ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 55.39 | Dagbandbreedte | 55.42 – 55.67 |
| 52-weeksbereik | 48.34 – 55.97 | Volume | 147.44K |
| Gem. volume | 233.10K | AUM | $800.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | 3.82% |
| NAV | 55.37 | Premie/korting | +0.41% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 18, 2026 | Posities | 113 |
| Uitgevende instelling | J.P. Morgan | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Covered Call | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46654Q518 | ISIN | US46654Q5181 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
ROCY is a professionally managed exchange-traded fund that invests in the U.S. equity market. Its strategy centers on generating income by implementing an options overlay, specifically through the sale of options contracts. While this method aims to produce premium income, it inherently has the potential to constrain the fund's ability to fully participate in significant market advances.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.53% | +1.96% | +8.57% | — | — | — | — | — | +11.20% |
| Totaalrendement | +1.53% | +2.53% | +11.74% | — | — | — | — | — | +14.43% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 117 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 8.94% | 316.41K | $72.5M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 7.29% | 175.64K | $59.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.66% | 101.00K | $54.0M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 4.89% | 112.72K | $39.6M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.25% | 131.54K | $34.5M |
| 6 | META PLATFORMS INC | META | 2.89% | 32.64K | $23.5M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.50% | 19.70K | $20.3M |
| 8 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.33% | 52.20K | $18.9M |
| 9 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 2.12% | 17.23M | $17.2M |
| 10 | WELLS FARGO & CO COMMON | WFC | 1.94% | 188.31K | $15.7M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.88% | 90.32K | $15.3M |
| 12 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.68% | 23.18K | $13.7M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.65% | 22.01K | $13.4M |
| 14 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.50% | 44.05K | $12.2M |
| 15 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.35% | 9.28K | $10.9M |
| 16 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.31% | 27.84K | $10.7M |
| 17 | PHILIP MORRIS | PM | 1.27% | 51.24K | $10.3M |
| 18 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.21% | 30.86K | $9.8M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.17% | 174.53K | $9.5M |
| 20 | CSX CORP COMMON STOCK | CSX | 1.12% | 191.94K | $9.1M |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 1.06% | 10.96K | $8.6M |
| 22 | RTX CORP | RTX | 0.97% | 42.52K | $7.9M |
| 23 | HEWLETT PACKARD | HPE | 0.95% | 105.15K | $7.7M |
| 24 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 0.91% | 23.99K | $7.4M |
| 25 | CONOCOPHILLIPS COMMON | COP | 0.90% | 54.71K | $7.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.82% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.1212 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 01, 2026 | Laatste betaling | $0.3054 (Oct 05, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.3054 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2613 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3044 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3659 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3297 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5545 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 147.44K | Gemiddeld volume | 233.10K |
| AUM | $800.1M | Premie/korting | +0.41% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $1.9M | +0.24% | $798.2M → $800.1M |
| 1 maand | $148.8M | +23.11% | $643.9M → $800.1M |
| 1 week | $29.2M | +3.82% | $764.1M → $800.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over ROCY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.