ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 55.01 | Day Range | 54.90 – 55.17 |
| 52-Week Range | 48.34 – 55.97 | Volume | 182.25K |
| Avg Volume | 184.13K | AUM | $589.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 2.83% |
| NAV | 54.96 | Premio/Sconto | +0.05% indicativo |
| Inception | Mar 18, 2026 | Posizioni in portafoglio | 113 |
| Emittente | J.P. Morgan | Borsa | NASDAQ |
| Category | Covered Call | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46654Q518 | ISIN | US46654Q5181 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
ROCY is a professionally managed exchange-traded fund that invests in the U.S. equity market. Its strategy centers on generating income by implementing an options overlay, specifically through the sale of options contracts. While this method aims to produce premium income, it inherently has the potential to constrain the fund's ability to fully participate in significant market advances.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.78% | +1.16% | — | — | — | — | — | — | +10.02% |
| Rendimento totale | +2.34% | +3.02% | — | — | — | — | — | — | +13.21% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 116 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 8.28% | 229.63K | $47.9M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.84% | 127.45K | $39.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.18% | 73.29K | $35.7M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 4.93% | 81.82K | $28.5M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.33% | 95.51K | $25.0M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.35% | 37.93K | $13.6M |
| 7 | META PLATFORMS INC | META | 2.29% | 23.68K | $13.2M |
| 8 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.25% | 14.26K | $13.0M |
| 9 | WELLS FARGO & CO COMMON | WFC | 2.08% | 142.13K | $12.0M |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.86% | 65.52K | $10.7M |
| 11 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 1.86% | 10.74M | $10.7M |
| 12 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.74% | 16.78K | $10.1M |
| 13 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.46% | 32.02K | $8.5M |
| 14 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.45% | 6.71K | $8.4M |
| 15 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.37% | 126.66K | $7.9M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.26% | 15.93K | $7.3M |
| 17 | CSX CORP COMMON STOCK | CSX | 1.24% | 139.27K | $7.2M |
| 18 | PHILIP MORRIS | PM | 1.23% | 37.16K | $7.1M |
| 19 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.22% | 20.16K | $7.0M |
| 20 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.20% | 22.38K | $6.9M |
| 21 | RTX CORP | RTX | 1.12% | 30.84K | $6.5M |
| 22 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 1.09% | 7.92K | $6.3M |
| 23 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.02% | 87.42K | $5.9M |
| 24 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.02% | 17.43K | $5.9M |
| 25 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 0.97% | 21.20K | $5.6M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.83% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.5544 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3044 (Aug 05, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3044 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3659 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3297 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5545 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 182.25K | Average volume | 184.13K |
| AUM | $589.5M | Premio/Sconto | +0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.6M | +0.28% | $578.4M → $580.1M |
| 1 Week | $118.5M | +25.57% | $463.5M → $580.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ROCY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.