ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 55.39 | النطاق اليومي | 55.42 – 55.67 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 48.34 – 55.97 | حجم التداول | 147.44K |
| متوسط حجم التداول | 233.10K | إجمالي الأصول المُدارة | $800.1M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.82% |
| NAV | 55.37 | العلاوة/الخصم | +0.41% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 18, 2026 | المقتنيات | 113 |
| المُصدِر | J.P. Morgan | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Covered Call | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46654Q518 | ISIN | US46654Q5181 |
| الهيكل | دخل الخيارات | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
ROCY is a professionally managed exchange-traded fund that invests in the U.S. equity market. Its strategy centers on generating income by implementing an options overlay, specifically through the sale of options contracts. While this method aims to produce premium income, it inherently has the potential to constrain the fund's ability to fully participate in significant market advances.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.53% | +1.96% | +8.57% | — | — | — | — | — | +11.20% |
| إجمالي العائد | +1.53% | +2.53% | +11.74% | — | — | — | — | — | +14.43% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 117 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 8.94% | 316.41K | $72.5M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 7.29% | 175.64K | $59.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.66% | 101.00K | $54.0M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 4.89% | 112.72K | $39.6M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.25% | 131.54K | $34.5M |
| 6 | META PLATFORMS INC | META | 2.89% | 32.64K | $23.5M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.50% | 19.70K | $20.3M |
| 8 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.33% | 52.20K | $18.9M |
| 9 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 2.12% | 17.23M | $17.2M |
| 10 | WELLS FARGO & CO COMMON | WFC | 1.94% | 188.31K | $15.7M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.88% | 90.32K | $15.3M |
| 12 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.68% | 23.18K | $13.7M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.65% | 22.01K | $13.4M |
| 14 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.50% | 44.05K | $12.2M |
| 15 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.35% | 9.28K | $10.9M |
| 16 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.31% | 27.84K | $10.7M |
| 17 | PHILIP MORRIS | PM | 1.27% | 51.24K | $10.3M |
| 18 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.21% | 30.86K | $9.8M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.17% | 174.53K | $9.5M |
| 20 | CSX CORP COMMON STOCK | CSX | 1.12% | 191.94K | $9.1M |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 1.06% | 10.96K | $8.6M |
| 22 | RTX CORP | RTX | 0.97% | 42.52K | $7.9M |
| 23 | HEWLETT PACKARD | HPE | 0.95% | 105.15K | $7.7M |
| 24 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 0.91% | 23.99K | $7.4M |
| 25 | CONOCOPHILLIPS COMMON | COP | 0.90% | 54.71K | $7.3M |
| 26 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 0.88% | 120.41K | $7.1M |
| 27 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.87% | 18.58K | $7.0M |
| 28 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | TMO | 0.86% | 10.65K | $7.0M |
| 29 | EOG RESOURCES INC COMMON | EOG | 0.85% | 46.58K | $6.9M |
| 30 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 0.81% | 29.20K | $6.6M |
| 31 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | 0.78% | 13.25K | $6.3M |
| 32 | AMPHENOL CORP COMMON | APH | 0.73% | 68.26K | $6.0M |
| 33 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 0.70% | 11.04K | $5.7M |
| 34 | MORGAN STANLEY DEAN | MS | 0.70% | 29.85K | $5.7M |
| 35 | LOWE'S COS INC COMMON | LOW | 0.68% | 29.76K | $5.5M |
| 36 | CHARLES SCHWAB CORP/THE | SCHW | 0.66% | 55.67K | $5.4M |
| 37 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | CRWD | 0.65% | 19.16K | $5.3M |
| 38 | PROGRESSIVE CORP/THE | PGR | 0.65% | 24.17K | $5.3M |
| 39 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | 0.65% | 10.49K | $5.3M |
| 40 | EATON CORP PLC COMMON | ETN | 0.64% | 12.11K | $5.2M |
| 41 | MONDELEZ INTERNATIONAL | MDLZ | 0.64% | 85.49K | $5.2M |
| 42 | THE SOUTHERN COMPANY | SO | 0.64% | 59.80K | $5.2M |
| 43 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 0.63% | 12.67K | $5.1M |
| 44 | DEERE & CO COMMON STOCK | DE | 0.62% | 8.14K | $5.1M |
| 45 | 3M CO COMMON STOCK USD | MMM | 0.62% | 31.47K | $5.0M |
| 46 | THE WALT DISNEY COMPANY | DIS | 0.61% | 46.08K | $5.0M |
| 47 | REGENERON | REGN | 0.59% | 6.39K | $4.8M |
| 48 | STRYKER CORP COMMON | SYK | 0.57% | 16.74K | $4.6M |
| 49 | GE VERNOVA INC COMMON | GEV | 0.57% | 4.61K | $4.6M |
| 50 | HILTON WORLDWIDE | HLT | 0.57% | 14.11K | $4.6M |
| 51 | CME GROUP INC COMMON | CME | 0.56% | 16.20K | $4.5M |
| 52 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 0.55% | 58.04K | $4.5M |
| 53 | MEDTRONIC PLC COMMON | MDT | 0.55% | 50.08K | $4.4M |
| 54 | MCDONALD'S CORP COMMON | MCD | 0.53% | 18.18K | $4.3M |
| 55 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 0.52% | 18.53K | $4.2M |
| 56 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 0.52% | 8.74K | $4.2M |
| 57 | PROLOGIS INC REIT USD | PLD | 0.51% | 32.14K | $4.2M |
| 58 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 0.51% | 23.18K | $4.1M |
| 59 | DOVER CORP COMMON STOCK | DOV | 0.50% | 21.48K | $4.1M |
| 60 | ASML HOLDING NV NY REG | ASML | 0.50% | 2.27K | $4.1M |
| 61 | ENTERGY CORP COMMON | ETR | 0.49% | 38.42K | $3.9M |
| 62 | SALESFORCE.COM INC. | CRM | 0.47% | 16.82K | $3.9M |
| 63 | TJX COS INC/THE COMMON | TJX | 0.46% | 26.91K | $3.7M |
| 64 | STATE STREET CORP COMMON | STT | 0.45% | 20.86K | $3.6M |
| 65 | METLIFE INC COMMON STOCK | MET | 0.44% | 36.24K | $3.6M |
| 66 | AT&T INC COMMON STOCK | T | 0.42% | 155.44K | $3.4M |
| 67 | CMS ENERGY CORP COMMON | CMS | 0.42% | 52.18K | $3.4M |
| 68 | AUTOZONE INC COMMON | AZO | 0.41% | 1.12K | $3.3M |
| 69 | PEPSICO INC COMMON STOCK | PEP | 0.40% | 25.69K | $3.2M |
| 70 | PERFORMANCE FOOD GROUP | PFGC | 0.40% | 33.89K | $3.2M |
| 71 | WALMART INC COMMON STOCK | WMT | 0.39% | 28.67K | $3.2M |
| 72 | JOHNSON & COMMON | JNJ | 0.37% | 11.63K | $3.0M |
| 73 | VERTEX PHARMACEUTICALS | VRTX | 0.37% | 5.81K | $3.0M |
| 74 | VENTAS INC REIT USD 0.25 | VTR | 0.37% | 36.13K | $3.0M |
| 75 | CIGNA GROUP/THE COMMON | CI | 0.36% | 10.43K | $2.9M |
| 76 | THE COCA-COLA COMPANY | KO | 0.34% | 31.00K | $2.7M |
| 77 | EDWARDS LIFESCIENCES | EW | 0.33% | 31.46K | $2.7M |
| 78 | PALANTIR TECHNOLOGIES | PLTR | 0.33% | 12.70K | $2.7M |
| 79 | BJ'S WHOLESALE CLUB | BJ | 0.31% | 25.13K | $2.5M |
| 80 | INTEL CORP COMMON STOCK | INTC | 0.30% | 23.45K | $2.5M |
| 81 | AXALTA COATING SYSTEMS | AXTA | 0.30% | 75.23K | $2.5M |
| 82 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL | CMG | 0.30% | 77.23K | $2.4M |
| 83 | INTUIT INC COMMON STOCK | INTU | 0.30% | 8.04K | $2.4M |
| 84 | FIRST CITIZENS | FCNCA | 0.29% | 1.15K | $2.4M |
| 85 | BLACKSTONE GROUP INC/THE | BX | 0.29% | 20.51K | $2.3M |
| 86 | CORPAY INC | CPAY | 0.29% | 5.88K | $2.3M |
| 87 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ELAN | 0.28% | 100.28K | $2.3M |
| 88 | VULCAN MATERIALS CO | VMC | 0.28% | 9.32K | $2.3M |
| 89 | COGNIZANT TECHNOLOGY | CTSH | 0.28% | 38.42K | $2.3M |
| 90 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 0.28% | 10.38K | $2.2M |
| 91 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.27% | 2.31K | $2.2M |
| 92 | UNITED PARCEL SERVICE | UPS | 0.27% | 22.84K | $2.2M |
| 93 | COMCAST CORP COMMON | CMCSA | 0.25% | 100.06K | $2.1M |
| 94 | THE PROCTER & GAMBLE | PG | 0.24% | 12.69K | $1.9M |
| 95 | ARTHUR J GALLAGHER & CO | AJG | 0.23% | 8.04K | $1.9M |
| 96 | CADENCE DESIGN SYSTEMS | CDNS | 0.23% | 5.27K | $1.9M |
| 97 | ORACLE CORP COMMON STOCK | ORCL | 0.22% | 12.75K | $1.8M |
| 98 | AMERICAN TOWER CORP REIT | AMT | 0.22% | 9.63K | $1.8M |
| 99 | QNITY ELECTRONICS INC | Q | 0.22% | 13.86K | $1.8M |
| 100 | CORNING INC COMMON STOCK | GLW | 0.21% | 10.99K | $1.7M |
| 101 | NETFLIX INC COMMON STOCK | NFLX | 0.21% | 24.18K | $1.7M |
| 102 | TEXTRON INC COMMON STOCK | TXT | 0.21% | 22.62K | $1.7M |
| 103 | LEIDOS HOLDINGS INC | LDOS | 0.20% | 13.39K | $1.6M |
| 104 | DUPONT DE NEMOURS INC | DD | 0.19% | 11.63K | $1.5M |
| 105 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | 0.18% | 2.81K | $1.5M |
| 106 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN | 0.17% | 2.90K | $1.4M |
| 107 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 0.15% | 2.82K | $1.3M |
| 108 | AUTODESK INC COMMON | ADSK | 0.15% | 5.21K | $1.2M |
| 109 | FIDELITY NATIONAL | FIS | 0.13% | 30.96K | $1.1M |
| 110 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 0.13% | 2.87K | $1.0M |
| 111 | SANDISK CORP COMMON | SNDK | 0.12% | 640 | $1.0M |
| 112 | VISTRA CORP COMMON STOCK | VST | 0.08% | 4.01K | $646.9K |
| 113 | APTIV PLC COMMON STOCK | — | 0.07% | 12.39K | $542.8K |
| 114 | APPLOVIN CORP COMMON | APP | 0.06% | 1.76K | $488.1K |
| 115 | CASH | — | 0.00% | 11.19K | $11.2K |
| 116 | SPY CALL USD 10/23/2026 | — | -0.12% | 0 | -$993.1K |
| 117 | SPY CALL USD 10/16/2026 | — | -0.18% | 0 | -$1.5M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.82% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.1212 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 01, 2026 | آخر دفعة | $0.3054 (Oct 05, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.3054 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2613 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3044 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3659 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3297 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5545 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 147.44K | متوسط حجم التداول | 233.10K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $800.1M | العلاوة/الخصم | +0.41% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $1.9M | +0.24% | $798.2M → $800.1M |
| شهر واحد | $148.8M | +23.11% | $643.9M → $800.1M |
| أسبوع واحد | $29.2M | +3.82% | $764.1M → $800.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ROCY
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.