ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 55.01 | Дневной диапазон | 54.90 – 55.17 |
| Диапазон за 52 недели | 48.34 – 55.97 | Объём торгов | 182.25K |
| Средний объём | 184.13K | AUM | $589.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 2.83% |
| NAV | 54.96 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Mar 18, 2026 | Состав портфеля | 113 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46654Q518 | ISIN | US46654Q5181 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
ROCY is a professionally managed exchange-traded fund that invests in the U.S. equity market. Its strategy centers on generating income by implementing an options overlay, specifically through the sale of options contracts. While this method aims to produce premium income, it inherently has the potential to constrain the fund's ability to fully participate in significant market advances.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.78% | +1.16% | — | — | — | — | — | — | +10.02% |
| Совокупная доходность | +2.34% | +3.02% | — | — | — | — | — | — | +13.21% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 116 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 8.28% | 229.63K | $47.9M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.84% | 127.45K | $39.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.18% | 73.29K | $35.7M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 4.93% | 81.82K | $28.5M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.33% | 95.51K | $25.0M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.35% | 37.93K | $13.6M |
| 7 | META PLATFORMS INC | META | 2.29% | 23.68K | $13.2M |
| 8 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.25% | 14.26K | $13.0M |
| 9 | WELLS FARGO & CO COMMON | WFC | 2.08% | 142.13K | $12.0M |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.86% | 65.52K | $10.7M |
| 11 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 1.86% | 10.74M | $10.7M |
| 12 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.74% | 16.78K | $10.1M |
| 13 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.46% | 32.02K | $8.5M |
| 14 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.45% | 6.71K | $8.4M |
| 15 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.37% | 126.66K | $7.9M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.26% | 15.93K | $7.3M |
| 17 | CSX CORP COMMON STOCK | CSX | 1.24% | 139.27K | $7.2M |
| 18 | PHILIP MORRIS | PM | 1.23% | 37.16K | $7.1M |
| 19 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.22% | 20.16K | $7.0M |
| 20 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.20% | 22.38K | $6.9M |
| 21 | RTX CORP | RTX | 1.12% | 30.84K | $6.5M |
| 22 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 1.09% | 7.92K | $6.3M |
| 23 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.02% | 87.42K | $5.9M |
| 24 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.02% | 17.43K | $5.9M |
| 25 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 0.97% | 21.20K | $5.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.83% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5544 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.3044 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3044 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3659 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3297 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5545 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 182.25K | Средний объём | 184.13K |
| AUM | $589.5M | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.6M | +0.28% | $578.4M → $580.1M |
| 1 неделя | $118.5M | +25.57% | $463.5M → $580.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ROCY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.