ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 55.01 | Günlük Aralık | 54.90 – 55.17 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.34 – 55.97 | Hacim | 182.25K |
| Ort. Hacim | 184.13K | AUM | $589.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 2.83% |
| NAV | 54.96 | Prim/İskonto | +0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 18, 2026 | Varlıklar | 113 |
| İhraççı | J.P. Morgan | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Covered Call | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46654Q518 | ISIN | US46654Q5181 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
ROCY is a professionally managed exchange-traded fund that invests in the U.S. equity market. Its strategy centers on generating income by implementing an options overlay, specifically through the sale of options contracts. While this method aims to produce premium income, it inherently has the potential to constrain the fund's ability to fully participate in significant market advances.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.78% | +1.16% | — | — | — | — | — | — | +10.02% |
| Toplam getiri | +2.34% | +3.02% | — | — | — | — | — | — | +13.21% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 116 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 8.28% | 229.63K | $47.9M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.84% | 127.45K | $39.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.18% | 73.29K | $35.7M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 4.93% | 81.82K | $28.5M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.33% | 95.51K | $25.0M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.35% | 37.93K | $13.6M |
| 7 | META PLATFORMS INC | META | 2.29% | 23.68K | $13.2M |
| 8 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.25% | 14.26K | $13.0M |
| 9 | WELLS FARGO & CO COMMON | WFC | 2.08% | 142.13K | $12.0M |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.86% | 65.52K | $10.7M |
| 11 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 1.86% | 10.74M | $10.7M |
| 12 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.74% | 16.78K | $10.1M |
| 13 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.46% | 32.02K | $8.5M |
| 14 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.45% | 6.71K | $8.4M |
| 15 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.37% | 126.66K | $7.9M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.26% | 15.93K | $7.3M |
| 17 | CSX CORP COMMON STOCK | CSX | 1.24% | 139.27K | $7.2M |
| 18 | PHILIP MORRIS | PM | 1.23% | 37.16K | $7.1M |
| 19 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.22% | 20.16K | $7.0M |
| 20 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.20% | 22.38K | $6.9M |
| 21 | RTX CORP | RTX | 1.12% | 30.84K | $6.5M |
| 22 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 1.09% | 7.92K | $6.3M |
| 23 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.02% | 87.42K | $5.9M |
| 24 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.02% | 17.43K | $5.9M |
| 25 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 0.97% | 21.20K | $5.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.83% | Ödenen (son 12 ay) | $1.5544 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.3044 (Aug 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3044 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3659 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3297 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5545 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 182.25K | Ortalama hacim | 184.13K |
| AUM | $589.5M | Prim/İskonto | +0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.6M | +0.28% | $578.4M → $580.1M |
| 1 Hafta | $118.5M | +25.57% | $463.5M → $580.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ROCY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.