb | US$7,2 jt |
| 16 | HEICO CORP CLASS A | HEI-A | 1,96% | 29,18 rb | US$6,7 jt |
| 17 | BIRKENSTOCK HOLDING PLC | BIRK | 1,78% | 179,71 rb | US$6,1 jt |
| 18 | ON HOLDING AG CLASS A | ONON | 1,74% | 174,17 rb | US$5,9 jt |
| 19 | ARCH CAPITAL GROUP LTD | ACGL | 1,68% | 55,76 rb | US$5,7 jt |
| 20 | IDEXX LABORATORIES INC | IDXX | 1,65% | 9,88 rb | US$5,6 jt |
| 21 | KINSALE CAPITAL GROUP INC | KNSL | 0,97% | 8,43 rb | US$3,3 jt |
| 22 | CASH AND FOREIGN CURRENCY | — | 0,28% | 0 | US$962,2 rb |
| 23 | OTHER ASSETS AND LIABILITIES-NET | — | 0,00% | 0 | US$0,00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,00% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0002 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 22 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0002 (23 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 22 Sep 2026 | 22 Sep 2026 | 23 Sep 2026 | $0.0002 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 24,28% / — | Sharpe 1T / 3T | -0,2410 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -19,37% / — | Sortino 1T | -0,3620 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,7400 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,5430 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 16,20% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 130,61 rb | Volume rata-rata | 537,59 rb |
| AUM | US$335,9 jt | Premium/Diskon | +0,45% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RONB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.