ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 55.01 | Dagbandbreedte | 54.90 – 55.17 |
| 52-weeksbereik | 48.34 – 55.97 | Volume | 182.25K |
| Gem. volume | 184.13K | AUM | $589.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | 2.83% |
| NAV | 54.96 | Premie/korting | +0.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 18, 2026 | Posities | 113 |
| Uitgevende instelling | J.P. Morgan | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Covered Call | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46654Q518 | ISIN | US46654Q5181 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
ROCY is a professionally managed exchange-traded fund that invests in the U.S. equity market. Its strategy centers on generating income by implementing an options overlay, specifically through the sale of options contracts. While this method aims to produce premium income, it inherently has the potential to constrain the fund's ability to fully participate in significant market advances.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.81% | +0.95% | — | — | — | — | — | — | +9.97% |
| Totaalrendement | +2.38% | +2.80% | — | — | — | — | — | — | +13.17% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 116 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 8.44% | 233.44K | $49.7M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.81% | 129.56K | $40.2M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.22% | 74.51K | $36.6M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 4.90% | 83.17K | $28.9M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.30% | 97.09K | $25.3M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.33% | 38.56K | $13.8M |
| 7 | META PLATFORMS INC | META | 2.33% | 24.07K | $13.7M |
| 8 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.30% | 14.50K | $13.5M |
| 9 | WELLS FARGO & CO COMMON | WFC | 2.08% | 144.49K | $12.3M |
| 10 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 1.94% | 11.41M | $11.4M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.82% | 66.60K | $10.7M |
| 12 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.73% | 17.06K | $10.2M |
| 13 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.47% | 32.55K | $8.7M |
| 14 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.43% | 6.83K | $8.4M |
| 15 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.36% | 128.76K | $8.0M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.32% | 16.20K | $7.8M |
| 17 | PHILIP MORRIS | PM | 1.24% | 37.77K | $7.3M |
| 18 | CSX CORP COMMON STOCK | CSX | 1.24% | 141.58K | $7.3M |
| 19 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.22% | 20.50K | $7.2M |
| 20 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.21% | 22.75K | $7.2M |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 1.12% | 8.05K | $6.6M |
| 22 | RTX CORP | RTX | 1.12% | 31.36K | $6.6M |
| 23 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.02% | 88.87K | $6.0M |
| 24 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.01% | 17.72K | $6.0M |
| 25 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 0.97% | 21.55K | $5.7M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.83% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.5544 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.3044 (Aug 05, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3044 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3659 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3297 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5545 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 182.25K | Gemiddeld volume | 184.13K |
| AUM | $589.5M | Premie/korting | +0.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $9.4M | +1.62% | $580.1M → $589.5M |
| 1 week | $124.7M | +26.91% | $463.5M → $589.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over ROCY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.