RODE Hartford Multifactor Diversified International ETF
Quotazione aggiornata al Jun 23, 2025 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.62 | Day Range | 27.57 – 27.67 |
| 52-Week Range | 26.01 – 31.67 | Volume | 1.07K |
| Avg Volume | 12.77K | AUM | $16.6M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 27.67 | Premio/Sconto | -0.18% indicativo |
| Inception | May 09, 2017 | Posizioni in portafoglio | 343 |
| Emittente | Hartford | Borsa | CBOE |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 518416607 | ISIN | US5184166073 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
Hartford Multifactor Diversified International ETF ("RODE") seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond to the total return performance of an index that tracks the performance of companies located in both developed and emerging markets.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -11.36% | -6.05% | +0.29% | +0.29% | -0.58% | +4.26% | +3.65% | — | +1.19% |
| Rendimento totale | +1.51% | +7.60% | +14.84% | +14.84% | +17.48% | +13.95% | +11.17% | — | +6.75% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 30, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $29.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jun 30, 2025 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 9 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | WMIH4 | 99.63% | 16.55M | $16.6M |
| 2 | NET OTHER ASSETS | WMIH4 | 0.19% | 18.94M | $32.0K |
| 3 | HONG KONG DOLLAR | WMIH4 | 0.09% | 115.97K | $14.8K |
| 4 | JAPANESE YEN | WMIH4 | 0.06% | 1.55M | $10.7K |
| 5 | SOUTH KOREAN WON | WMIH4 | 0.01% | 2.77M | $2.0K |
| 6 | BRAZILIAN REAL | WMIH4 | 0.01% | 6.02K | $1.1K |
| 7 | CANADIAN DOLLAR | WMIH4 | 0.00% | 491 | $360.05 |
| 8 | POUND STERLING | WMIH4 | 0.00% | 214 | $293.43 |
| 9 | INDONESIAN RUPIAH | WMIH4 | 0.00% | 3.26M | $201.12 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 20, 2025 | Ultimo pagamento | $4.0100 (Jun 24, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $4.0100 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.8615 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.5442 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.7692 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 29, 2023 | $0.6087 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 28, 2022 | $0.6500 |
| Jun 27, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.2260 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 28, 2021 | $1.1050 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.5550 |
| Dec 23, 2020 | Dec 24, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.4400 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.3860 |
| Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.4330 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.498 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.07K | Average volume | 12.77K |
| AUM | $16.6M | Premio/Sconto | -0.18% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su RODE
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.