RODE Hartford Multifactor Diversified International ETF
Cours au Jun 23, 2025 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 27.62 | Plage journalière | 27.57 – 27.67 |
| Plage 52 semaines | 26.01 – 31.67 | Volume | 1.07K |
| Volume moy. | 12.77K | AUM | $16.6M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 0.29% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 27.67 | Prime/Décote | -0.18% indicatif |
| Création | May 09, 2017 | Participations | 343 |
| Émetteur | Hartford | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Emerging Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 518416607 | ISIN | US5184166073 |
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
Hartford Multifactor Diversified International ETF ("RODE") seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond to the total return performance of an index that tracks the performance of companies located in both developed and emerging markets.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -11.36% | -6.05% | +0.29% | +0.29% | -0.58% | +4.26% | +3.65% | — | +1.19% |
| Performance totale | +1.51% | +7.60% | +14.84% | +14.84% | +17.48% | +13.95% | +11.17% | — | +6.75% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Jun 30, 2025. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.29% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $29.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Jun 30, 2025 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 9 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | WMIH4 | 99.63% | 16.55M | $16.6M |
| 2 | NET OTHER ASSETS | WMIH4 | 0.19% | 18.94M | $32.0K |
| 3 | HONG KONG DOLLAR | WMIH4 | 0.09% | 115.97K | $14.8K |
| 4 | JAPANESE YEN | WMIH4 | 0.06% | 1.55M | $10.7K |
| 5 | SOUTH KOREAN WON | WMIH4 | 0.01% | 2.77M | $2.0K |
| 6 | BRAZILIAN REAL | WMIH4 | 0.01% | 6.02K | $1.1K |
| 7 | CANADIAN DOLLAR | WMIH4 | 0.00% | 491 | $360.05 |
| 8 | POUND STERLING | WMIH4 | 0.00% | 214 | $293.43 |
| 9 | INDONESIAN RUPIAH | WMIH4 | 0.00% | 3.26M | $201.12 |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Semi-Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 20, 2025 | Dernier versement | $4.0100 (Jun 24, 2025) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $4.0100 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.8615 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.5442 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.7692 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 29, 2023 | $0.6087 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 28, 2022 | $0.6500 |
| Jun 27, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.2260 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 28, 2021 | $1.1050 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.5550 |
| Dec 23, 2020 | Dec 24, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.4400 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.3860 |
| Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.4330 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | — / — | Sharpe 1 an / 3 ans | — / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | — / — | Sortino 1 an | — |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.498 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | — |
| Déviation à la baisse 1 an | — | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 1.07K | Volume moyen | 12.77K |
| AUM | $16.6M | Prime/Décote | -0.18% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.